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Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 44.284.326/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,367420
16/07/2026
Rent. no Mês
+0.10%
Rent. 12M
-3.29%
-22.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.8M
Média 12M: R$ 17.2M
Cotistas
311
Sharpe 12M
-3.61
Vol: 5.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
44.284.326/0001-63
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.10%-4.16%+0.17%+0.32%-4.22%-3.29%+12.99%-61.90%-61.91%-3.24%
% CDI16.0%-55.3%15.4%9.3%-59.9%-22.3%———-21.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.15%-4.87%+0.19%-0.03%+0.16%+0.17%+0.08%—————-4.18%
2025+0.10%+0.11%+0.08%+0.02%+0.16%-8.95%+0.15%+0.15%+0.16%+0.18%+0.14%+0.18%-7.64%
2024+0.11%+0.12%+0.07%+0.07%+0.00%+21.09%+0.08%+0.08%+0.09%+0.07%+0.06%+0.16%+22.21%
2023+0.04%-0.22%+0.00%-66.68%+0.34%+0.11%+0.14%+0.01%+0.11%+0.11%+0.11%+0.10%-66.39%
2022+0.72%+0.03%+0.04%+0.05%+0.01%+0.02%+0.03%+0.04%-0.18%+0.03%+0.03%+0.03%+0.87%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.36%7.06%5.00%16.24%4.90%
Sharpe—-36.01-3.23-3.61-0.40-3.65
Max Drawdown-4.99%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
0.19%
Pior Mês
-4.87%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI68.5%29.9%41.0%
vs IPCA0.0%0.0%31.6%
vs IBOV21.0%0.0%38.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,55 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.94%
valores a pagar
0.05%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/20260,367420+0.01%R$ 16.8M
15/07/20260,367377+0.01%R$ 16.8M
14/07/20260,367349+0.01%R$ 16.8M
13/07/20260,367320+0.01%R$ 16.8M
10/07/20260,367293+0.01%R$ 16.8M
09/07/20260,367265+0.01%R$ 16.8M
08/07/20260,367236+0.01%R$ 16.8M
07/07/20260,367204+0.01%R$ 16.8M
06/07/20260,367175+0.01%R$ 16.8M
03/07/20260,367145+0.01%R$ 16.8M
02/07/20260,367115+0.01%R$ 16.8M
01/07/20260,367085+0.01%R$ 16.8M
30/06/20260,367048+0.01%R$ 16.8M
29/06/20260,367021+0.01%R$ 16.8M
26/06/20260,366993+0.01%R$ 16.8M
25/06/20260,366966+0.01%R$ 16.8M
24/06/20260,366938+0.01%R$ 16.8M
23/06/20260,366903+0.01%R$ 16.8M
22/06/20260,366875+0.01%R$ 16.8M
19/06/20260,366850+0.01%R$ 16.8M
18/06/20260,366822+0.01%R$ 16.8M
17/06/20260,366795+0.01%R$ 16.8M
16/06/20260,366760+0.01%R$ 16.8M
15/06/20260,366732+0.01%R$ 16.8M
12/06/20260,366704+0.01%R$ 16.8M
11/06/20260,366676+0.01%R$ 16.8M
10/06/20260,366648+0.01%R$ 16.8M
09/06/20260,366618+0.01%R$ 16.8M
08/06/20260,366590+0.01%R$ 16.8M
05/06/20260,366561—R$ 16.8M
Ferramentas

Sobre o Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro

O Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 16.8M e 311 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,367420 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.00%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 0,367420, referente a 16/07/2026.
Qual o CNPJ do Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro é 44.284.326/0001-63.
Qual a rentabilidade do Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro é de -3.29%, equivalente a -22.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 16.8M.
Quem administra o Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro?
O Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1145 cotas disponíveis.