Publicidade
Warren Sistema Unimed Paraná FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 55.614.186/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,278912
18/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+15.30%
103.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 24.3M
Média 12M: R$ 22.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.75
Vol: 0.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Warren Sistema Unimed Paraná FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
55.614.186/0001-60
Data Inicial
20/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +4.99% | +1.54% | +3.42% | +7.18% | +15.30% | +15.61% |
| % CDI | 120.0% | 101.3% | 135.8% | 97.9% | 100.4% | 103.2% | 103.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +0.93% | +0.96% | +0.99% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +4.99% |
| 2025 | +0.94% | +1.38% | +1.05% | +1.10% | +1.13% | +1.05% | +1.80% | +1.16% | +1.12% | +1.21% | +1.10% | +1.16% | +15.17% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +1.10% | +0.90% | +0.97% | +0.90% | +0.83% | +0.85% | +5.67% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.20% | 0.44% | 0.37% | 0.63% | — | 0.62% |
| Sharpe | — | -0.73 | 0.18 | 0.75 | — | 0.75 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.80%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 23,68 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.94% | R$ 23,67 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 14,33 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 712,40 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 1,278912 | +0.08% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,277832 | +0.05% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,277154 | +0.07% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,276219 | +0.05% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,275565 | +0.08% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,274598 | +0.06% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,273897 | +0.06% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,273074 | +0.06% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,272266 | +0.07% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,271330 | +0.07% | R$ 24.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,270471 | +0.04% | R$ 24.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,269936 | +0.04% | R$ 24.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,269445 | +0.08% | R$ 24.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,268386 | +0.06% | R$ 24.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,267572 | +0.05% | R$ 24.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,266878 | +0.06% | R$ 24.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,266068 | +0.08% | R$ 24.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,265072 | +0.08% | R$ 24.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,264117 | +0.17% | R$ 24.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,262019 | +0.15% | R$ 24.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,260150 | +0.05% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,259497 | -0.02% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,259785 | +0.06% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,258969 | +0.05% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,258298 | -0.01% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,258461 | +0.03% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1,258072 | +0.01% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1,257973 | +0.04% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,257432 | +0.04% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,256887 | — | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Warren Sistema Unimed Paraná FUNDO DE Investimento Financeiro
O Warren Sistema Unimed Paraná FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 24.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,278912 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.63%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Warren Sistema Unimed Paraná FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,278912, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do Warren Sistema Unimed Paraná FUNDO DE Investimento Financeiro é 55.614.186/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Warren Sistema Unimed Paraná FUNDO DE Investimento Financeiro é de +15.30%, equivalente a 103.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Warren Sistema Unimed Paraná FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 24.3M.
- O Warren Sistema Unimed Paraná FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Warren Sistema Unimed Paraná FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Warren Sistema Unimed Paraná FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Warren Sistema Unimed Paraná FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Warren Sistema Unimed Paraná FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Warren Sistema Unimed Paraná FUNDO DE Investimento Financeiro?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 297 cotas disponíveis.