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Vr1 - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.689.241/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,954690
17/07/2026
Rent. no Mês
-1.03%
Rent. 12M
+46.77%
317.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 39.9M
Média 12M: R$ 34.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.54
Vol: 20.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vr1 - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.689.241/0001-60
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FIBRA ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-1.03%+20.86%-4.65%+9.98%+13.31%+46.77%-10.37%+18.46%-20.39%-24.72%+46.44%
% CDI-150.7%275.4%-418.9%292.9%188.9%317.3%————299.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.23%+6.07%-1.63%+11.26%+17.82%-13.50%-1.03%—————+20.86%
2025+2.16%+2.15%+0.25%-1.25%-2.06%-8.06%+3.12%+0.59%-0.45%+13.33%-1.43%+4.88%+12.54%
2024-0.33%+12.82%-6.00%-11.13%-2.10%+2.77%-11.52%+0.48%+0.47%+3.35%-3.21%-6.03%-20.65%
2023+11.84%-12.36%+4.36%+2.25%-1.00%+0.83%+1.70%-2.29%-1.53%+0.15%+10.57%+10.89%+25.46%
2022+4.40%-6.26%-3.84%-11.28%-2.00%-14.69%+0.01%-4.10%-3.59%-2.00%+5.29%-4.86%-36.64%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.67%29.42%25.22%20.86%21.20%20.63%
Sharpe—1.090.551.54-0.861.41
Max Drawdown-20.25%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
17.82%
Pior Mês
-13.50%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%32.5%
vs IPCA99.5%100.0%27.3%
vs IBOV50.5%51.1%11.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 36,51 mi

JULHO/2026

acoes
47.76%
cotas de fundos
30.83%
titulos publicos
21.08%
valores a pagar
0.31%
valores a receber
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20260,954690+2.11%R$ 39.9M
16/07/20260,934965-1.84%R$ 39.0M
15/07/20260,952452-0.16%R$ 39.8M
14/07/20260,953993-0.90%R$ 39.8M
13/07/20260,962621-0.40%R$ 40.2M
10/07/20260,966524+0.64%R$ 40.4M
09/07/20260,960377+0.02%R$ 40.1M
08/07/20260,960147-0.47%R$ 40.1M
07/07/20260,964643-1.66%R$ 40.3M
06/07/20260,980949-0.34%R$ 41.0M
03/07/20260,984257+1.30%R$ 41.1M
02/07/20260,971617-0.22%R$ 40.6M
01/07/20260,973742+0.94%R$ 40.7M
30/06/20260,964651+0.76%R$ 40.3M
29/06/20260,957332+0.40%R$ 40.0M
26/06/20260,953558-1.38%R$ 39.8M
25/06/20260,966914-1.06%R$ 40.4M
24/06/20260,977315+0.14%R$ 40.8M
23/06/20260,975902-2.63%R$ 40.7M
22/06/20261,002253-0.33%R$ 41.8M
19/06/20261,005568+0.44%R$ 42.0M
18/06/20261,001205-2.62%R$ 41.8M
17/06/20261,028144-3.15%R$ 42.9M
16/06/20261,061580-3.57%R$ 44.3M
15/06/20261,100926-0.25%R$ 46.0M
12/06/20261,103649+0.02%R$ 46.1M
11/06/20261,103425-0.56%R$ 46.1M
10/06/20261,109692-0.82%R$ 46.3M
09/06/20261,118911-0.30%R$ 46.7M
08/06/20261,122224—R$ 46.9M
Ferramentas

Sobre o Vr1 - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Vr1 - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 39.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 0,954690 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +20.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.86%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Vr1 - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Vr1 - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 0,954690, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Vr1 - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Vr1 - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 21.689.241/0001-60.
Qual a rentabilidade do Vr1 - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vr1 - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +46.77%, equivalente a 317.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Vr1 - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Vr1 - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 39.9M.
Quem administra o Vr1 - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Vr1 - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.