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Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 44.284.326/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,366197
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
-12.14%
-81.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.7M
Média 12M: R$ 17.4M
Cotistas
311
Sharpe 12M
-2.61
Vol: 10.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
44.284.326/0001-63
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.09% | -4.48% | -0.02% | -4.69% | -4.23% | -12.14% | +12.99% | -61.90% | -61.91% | -12.08% |
| % CDI | 14.3% | -85.9% | -2.0% | -134.5% | -59.2% | -81.9% | — | — | — | -78.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.15% | -4.87% | +0.19% | -0.03% | +0.09% | — | — | — | — | — | — | — | -4.48% |
| 2025 | +0.10% | +0.11% | +0.08% | +0.02% | +0.16% | -8.95% | +0.15% | +0.15% | +0.16% | +0.18% | +0.14% | +0.18% | -7.64% |
| 2024 | +0.11% | +0.12% | +0.07% | +0.07% | +0.00% | +21.09% | +0.08% | +0.08% | +0.09% | +0.07% | +0.06% | +0.16% | +22.21% |
| 2023 | +0.04% | -0.22% | +0.00% | -66.68% | +0.34% | +0.11% | +0.14% | +0.01% | +0.11% | +0.11% | +0.11% | +0.10% | -66.39% |
| 2022 | +0.72% | +0.03% | +0.04% | +0.05% | +0.01% | +0.02% | +0.03% | +0.04% | -0.18% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.87% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 9.99% | 7.06% | 10.33% | 16.24% | 10.13% |
| Sharpe | — | -3.22 | -3.27 | -2.61 | -0.40 | -2.61 |
| Max Drawdown | -12.45% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
0.19%
Pior Mês
-8.95%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 58.5% | 39.4% | 41.0% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 31.6% |
| vs IBOV | 1.0% | 0.0% | 38.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,55 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.94% | R$ 17,54 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 9,14 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 785,60 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 0,366197 | +0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,366170 | +0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,366143 | +0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,366116 | +0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,366089 | +0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,366059 | +0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,366033 | +0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,366007 | +0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,365981 | +0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,365947 | +0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,365918 | +0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,365891 | +0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,365862 | +0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,365835 | +0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,365808 | -0.17% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,366444 | +0.01% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,366416 | +0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,366388 | +0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,366355 | +0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,366333 | +0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,366305 | +0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,366279 | +0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,366252 | +0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,366225 | +0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,366197 | +0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,366169 | +0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,366142 | +0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,366114 | +0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,366086 | +0.01% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 0,366057 | — | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro
O Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 16.7M e 311 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,366197 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 0,366197, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro é 44.284.326/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro é de -12.14%, equivalente a -81.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 16.7M.
- O Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1104 cotas disponíveis.