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Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 44.283.966/0001-59|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,640763
18/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+13.76%
92.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 93.8M
Média 12M: R$ 92.0M
Cotistas
7.3K
Sharpe 12M
-0.43
Vol: 2.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
44.283.966/0001-59
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +4.27% | +0.87% | +2.48% | +6.35% | +13.76% | +26.84% | +43.30% | +60.25% | +14.65% |
| % CDI | 117.1% | 83.8% | 76.4% | 71.1% | 88.8% | 92.8% | — | — | — | 95.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.54% | +0.61% | -0.12% | +1.50% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +4.27% |
| 2025 | +2.43% | +3.87% | +1.59% | +1.87% | +1.67% | +1.97% | +1.56% | +2.07% | -0.26% | +0.23% | +1.23% | +1.13% | +21.10% |
| 2024 | +0.94% | +0.78% | +0.74% | +0.01% | +0.82% | +0.13% | +0.90% | +0.67% | +0.43% | +0.48% | -0.20% | -1.11% | +4.67% |
| 2023 | +0.93% | +1.16% | +1.41% | +0.85% | +1.26% | +1.23% | +1.18% | +1.03% | +0.61% | +0.19% | +1.57% | +1.20% | +13.35% |
| 2022 | — | — | +1.82% | +0.70% | +0.84% | +0.47% | +0.37% | +1.21% | +1.12% | +1.08% | -0.12% | +1.36% | +9.20% |
Captação no Mês
R$ 912.785
Resgates no Mês
R$ 1.791.292
Captação Líquida
-R$ 878.507
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.03% | 2.77% | 2.05% | 2.48% | 3.67% | 2.45% |
| Sharpe | — | -1.59 | -0.83 | -0.43 | -0.07 | -0.26 |
| Max Drawdown | -2.73% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.07%
Pior Mês
-0.26%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 99.2% |
| vs IBOV | 21.7% | 0.0% | 58.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 97,30 mi
MAIO/2026
debentures | 22.85% | R$ 22,24 mi |
opcoes posicoes titulares | 21.29% | R$ 20,72 mi |
cotas de fundos | 16.54% | R$ 16,09 mi |
titulos publicos | 12.47% | R$ 12,13 mi |
operacoes compromissadas | 11.90% | R$ 11,58 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 6.98% | R$ 6,79 mi |
valores a receber | 4.03% | R$ 3,93 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 3.21% | R$ 3,13 mi |
valores a pagar | 0.71% | R$ 692,94 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 15,52 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 1,640763 | +0.13% | R$ 93.8M | R$ 27.787,55 | R$ 284.931,74 |
| 15/05/2026 | 1,638595 | -0.07% | R$ 93.9M | R$ 19.797,81 | R$ 200.483,46 |
| 14/05/2026 | 1,639802 | +0.06% | R$ 94.2M | R$ 137.191,36 | R$ 515.470,99 |
| 13/05/2026 | 1,638803 | -0.04% | R$ 94.5M | R$ 42.622,00 | R$ 66.866,66 |
| 12/05/2026 | 1,639493 | -0.07% | R$ 94.5M | R$ 79.523,78 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,640594 | +0.09% | R$ 94.5M | R$ 60.598,24 | R$ 288.561,20 |
| 08/05/2026 | 1,639150 | +0.04% | R$ 94.7M | R$ 213.928,51 | R$ 53.668,12 |
| 07/05/2026 | 1,638423 | +0.34% | R$ 94.5M | R$ 130.684,93 | R$ 22.351,35 |
| 06/05/2026 | 1,632852 | -0.05% | R$ 94.0M | R$ 70.251,24 | R$ 261.221,51 |
| 05/05/2026 | 1,633588 | +0.21% | R$ 94.3M | R$ 86.628,95 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,630206 | +0.04% | R$ 94.0M | R$ 43.770,74 | R$ 97.737,44 |
| 30/04/2026 | 1,629523 | -0.46% | R$ 94.0M | R$ 48.499,09 | R$ 133.948,42 |
| 29/04/2026 | 1,637042 | +0.09% | R$ 94.5M | R$ 50.922,79 | R$ 287.163,11 |
| 28/04/2026 | 1,635524 | +0.00% | R$ 94.7M | R$ 53.607,85 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,635465 | +0.10% | R$ 94.6M | R$ 172.422,40 | R$ 63.503,43 |
| 24/04/2026 | 1,633854 | +0.07% | R$ 94.4M | R$ 56.224,67 | R$ 52.463,80 |
| 23/04/2026 | 1,632679 | -0.19% | R$ 94.3M | R$ 478.627,29 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,635799 | +0.25% | R$ 94.0M | R$ 26.709,22 | R$ 17.744,55 |
| 20/04/2026 | 1,631707 | +0.01% | R$ 93.8M | R$ 38.595,28 | R$ 144.728,08 |
| 16/04/2026 | 1,631582 | +0.12% | R$ 93.9M | R$ 72.863,70 | R$ 122.604,97 |
| 15/04/2026 | 1,629679 | +0.19% | R$ 93.8M | R$ 36.719,09 | R$ 67.444,28 |
| 14/04/2026 | 1,626648 | +0.19% | R$ 93.7M | R$ 83.865,34 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,623611 | +0.09% | R$ 93.4M | R$ 129.625,65 | R$ 306.318,00 |
| 10/04/2026 | 1,622135 | +0.02% | R$ 93.5M | R$ 197.444,71 | R$ 62.710,33 |
| 09/04/2026 | 1,621851 | +0.48% | R$ 93.4M | R$ 17.793,65 | R$ 39.115,20 |
| 08/04/2026 | 1,614175 | -0.26% | R$ 93.0M | R$ 72.822,72 | R$ 265.592,11 |
| 07/04/2026 | 1,618407 | -0.12% | R$ 93.4M | R$ 65.283,28 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,620277 | +0.05% | R$ 93.4M | R$ 39.100,25 | R$ 418.174,41 |
| 02/04/2026 | 1,619444 | +0.05% | R$ 93.8M | R$ 50.230,18 | R$ 33.980,08 |
| 01/04/2026 | 1,618555 | — | R$ 93.7M | R$ 20.802,29 | R$ 607.499,30 |
Sobre o Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 93.8M e 7.3K cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,640763 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,640763, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 44.283.966/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +13.76%, equivalente a 92.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 93.8M.
- O Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1063 cotas disponíveis.