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Warren Ventures FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 58.180.460/0001-29|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
92,045029
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
-8.41%
-56.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.0M
Média 12M: R$ 4.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.36
Vol: 9.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Warren Ventures FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
58.180.460/0001-29
Data Inicial
21/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.80% | -7.37% | +0.61% | -2.90% | -3.89% | -8.41% | -7.84% |
| % CDI | 124.4% | -143.1% | 54.1% | -83.3% | -54.5% | -56.7% | -51.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.82% | -1.96% | +1.38% | -3.87% | +0.80% | — | — | — | — | — | — | — | -7.37% |
| 2025 | -4.87% | +1.10% | -2.50% | -0.05% | +1.05% | -3.98% | +3.03% | -2.46% | -1.33% | +1.22% | -0.62% | +2.64% | -6.91% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.24% | +3.24% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.38% | 12.48% | 11.43% | 9.83% | — | 9.94% |
| Sharpe | — | -2.07 | -1.96 | -2.36 | — | -2.25 |
| Max Drawdown | -11.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
3.03%
Pior Mês
-3.98%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,62 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 63.86% | R$ 2,95 mi |
disponibilidades | 28.40% | R$ 1,31 mi |
valores a pagar | 5.31% | R$ 245,14 mil |
valores a receber | 2.43% | R$ 112,17 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 92,045029 | +0.55% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 91,542902 | -1.12% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 92,583778 | +1.62% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 91,108117 | -0.84% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 91,880159 | +1.92% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 90,145824 | -0.01% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 90,150716 | -0.02% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 90,165751 | -0.53% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 90,645912 | -0.03% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 90,672236 | +0.29% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 90,411482 | -1.18% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 91,488210 | +0.19% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 91,314696 | -0.59% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 91,858280 | +0.67% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 91,245787 | +0.01% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 91,240588 | -0.52% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 91,721905 | +0.40% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 91,357887 | +0.34% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 91,047648 | -0.14% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 91,172307 | -0.28% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 91,429837 | -0.06% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 91,483853 | +0.05% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 91,442689 | -0.00% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 91,444793 | -0.13% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 91,560416 | -0.26% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 91,798596 | -1.15% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 92,866352 | -0.82% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 93,637868 | -1.00% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 94,585637 | +0.40% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 94,205429 | — | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Warren Ventures FUNDO DE Investimento Financeiro
O Warren Ventures FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/11/2024, a cota mais recente é de R$ 92,045029 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Warren Ventures FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 92,045029, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Warren Ventures FUNDO DE Investimento Financeiro é 58.180.460/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Warren Ventures FUNDO DE Investimento Financeiro é de -8.41%, equivalente a -56.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Warren Ventures FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 4.0M.
- O Warren Ventures FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Warren Ventures FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Warren Ventures FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Warren Ventures FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Warren Ventures FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Warren Ventures FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 370 cotas disponíveis.