Publicidade
VPRF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.662.764/0001-98|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,980991
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.81%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 51.4M
Média 12M: R$ 40.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VPRF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
65.662.764/0001-98
Data Inicial
13/03/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.81% | -1.90% | -4.00% | -1.90% |
| % CDI | -403.8% | -125.2% | -353.2% | -125.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | -2.81% | — | — | — | — | — | — | — | -2.81% |
Captação no Mês
R$ 6.666.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 6.666.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.67% | — | — | — | — | 14.00% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -2.17 |
| Max Drawdown | -6.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
1
Melhor Mês
-2.81%
Pior Mês
-2.81%
0% positivos · 100% negativos · 1 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,980991 | +1.05% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,970836 | -1.50% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,985633 | -0.30% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,988551 | -1.70% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,005668 | +0.58% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,999835 | -0.98% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,009779 | -0.66% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,016485 | -1.24% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,029261 | +0.20% | R$ 54.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,027198 | -0.63% | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,033747 | +1.24% | R$ 54.2M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,021040 | +0.50% | R$ 46.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,015977 | +0.65% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,009376 | +0.43% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,005052 | -1.12% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,016464 | -1.08% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,027577 | +0.21% | R$ 47.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,025392 | +1.53% | R$ 47.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,009903 | -0.41% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,014101 | -0.78% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,022105 | +0.02% | R$ 47.0M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,021909 | -0.26% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,024530 | -0.41% | R$ 27.0M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,028725 | +0.27% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,026001 | +0.99% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,015935 | +0.31% | R$ 18.2M | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,012788 | +1.28% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,999981 | -0.00% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,000000 | — | R$ 10.0M | — | R$ 0,00 |
Sobre o VPRF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O VPRF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 51.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/03/2026, a cota mais recente é de R$ 0,980991 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VPRF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,980991, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VPRF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 65.662.764/0001-98.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do VPRF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 51.4M.
- O VPRF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do VPRF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do VPRF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do VPRF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VPRF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VPRF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 29 cotas disponíveis.