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Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 44.283.966/0001-59|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,663601
15/07/2026
Rent. no Mês
+0.86%
Rent. 12M
+11.50%
78.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 86.6M
Média 12M: R$ 92.1M
Cotistas
7.0K
Sharpe 12M
-1.17
Vol: 2.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
44.283.966/0001-59
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.86%+5.72%+0.92%+2.46%+5.38%+11.50%+26.84%+43.30%+60.25%+12.05%
% CDI162.6%77.3%83.2%72.2%76.3%78.0%———79.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.54%+0.61%-0.12%+1.50%+0.66%+0.56%+0.64%—————+5.49%
2025+2.43%+3.87%+1.59%+1.87%+1.67%+1.97%+1.56%+2.07%-0.26%+0.23%+1.23%+1.13%+21.10%
2024+0.94%+0.78%+0.74%+0.01%+0.82%+0.13%+0.90%+0.67%+0.43%+0.48%-0.20%-1.11%+4.67%
2023+0.93%+1.16%+1.41%+0.85%+1.26%+1.23%+1.18%+1.03%+0.61%+0.19%+1.57%+1.20%+13.35%
2022——+1.82%+0.70%+0.84%+0.47%+0.37%+1.21%+1.12%+1.08%-0.12%+1.36%+9.20%
Captação no Mês
R$ 390.571
Resgates no Mês
R$ 1.259.417
Captação Líquida
-R$ 868.846
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.57%3.09%2.76%2.78%3.67%2.74%
Sharpe—-1.34-1.29-1.17-0.07-1.13
Max Drawdown-2.73%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.07%
Pior Mês
-0.26%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA90.9%100.0%99.2%
vs IBOV25.8%2.2%58.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 97,30 mi

JULHO/2026

debentures
22.85%
opcoes posicoes titulares
21.29%
cotas de fundos
16.54%
titulos publicos
12.47%
operacoes compromissadas
11.90%
depositos a prazo e outros titulos de if
6.98%
valores a receber
4.03%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
3.21%
valores a pagar
0.71%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
15/07/20261,663601+0.10%R$ 86.6M
14/07/20261,661926+0.12%R$ 86.4M
13/07/20261,659965-0.03%R$ 86.3M
10/07/20261,660464+0.14%R$ 86.6M
09/07/20261,658104+0.20%R$ 86.6M
08/07/20261,654869+0.05%R$ 86.6M
07/07/20261,654082+0.14%R$ 86.7M
06/07/20261,651739+0.40%R$ 86.6M
02/07/20261,645108-0.08%R$ 87.0M
01/07/20261,646474-0.18%R$ 87.1M
30/06/20261,649476+0.10%R$ 87.2M
29/06/20261,647878+0.10%R$ 87.1M
26/06/20261,646289+0.01%R$ 87.1M
25/06/20261,646202-0.10%R$ 87.1M
24/06/20261,647872+0.19%R$ 87.5M
23/06/20261,644808+0.19%R$ 87.4M
22/06/20261,641627+0.36%R$ 87.2M
19/06/20261,635722-0.18%R$ 87.4M
18/06/20261,638615-0.03%R$ 87.7M
17/06/20261,639124-0.26%R$ 87.9M
16/06/20261,643431-0.30%R$ 88.5M
15/06/20261,648372+0.04%R$ 88.7M
12/06/20261,647764+0.25%R$ 89.3M
11/06/20261,643735+0.57%R$ 89.4M
10/06/20261,634453+0.17%R$ 89.0M
09/06/20261,631660+0.06%R$ 89.0M
08/06/20261,630688-0.07%R$ 89.0M
05/06/20261,631896-0.27%R$ 89.5M
03/06/20261,636366-0.16%R$ 91.1M
02/06/20261,639035—R$ 91.3M
Ferramentas

Sobre o Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 86.6M e 7.0K cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,663601 (15/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.78%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,663601, referente a 15/07/2026.
Qual o CNPJ do Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 44.283.966/0001-59.
Qual a rentabilidade do Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +11.50%, equivalente a 78.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 86.6M.
Quem administra o Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Warren FO Tático Rf1 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1104 cotas disponíveis.