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Warren Multigestores Crédito Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura
CNPJ 57.106.143/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,158297
19/05/2026
Rent. no Mês
-0.62%
Rent. 12M
+8.84%
59.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 22.4M
Média 12M: R$ 21.9M
Cotistas
7.3K
Sharpe 12M
-1.57
Vol: 3.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Warren Multigestores Crédito Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura
CNPJ
57.106.143/0001-08
Data Inicial
02/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.62% | +2.17% | -1.21% | +0.11% | +3.24% | +8.84% | +9.93% |
| % CDI | -96.5% | 41.7% | -106.5% | 3.1% | 45.4% | 59.6% | 64.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.01% | +0.96% | -0.31% | +0.13% | -0.62% | — | — | — | — | — | — | — | +2.17% |
| 2025 | +1.84% | +1.10% | +0.78% | +1.67% | +0.83% | +0.70% | +0.05% | +1.82% | +1.50% | +0.46% | +1.24% | +0.64% | +13.38% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.19% | -0.20% | -0.01% |
Captação no Mês
R$ 315.999
Resgates no Mês
R$ 515.440
Captação Líquida
-R$ 199.441
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.07% | 5.88% | 4.88% | 3.82% | — | 3.77% |
| Sharpe | — | -2.42 | -1.68 | -1.57 | — | -1.41 |
| Max Drawdown | -2.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.01%
Pior Mês
-0.62%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 23,51 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.35% | R$ 22,89 mi |
debentures | 2.25% | R$ 529,46 mil |
valores a pagar | 0.40% | R$ 93,19 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 713,09 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1,158297 | -0.30% | R$ 22.4M | R$ 55.805,02 | R$ 21.657,81 |
| 18/05/2026 | 1,161802 | +0.27% | R$ 22.4M | R$ 7.925,70 | R$ 22.030,43 |
| 15/05/2026 | 1,158675 | -0.43% | R$ 22.4M | R$ 5.275,73 | R$ 94.141,00 |
| 14/05/2026 | 1,163696 | +0.24% | R$ 22.6M | R$ 35.156,48 | R$ 27.830,14 |
| 13/05/2026 | 1,160905 | -0.62% | R$ 22.5M | R$ 11.055,01 | R$ 36.611,87 |
| 12/05/2026 | 1,168173 | -0.06% | R$ 22.7M | R$ 20.383,83 | R$ 6.458,11 |
| 11/05/2026 | 1,168902 | -0.23% | R$ 22.7M | R$ 14.210,63 | R$ 68.090,59 |
| 08/05/2026 | 1,171636 | +0.31% | R$ 22.8M | R$ 52.656,88 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,167987 | +0.00% | R$ 22.7M | R$ 52.650,10 | R$ 45.502,61 |
| 06/05/2026 | 1,167984 | +0.35% | R$ 22.7M | R$ 21.330,87 | R$ 17.910,21 |
| 05/05/2026 | 1,163905 | +0.12% | R$ 22.6M | R$ 27.432,08 | R$ 10.499,40 |
| 04/05/2026 | 1,162526 | -0.26% | R$ 22.5M | R$ 12.116,38 | R$ 164.707,89 |
| 30/04/2026 | 1,165523 | +0.30% | R$ 22.8M | R$ 16.185,04 | R$ 4.576,66 |
| 29/04/2026 | 1,162008 | -0.44% | R$ 22.7M | R$ 5.464,29 | R$ 2.245,24 |
| 28/04/2026 | 1,167141 | -0.04% | R$ 22.8M | R$ 13.729,35 | R$ 75.325,35 |
| 27/04/2026 | 1,167593 | -0.17% | R$ 22.8M | R$ 41.274,48 | R$ 42.543,67 |
| 24/04/2026 | 1,169539 | +0.01% | R$ 22.9M | R$ 20.058,54 | R$ 3.125,21 |
| 23/04/2026 | 1,169455 | -0.46% | R$ 22.9M | R$ 166.595,62 | R$ 14.420,02 |
| 22/04/2026 | 1,174878 | -0.12% | R$ 22.8M | R$ 4.830,71 | R$ 253.065,40 |
| 20/04/2026 | 1,176269 | +0.10% | R$ 23.1M | R$ 34.353,64 | R$ 24.920,10 |
| 17/04/2026 | 1,175048 | +0.22% | R$ 23.1M | R$ 6.403,60 | R$ 10.163,16 |
| 16/04/2026 | 1,172460 | -0.18% | R$ 23.0M | R$ 15.535,15 | R$ 24.427,28 |
| 15/04/2026 | 1,174564 | +0.10% | R$ 23.1M | R$ 9.060,85 | R$ 8.910,09 |
| 14/04/2026 | 1,173382 | +0.17% | R$ 23.0M | R$ 5.337,00 | R$ 3.392,50 |
| 13/04/2026 | 1,171377 | +0.22% | R$ 23.0M | R$ 12.816,52 | R$ 5.395,10 |
| 10/04/2026 | 1,168850 | +0.03% | R$ 22.9M | R$ 83.757,82 | R$ 61.653,93 |
| 09/04/2026 | 1,168544 | +0.06% | R$ 22.9M | R$ 4.703,15 | R$ 9.896,79 |
| 08/04/2026 | 1,167815 | +0.61% | R$ 22.9M | R$ 14.151,24 | R$ 57.325,88 |
| 07/04/2026 | 1,160733 | -0.12% | R$ 22.8M | R$ 16.725,13 | R$ 13.052,99 |
| 06/04/2026 | 1,162181 | — | R$ 22.8M | R$ 9.702,33 | R$ 265.000,81 |
Sobre o Warren Multigestores Crédito Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura
O Warren Multigestores Crédito Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura é um fundo de renda fixa administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 22.4M e 7.3K cotistas. Em funcionamento desde 02/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,158297 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Warren Multigestores Crédito Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura é de R$ 1,158297, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Warren Multigestores Crédito Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura é 57.106.143/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Warren Multigestores Crédito Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura é de +8.84%, equivalente a 59.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Warren Multigestores Crédito Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura é de R$ 22.4M.
- O Warren Multigestores Crédito Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Quem administra o Warren Multigestores Crédito Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 386 cotas disponíveis.