Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 44.283.966/0001-59|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,610997
26/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 93.9M
Média 12M: R$ 91.3M
Cotistas
7.5K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
44.283.966/0001-59
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.38% | +0.42% | +2.80% | +4.52% | +26.84% | +43.30% | +60.25% | +14.61% |
| % CDI | 76.0% | 35.8% | 79.3% | 62.9% | — | — | — | 101.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.54% | +0.61% | +0.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.38% |
| 2025 | +2.43% | +3.87% | +1.59% | +1.87% | +1.67% | +1.97% | +1.56% | +2.07% | -0.26% | +0.23% | +1.23% | +1.13% | +21.10% |
| 2024 | +0.94% | +0.78% | +0.74% | +0.01% | +0.82% | +0.13% | +0.90% | +0.67% | +0.43% | +0.48% | -0.20% | -1.11% | +4.67% |
| 2023 | +0.93% | +1.16% | +1.41% | +0.85% | +1.26% | +1.23% | +1.18% | +1.03% | +0.61% | +0.19% | +1.57% | +1.20% | +13.35% |
| 2022 | — | — | +1.82% | +0.70% | +0.84% | +0.47% | +0.37% | +1.21% | +1.12% | +1.08% | -0.12% | +1.36% | +9.20% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.15% | 1.30% | 2.69% | — | 3.67% | 2.31% |
| Sharpe | — | -2.47 | -2.10 | — | -0.07 | 0.12 |
| Max Drawdown | -2.73% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.07%
Pior Mês
-0.26%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 99.2% |
| vs IBOV | 24.6% | — | 58.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 97,30 mi
MARÇO/2026
debentures | 22.85% | R$ 22,24 mi |
opcoes posicoes titulares | 21.29% | R$ 20,72 mi |
cotas de fundos | 16.54% | R$ 16,09 mi |
titulos publicos | 12.47% | R$ 12,13 mi |
operacoes compromissadas | 11.90% | R$ 11,58 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 6.98% | R$ 6,79 mi |
valores a receber | 4.03% | R$ 3,93 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 3.21% | R$ 3,13 mi |
valores a pagar | 0.71% | R$ 692,94 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 15,52 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 1,610997 | -0.10% | R$ 93.9M | R$ 32.146,03 | R$ 310.980,50 |
| 23/03/2026 | 1,612654 | +0.34% | R$ 94.8M | R$ 16.495,27 | R$ 34.256,33 |
| 20/03/2026 | 1,607156 | -0.13% | R$ 94.5M | R$ 28.866,94 | R$ 253.254,47 |
| 19/03/2026 | 1,609311 | +0.05% | R$ 94.9M | R$ 13.329,23 | R$ 770.654,33 |
| 18/03/2026 | 1,608430 | +0.00% | R$ 95.6M | R$ 74.982,08 | R$ 94.348,49 |
| 17/03/2026 | 1,608398 | +0.02% | R$ 95.6M | R$ 30.543,49 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,608122 | +0.13% | R$ 95.5M | R$ 19.955,31 | R$ 201.652,67 |
| 13/03/2026 | 1,606035 | -0.27% | R$ 95.6M | R$ 17.996,80 | R$ 236.608,40 |
| 12/03/2026 | 1,610308 | -0.05% | R$ 96.1M | R$ 168.753,17 | R$ 18.062,20 |
| 11/03/2026 | 1,611034 | +0.01% | R$ 96.0M | R$ 104.180,55 | R$ 72.970,93 |
| 10/03/2026 | 1,610847 | +0.11% | R$ 95.9M | R$ 32.943,79 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,609074 | +0.03% | R$ 95.8M | R$ 165.773,12 | R$ 360.747,36 |
| 06/03/2026 | 1,608655 | -0.01% | R$ 96.0M | R$ 170.007,93 | R$ 229.281,95 |
| 05/03/2026 | 1,608785 | -0.00% | R$ 96.0M | R$ 60.999,48 | R$ 56.372,17 |
| 04/03/2026 | 1,608845 | +0.07% | R$ 96.0M | R$ 95.831,39 | R$ 128.029,90 |
| 03/03/2026 | 1,607771 | -0.00% | R$ 96.0M | R$ 61.472,60 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,607828 | +0.02% | R$ 96.0M | R$ 127.150,98 | R$ 116.957,75 |
| 27/02/2026 | 1,607443 | +0.01% | R$ 95.9M | R$ 56.462,77 | R$ 64.412,30 |
| 26/02/2026 | 1,607283 | +0.06% | R$ 95.9M | R$ 133.063,66 | R$ 627.142,40 |
| 25/02/2026 | 1,606297 | +0.04% | R$ 96.4M | R$ 85.353,40 | R$ 117.228,73 |
| 24/02/2026 | 1,605651 | +0.08% | R$ 96.3M | R$ 43.467,06 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,604324 | +0.05% | R$ 96.2M | R$ 30.006,49 | R$ 87.379,85 |
| 20/02/2026 | 1,603502 | +0.08% | R$ 96.2M | R$ 47.088,58 | R$ 32.241,31 |
| 19/02/2026 | 1,602189 | +0.05% | R$ 96.1M | R$ 137.694,30 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1,601319 | +0.02% | R$ 95.9M | R$ 25.062,95 | R$ 67.814,08 |
| 13/02/2026 | 1,600920 | +0.04% | R$ 96.0M | R$ 167.860,18 | R$ 35.265,67 |
| 12/02/2026 | 1,600257 | +0.02% | R$ 95.8M | R$ 63.104,61 | R$ 49.192,44 |
| 11/02/2026 | 1,599936 | -0.07% | R$ 95.8M | R$ 35.777,95 | R$ 71.448,92 |
| 10/02/2026 | 1,601073 | -0.13% | R$ 95.9M | R$ 43.574,96 | R$ 0,00 |
| 09/02/2026 | 1,603228 | — | R$ 95.9M | R$ 94.035,82 | R$ 84.547,72 |
Sobre o Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 93.9M e 7.5K cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,610997 (26/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,610997, referente a 26/03/2026.
- O CNPJ do Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 44.283.966/0001-59.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 93.9M.
- O Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1028 cotas disponíveis.