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VX BASE Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabi
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.83% | +2.96% | +1.06% | +2.96% |
| % CDI | 102.0% | 98.0% | 98.9% | 98.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | +1.07% | +1.03% | +0.83% | — | — | +2.96% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.19% | — | — | — | — | 0.10% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -2.75 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | 1,029601 | +0.09% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,028636 | +0.05% | R$ 2.5B | — | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,028110 | +0.05% | R$ 2.5B | — | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,027550 | +0.05% | R$ 2.4B | — | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,027012 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 16/10/2026 | 1,026497 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 15/10/2026 | 1,026032 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 14/10/2026 | 1,025636 | +0.05% | R$ 2.4B | — | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,025159 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,024650 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,024135 | +0.05% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,023623 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,023102 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,022611 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 02/10/2026 | 1,022100 | +0.05% | R$ 2.4B | — | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,021602 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,021108 | +0.04% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,020660 | +0.04% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,020209 | +0.04% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,019776 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,019292 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,018796 | +0.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,018293 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,017788 | +0.05% | R$ 2.0B | — | R$ 260.346,50 |
| 18/09/2026 | 1,017284 | +0.05% | R$ 1.9B | — | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,016780 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 16/09/2026 | 1,016276 | +0.05% | R$ 1.8B | — | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,015777 | +0.05% | R$ 1.8B | — | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,015286 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 11/09/2026 | 1,014772 | — | R$ 28.7M | R$ 0,00 | — |
Sobre o VX BASE Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabi
O VX BASE Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabi é um fundo de renda fixa administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/07/2026, a cota mais recente é de R$ 1,029601 (26/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.96%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do VX BASE Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabi é de R$ 1,029601, referente a 26/10/2026.
- O CNPJ do VX BASE Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabi é 68.239.329/0001-43.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do VX BASE Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabi é de R$ 2.5B.
- O VX BASE Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabi é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 59 cotas disponíveis.