Numerando

Publicidade

Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples

CNPJ 24.986.670/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,332016
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+14.68%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 35.2M
Média 12M: R$ 51.7M
Cotistas
3.7K
Sharpe 12M
-1.38
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples
CNPJ
24.986.670/0001-97
Data Inicial
17/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.67%+7.54%+1.09%+3.35%+7.00%+14.68%+27.47%+43.72%+62.65%+72.58%+15.45%
% CDI98.0%99.6%98.3%98.3%99.5%99.6%————99.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.25%+1.06%+1.06%+1.10%+0.67%—————+7.54%
2025+1.07%+0.98%+0.95%+1.03%+1.15%+1.09%+1.27%+1.15%+1.22%+1.28%+1.05%+1.21%+14.31%
2024+0.97%+0.80%+0.85%+0.88%+0.81%+0.77%+0.91%+0.88%+0.85%+0.94%+0.82%+0.84%+10.84%
2023+1.13%+0.95%+1.15%+0.88%+1.18%+1.12%+1.05%+1.17%+1.00%+0.96%+0.89%+0.89%+13.09%
2022+0.79%+0.81%+0.92%+0.71%+1.06%+1.03%+1.03%+1.17%+1.09%+1.07%+1.01%+1.10%+12.45%
Captação no Mês
R$ 274.500
Resgates no Mês
R$ 1.279.340
Captação Líquida
-R$ 1.004.840
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.03%0.04%0.05%0.13%0.05%
Sharpe—-9.35-2.15-1.38-0.19-1.17
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV29.2%10.1%67.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 54,94 mi

JULHO/2026

titulos publicos
98.58%
operacoes compromissadas
1.39%
valores a receber
0.01%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,332016+0.05%R$ 35.2M
16/07/20262,330810+0.05%R$ 35.2M
15/07/20262,329605+0.05%R$ 35.2M
14/07/20262,328404+0.05%R$ 35.1M
13/07/20262,327199+0.04%R$ 35.2M
10/07/20262,326195+0.05%R$ 35.2M
09/07/20262,325014+0.05%R$ 35.4M
08/07/20262,323811+0.05%R$ 35.6M
07/07/20262,322601+0.05%R$ 35.6M
06/07/20262,321378+0.05%R$ 35.9M
03/07/20262,320130+0.05%R$ 35.9M
02/07/20262,318885+0.05%R$ 35.9M
01/07/20262,317652+0.05%R$ 36.0M
30/06/20262,316457+0.05%R$ 35.9M
29/06/20262,315254+0.05%R$ 35.8M
26/06/20262,314055+0.05%R$ 35.7M
25/06/20262,312859+0.05%R$ 35.7M
24/06/20262,311661+0.05%R$ 35.7M
23/06/20262,310461+0.05%R$ 35.7M
22/06/20262,309263+0.05%R$ 35.7M
19/06/20262,308085+0.05%R$ 35.6M
18/06/20262,306876+0.05%R$ 34.1M
17/06/20262,305669+0.05%R$ 34.1M
16/06/20262,304459+0.05%R$ 34.1M
15/06/20262,303251+0.05%R$ 34.0M
12/06/20262,302044+0.05%R$ 34.1M
11/06/20262,300844+0.05%R$ 34.0M
10/06/20262,299642+0.05%R$ 34.1M
09/06/20262,298423+0.05%R$ 34.0M
08/06/20262,297206—R$ 34.0M
Ferramentas

Sobre o Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples

O Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 35.2M e 3.7K cotistas. Em funcionamento desde 17/01/2025, a cota mais recente é de R$ 2,332016 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples?
A cota mais recente do Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples é de R$ 2,332016, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples?
O CNPJ do Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples é 24.986.670/0001-97.
Qual a rentabilidade do Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples é de +14.68%, equivalente a 99.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples?
O patrimônio líquido do Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples é de R$ 35.2M.
Quem administra o Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples?
O Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.