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VRB Advisory RF PREV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.645.386/0001-27|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,426710
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
+14.33%
96.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 433.4M
Média 12M: R$ 406.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.67
Vol: 0.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VRB Advisory RF PREV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.645.386/0001-27
Data Inicial
03/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.85% | +4.87% | +1.42% | +3.17% | +6.71% | +14.33% | +27.32% | +15.10% |
| % CDI | 131.7% | 93.5% | 125.3% | 90.8% | 94.0% | 96.6% | — | 97.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +0.82% | +0.82% | +1.05% | +0.85% | — | — | — | — | — | — | — | +4.87% |
| 2025 | +1.05% | +1.09% | +0.93% | +0.96% | +1.18% | +1.12% | +1.43% | +1.11% | +1.17% | +1.12% | +1.08% | +1.17% | +14.26% |
| 2024 | +1.08% | +1.09% | +1.14% | +0.87% | +0.97% | +0.83% | +1.00% | +0.99% | +1.01% | +0.88% | +0.78% | +0.65% | +11.90% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.06% | +1.30% | +0.89% | +0.72% | +0.96% | +1.05% | +6.13% |
Captação no Mês
R$ 1.462.845
Resgates no Mês
R$ 5.963.847
Captação Líquida
-R$ 4.501.002
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.33% | 0.42% | 0.32% | 0.30% | 0.32% | 0.30% |
| Sharpe | — | -3.40 | -2.86 | -1.67 | -0.28 | -1.28 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.9% | 0.0% | 61.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1,426710 | +0.05% | R$ 433.4M | R$ 0,00 | R$ 351.028,52 |
| 18/05/2026 | 1,426017 | +0.11% | R$ 433.5M | R$ 4.276,71 | R$ 56.730,29 |
| 15/05/2026 | 1,424519 | +0.06% | R$ 433.1M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,423690 | +0.06% | R$ 435.8M | R$ 183.600,00 | R$ 132.095,27 |
| 13/05/2026 | 1,422898 | +0.06% | R$ 435.5M | — | — |
| 12/05/2026 | 1,422086 | +0.12% | R$ 435.7M | R$ 188.988,35 | R$ 546.450,88 |
| 11/05/2026 | 1,420443 | +0.08% | R$ 435.5M | R$ 13.852,75 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,419353 | +0.07% | R$ 435.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,418378 | +0.06% | R$ 434.9M | R$ 11.305,00 | R$ 236.843,14 |
| 06/05/2026 | 1,417536 | +0.08% | R$ 434.8M | R$ 17.595,31 | R$ 123.015,94 |
| 05/05/2026 | 1,416472 | +0.07% | R$ 434.6M | R$ 20.919,41 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,415494 | +0.05% | R$ 434.3M | R$ 8.671,00 | R$ 157.084,29 |
| 30/04/2026 | 1,414733 | +0.07% | R$ 434.2M | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,413712 | +0.07% | R$ 433.9M | R$ 52.749,00 | R$ 502.216,86 |
| 28/04/2026 | 1,412750 | +0.06% | R$ 434.0M | R$ 12.573,86 | R$ 518.089,37 |
| 27/04/2026 | 1,411902 | +0.06% | R$ 434.3M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,411102 | +0.06% | R$ 435.9M | R$ 380.729,80 | R$ 638.257,85 |
| 23/04/2026 | 1,410267 | +0.07% | R$ 435.9M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,409233 | +0.05% | R$ 437.2M | R$ 414.259,72 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,408548 | +0.08% | R$ 436.6M | R$ 21.663,70 | — |
| 17/04/2026 | 1,407380 | +0.05% | R$ 438.2M | R$ 300,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,406711 | +0.06% | R$ 439.6M | R$ 146.023,36 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,405820 | +0.06% | R$ 439.2M | R$ 497.478,76 | R$ 178.253,05 |
| 14/04/2026 | 1,405047 | +0.05% | R$ 438.7M | R$ 509.349,25 | R$ 771.545,22 |
| 13/04/2026 | 1,404376 | +0.06% | R$ 438.7M | R$ 121.018,94 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,403527 | -0.03% | R$ 438.3M | R$ 13.206,44 | R$ 142.251,25 |
| 09/04/2026 | 1,403926 | +0.09% | R$ 438.6M | R$ 49.529,31 | R$ 159.020,02 |
| 08/04/2026 | 1,402613 | +0.09% | R$ 438.3M | R$ 3.646,31 | R$ 691.290,89 |
| 07/04/2026 | 1,401353 | +0.04% | R$ 438.6M | R$ 18.900,31 | R$ 100.000,00 |
| 06/04/2026 | 1,400746 | — | R$ 438.5M | R$ 370.600,50 | R$ 575.218,05 |
Sobre o VRB Advisory RF PREV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O VRB Advisory RF PREV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 433.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,426710 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VRB Advisory RF PREV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,426710, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do VRB Advisory RF PREV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 45.645.386/0001-27.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VRB Advisory RF PREV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.33%, equivalente a 96.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do VRB Advisory RF PREV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 433.4M.
- O VRB Advisory RF PREV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do VRB Advisory RF PREV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do VRB Advisory RF PREV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do VRB Advisory RF PREV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VRB Advisory RF PREV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VRB Advisory RF PREV FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 732 cotas disponíveis.