VRB Advisory RF PREV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.645.386/0001-27|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,396371
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+13.69%
92.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 437.3M
Média 12M: R$ 395.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.26
Vol: 0.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VRB Advisory RF PREV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.645.386/0001-27
Data Inicial
03/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +2.64% | +0.48% | +2.70% | +6.14% | +13.69% | +27.32% | +13.69% |
| % CDI | 0.0% | 76.1% | 41.8% | 76.7% | 85.5% | 92.6% | — | 92.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +0.82% | +0.57% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.64% |
| 2025 | +1.05% | +1.09% | +0.93% | +0.96% | +1.18% | +1.12% | +1.43% | +1.11% | +1.17% | +1.12% | +1.08% | +1.17% | +14.26% |
| 2024 | +1.08% | +1.09% | +1.14% | +0.87% | +0.97% | +0.83% | +1.00% | +0.99% | +1.01% | +0.88% | +0.78% | +0.65% | +11.90% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.06% | +1.30% | +0.89% | +0.72% | +0.96% | +1.05% | +6.13% |
Captação no Mês
R$ 315.863
Resgates no Mês
R$ 582.044
Captação Líquida
-R$ 266.181
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.00% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.32% | 0.34% |
| Sharpe | — | -9.51 | -7.07 | -3.26 | -0.28 | -3.26 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.00%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 61.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,396371 | +0.00% | R$ 437.3M | R$ 315.862,60 | R$ 582.043,66 |
| 31/03/2026 | 1,396371 | +0.00% | R$ 437.3M | R$ 315.862,60 | R$ 582.043,66 |
| 30/03/2026 | 1,396371 | +0.00% | R$ 437.3M | R$ 315.862,60 | R$ 582.043,66 |
| 27/03/2026 | 1,396371 | +0.00% | R$ 437.3M | R$ 315.862,60 | R$ 582.043,66 |
| 26/03/2026 | 1,396371 | +0.00% | R$ 437.3M | R$ 315.862,60 | R$ 582.043,66 |
| 25/03/2026 | 1,396371 | +0.00% | R$ 437.3M | R$ 315.862,60 | R$ 582.043,66 |
| 24/03/2026 | 1,396371 | +0.00% | R$ 437.3M | R$ 315.862,60 | R$ 582.043,66 |
| 23/03/2026 | 1,396371 | +0.04% | R$ 437.3M | R$ 315.862,60 | R$ 582.043,66 |
| 20/03/2026 | 1,395791 | +0.04% | R$ 437.4M | R$ 11.315,90 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,395260 | -0.02% | R$ 437.2M | R$ 1.310,90 | R$ 119.991,84 |
| 18/03/2026 | 1,395542 | -0.01% | R$ 437.4M | R$ 15.207,10 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,395674 | +0.01% | R$ 437.5M | R$ 1.771,77 | R$ 152.183,97 |
| 16/03/2026 | 1,395471 | +0.04% | R$ 437.5M | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,394868 | +0.03% | R$ 437.3M | R$ 3.828,00 | R$ 983.778,39 |
| 12/03/2026 | 1,394469 | +0.05% | R$ 438.2M | R$ 0,00 | R$ 49.265,58 |
| 11/03/2026 | 1,393786 | +0.02% | R$ 438.0M | R$ 10.058,20 | R$ 484.565,09 |
| 10/03/2026 | 1,393531 | +0.06% | R$ 438.4M | R$ 83.753,92 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,392687 | +0.07% | R$ 438.1M | R$ 95.375,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,391728 | +0.05% | R$ 437.7M | R$ 17.500,00 | R$ 404.767,72 |
| 05/03/2026 | 1,390973 | +0.03% | R$ 437.8M | R$ 9.090,29 | R$ 117.484,18 |
| 04/03/2026 | 1,390506 | +0.06% | R$ 437.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,389657 | +0.04% | R$ 437.5M | R$ 13.131,72 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,389113 | +0.04% | R$ 437.3M | R$ 606.903,98 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,388524 | +0.06% | R$ 436.5M | R$ 187.582,49 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,387645 | +0.04% | R$ 436.1M | R$ 13.870,49 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,387112 | +0.02% | R$ 435.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,386841 | +0.07% | R$ 435.8M | R$ 2.588,70 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,385807 | +0.04% | R$ 435.5M | R$ 605.717,05 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,385220 | +0.06% | R$ 434.7M | R$ 6.936,39 | R$ 344.596,44 |
| 19/02/2026 | 1,384407 | — | R$ 434.8M | R$ 1.771,77 | R$ 435.412,76 |
Sobre o VRB Advisory RF PREV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O VRB Advisory RF PREV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 437.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,396371 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VRB Advisory RF PREV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,396371, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do VRB Advisory RF PREV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 45.645.386/0001-27.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VRB Advisory RF PREV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +13.69%, equivalente a 92.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do VRB Advisory RF PREV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 437.3M.
- O VRB Advisory RF PREV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do VRB Advisory RF PREV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do VRB Advisory RF PREV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do VRB Advisory RF PREV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VRB Advisory RF PREV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VRB Advisory RF PREV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 701 cotas disponíveis.