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Warren Ventures FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 49.371.212/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,048236
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
-10.50%
-70.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.0M
Média 12M: R$ 4.6M
Cotistas
43
Sharpe 12M
-2.57
Vol: 9.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Warren Ventures FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
49.371.212/0001-74
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | -8.12% | +0.41% | -3.48% | -5.33% | -10.50% | -0.93% | -10.19% |
| % CDI | 106.3% | -155.9% | 36.0% | -99.8% | -74.6% | -70.8% | — | -66.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.96% | -2.11% | +1.14% | -4.03% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | -8.12% |
| 2025 | -5.08% | +0.94% | -2.60% | -0.21% | +0.66% | -4.20% | +2.81% | -2.61% | -1.51% | +1.00% | -0.79% | +2.41% | -9.13% |
| 2024 | +0.71% | +0.88% | +0.64% | +0.86% | +0.69% | +0.83% | +0.81% | +0.63% | +0.44% | +1.01% | +4.34% | +3.06% | +15.87% |
| 2023 | — | — | — | +0.79% | +0.77% | +1.20% | +0.93% | +1.09% | +0.84% | +0.83% | +0.84% | +0.76% | +8.36% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.30% | 12.40% | 11.31% | 9.84% | 8.63% | 9.98% |
| Sharpe | — | -2.25 | -2.22 | -2.57 | -1.55 | -2.47 |
| Max Drawdown | -13.27% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
2.81%
Pior Mês
-4.20%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 11.6% | 8.8% | 67.9% |
| vs IPCA | 8.5% | 2.2% | 53.5% |
| vs IBOV | 3.5% | 0.0% | 34.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,23 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.54% | R$ 4,13 mi |
disponibilidades | 1.73% | R$ 73,03 mil |
valores a pagar | 0.73% | R$ 31,04 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 74,34 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1,048236 | +0.54% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,042644 | -1.13% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,054553 | +1.60% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,037918 | -0.85% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,046778 | +1.91% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,027209 | -0.02% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,027372 | -0.03% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,027645 | -0.54% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,033186 | -0.04% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,033573 | +0.28% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,030703 | -1.18% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,043004 | +0.18% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,041125 | -0.60% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,047393 | +0.66% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,040549 | -0.00% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,040593 | -0.53% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,046156 | +0.39% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,042130 | +0.33% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,038713 | -0.15% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,040230 | -0.29% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,043254 | -0.07% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,043970 | +0.03% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,043606 | -0.01% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,043732 | -0.14% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,045146 | -0.27% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,047950 | -1.15% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,060171 | -0.83% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,069025 | -1.00% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,079866 | +0.39% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,075643 | — | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Warren Ventures FUNDO DE Investimento Financeiro
O Warren Ventures FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.0M e 43 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,048236 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.84%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Warren Ventures FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,048236, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Warren Ventures FUNDO DE Investimento Financeiro é 49.371.212/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Warren Ventures FUNDO DE Investimento Financeiro é de -10.50%, equivalente a -70.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Warren Ventures FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 4.0M.
- O Warren Ventures FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Warren Ventures FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Qual o patrimônio líquido do Warren Ventures FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Warren Ventures FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 783 cotas disponíveis.