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Warren FO Tático RV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 44.763.378/0001-12|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,253906
18/05/2026
Rent. no Mês
+2.12%
Rent. 12M
+18.86%
127.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.8M
Média 12M: R$ 9.4M
Cotistas
4.3K
Sharpe 12M
0.31
Vol: 12.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Warren FO Tático RV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
44.763.378/0001-12
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.12% | +9.87% | +2.39% | +6.61% | +10.55% | +18.86% | +13.15% | +20.87% | +12.97% | +20.96% |
| % CDI | 360.6% | 193.6% | 210.2% | 189.6% | 147.7% | 127.2% | — | — | — | 137.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.85% | +1.75% | -5.91% | +9.26% | +2.12% | — | — | — | — | — | — | — | +9.87% |
| 2025 | +0.77% | -0.82% | -1.55% | +1.93% | +2.91% | +0.23% | +0.70% | +1.87% | +4.41% | +1.84% | -1.55% | +0.15% | +11.26% |
| 2024 | -4.56% | +0.68% | -0.60% | -1.37% | -2.86% | -0.15% | +1.89% | +4.24% | -1.97% | +0.75% | +1.67% | -1.75% | -4.26% |
| 2023 | -0.56% | -3.74% | -3.66% | +1.19% | +2.63% | +1.42% | +0.85% | -1.33% | +1.32% | -1.95% | +5.15% | +5.77% | +6.81% |
| 2022 | — | — | +5.76% | -9.03% | +4.03% | -10.91% | +4.75% | +9.26% | +3.74% | +2.03% | -5.24% | -2.49% | -0.19% |
Captação no Mês
R$ 126.299
Resgates no Mês
R$ 202.604
Captação Líquida
-R$ 76.306
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.47% | 20.51% | 16.43% | 12.95% | 15.25% | 12.86% |
| Sharpe | — | 0.71 | 0.45 | 0.31 | -0.43 | 0.43 |
| Max Drawdown | -9.60% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
9.26%
Pior Mês
-5.91%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.9% | 94.0% | 70.2% |
| vs IPCA | 85.8% | 90.3% | 50.0% |
| vs IBOV | 28.4% | 1.5% | 26.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 10,20 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 54.33% | R$ 5,54 mi |
brazilian depository receipt bdr | 25.05% | R$ 2,55 mi |
disponibilidades | 18.17% | R$ 1,85 mi |
outras aplicacoes | 1.66% | R$ 169,64 mil |
opcoes posicoes titulares | 0.37% | R$ 38,21 mil |
valores a pagar | 0.18% | R$ 18,63 mil |
opcoes posicoes lancadas | 0.13% | R$ 13,34 mil |
valores a receber | 0.10% | R$ 9,92 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 1,253906 | -0.70% | R$ 10.8M | R$ 1.263,44 | R$ 12.086,79 |
| 15/05/2026 | 1,262723 | -2.22% | R$ 10.9M | R$ 4.177,36 | R$ 48.682,43 |
| 14/05/2026 | 1,291332 | +0.13% | R$ 11.2M | R$ 7.054,19 | R$ 19.158,75 |
| 13/05/2026 | 1,289707 | +0.94% | R$ 11.2M | R$ 2.012,37 | R$ 8.621,48 |
| 12/05/2026 | 1,277684 | -0.56% | R$ 11.1M | R$ 4.409,60 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,284894 | +0.80% | R$ 11.1M | R$ 3.990,85 | R$ 8.458,59 |
| 08/05/2026 | 1,274661 | +1.27% | R$ 11.0M | R$ 45.340,11 | R$ 4.025,43 |
| 07/05/2026 | 1,258664 | -0.75% | R$ 10.9M | R$ 38.603,56 | R$ 4.963,32 |
| 06/05/2026 | 1,268181 | +2.73% | R$ 10.9M | R$ 5.869,18 | R$ 82.928,50 |
| 05/05/2026 | 1,234456 | +0.16% | R$ 10.7M | R$ 9.786,18 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,232447 | +0.38% | R$ 10.7M | R$ 3.791,77 | R$ 13.679,06 |
| 30/04/2026 | 1,227827 | +0.54% | R$ 10.6M | R$ 4.189,07 | R$ 8.549,10 |
| 29/04/2026 | 1,221271 | -0.68% | R$ 10.6M | R$ 2.074,71 | R$ 23.692,34 |
| 28/04/2026 | 1,229690 | -1.33% | R$ 10.7M | R$ 6.166,46 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,246312 | +0.38% | R$ 10.8M | R$ 32.079,23 | R$ 1.911,36 |
| 24/04/2026 | 1,241566 | +1.17% | R$ 10.8M | R$ 9.964,21 | R$ 7.138,54 |
| 23/04/2026 | 1,227182 | -0.68% | R$ 10.6M | R$ 141.898,81 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,235630 | +0.38% | R$ 10.6M | R$ 1.435,32 | R$ 3.104,06 |
| 20/04/2026 | 1,230974 | -0.43% | R$ 10.5M | R$ 2.749,23 | R$ 4.632,90 |
| 17/04/2026 | 1,236254 | +0.81% | R$ 10.6M | R$ 867,65 | R$ 190,24 |
| 16/04/2026 | 1,226329 | +0.13% | R$ 10.5M | R$ 5.010,87 | R$ 19.917,45 |
| 15/04/2026 | 1,224675 | +1.06% | R$ 10.5M | R$ 5.165,45 | R$ 16.114,34 |
| 14/04/2026 | 1,211842 | +1.36% | R$ 10.4M | R$ 13.328,20 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,195599 | +0.86% | R$ 10.2M | R$ 35.722,39 | R$ 5.714,15 |
| 10/04/2026 | 1,185422 | +0.06% | R$ 10.1M | R$ 158.768,23 | R$ 3.697,47 |
| 09/04/2026 | 1,184696 | +1.08% | R$ 10.0M | R$ 1.876,69 | R$ 7.338,10 |
| 08/04/2026 | 1,172040 | +2.78% | R$ 9.8M | R$ 50.702,84 | R$ 17.796,40 |
| 07/04/2026 | 1,140336 | -0.06% | R$ 9.6M | R$ 24.588,60 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,141017 | +0.16% | R$ 9.5M | R$ 6.414,39 | R$ 19.378,43 |
| 02/04/2026 | 1,139199 | — | R$ 9.5M | R$ 6.813,70 | R$ 1.045,85 |
Sobre o Warren FO Tático RV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Warren FO Tático RV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 10.8M e 4.3K cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,253906 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Warren FO Tático RV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,253906, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do Warren FO Tático RV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 44.763.378/0001-12.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Warren FO Tático RV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +18.86%, equivalente a 127.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Warren FO Tático RV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 10.8M.
- O Warren FO Tático RV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Warren FO Tático RV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Warren FO Tático RV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Warren FO Tático RV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Warren FO Tático RV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Warren FO Tático RV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1065 cotas disponíveis.