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VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 42.562.221/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,056797
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.98%
Rent. 12M
-1.61%
Patrimônio Líquido
R$ 35.1M
Média 12M: R$ 31.8M
Cotistas
287
Sharpe 12M
-1.93
Vol: 8.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
42.562.221/0001-01
Data Inicial
05/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.98% | -5.78% | +1.38% | -2.08% | -2.78% | -1.61% | +16.10% | +24.28% | +19.06% | -2.69% |
| % CDI | 205.0% | -104.1% | 121.8% | -59.8% | -38.9% | — | — | — | — | -18.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.54% | -1.17% | -2.55% | -1.56% | +1.98% | — | — | — | — | — | — | — | -5.78% |
| 2025 | -2.98% | +1.32% | -3.47% | -0.34% | +2.19% | -3.07% | +3.21% | -1.79% | -0.54% | +2.00% | +0.10% | +3.09% | -0.60% |
| 2024 | +1.00% | +1.94% | +2.84% | +0.96% | +1.76% | +5.61% | +2.70% | +1.99% | -2.74% | +4.90% | +4.17% | +0.24% | +28.18% |
| 2023 | -0.45% | +0.36% | -0.46% | -0.33% | +0.93% | -3.48% | +0.68% | +3.27% | -0.04% | +0.04% | +0.52% | +1.01% | +1.93% |
| 2022 | -8.62% | -2.35% | -4.16% | -0.76% | -4.87% | +2.92% | +2.13% | -1.03% | -2.27% | -1.25% | +3.37% | +0.02% | -16.19% |
Captação no Mês
R$ 526.557
Resgates no Mês
R$ 969.993
Captação Líquida
-R$ 443.436
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.02% | 9.13% | 9.13% | 8.53% | 9.40% | 8.55% |
| Sharpe | — | -2.49 | -2.22 | -1.93 | -0.55 | -2.05 |
| Max Drawdown | -9.74% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.21%
Pior Mês
-2.55%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 58.6% | 61.7% | 66.5% |
| vs IPCA | 41.4% | 33.3% | 39.9% |
| vs IBOV | 5.4% | 0.0% | 40.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 35,90 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 74.99% | R$ 26,92 mi |
cotas de fundos | 18.02% | R$ 6,47 mi |
operacoes compromissadas | 3.32% | R$ 1,19 mi |
titulos publicos | 2.10% | R$ 752,33 mil |
disponibilidades | 0.88% | R$ 314,27 mil |
valores a pagar | 0.68% | R$ 245,14 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 5,09 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,056797 | -0.64% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,063570 | +0.64% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,056797 | +0.01% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,056652 | +0.49% | R$ 35.1M | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,051489 | +0.12% | R$ 34.9M | R$ 75.950,55 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,050266 | -0.29% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,053291 | +0.27% | R$ 34.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,050429 | -0.96% | R$ 34.8M | R$ 0,00 | R$ 44.305,46 |
| 15/05/2026 | 1,060566 | +0.87% | R$ 35.1M | R$ 60.466,96 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,051413 | +0.04% | R$ 34.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,050988 | +1.83% | R$ 34.8M | R$ 0,00 | R$ 14.606,75 |
| 12/05/2026 | 1,032076 | -0.25% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,034649 | -0.13% | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 612.694,46 |
| 08/05/2026 | 1,035993 | -0.34% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 285.385,96 |
| 07/05/2026 | 1,039495 | -0.09% | R$ 35.3M | R$ 330.139,08 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,040439 | +1.07% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 12.999,98 |
| 05/05/2026 | 1,029376 | -0.87% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,038383 | +0.20% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,036284 | -0.69% | R$ 34.9M | R$ 632.214,17 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,043461 | +0.40% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,039311 | -0.30% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,042457 | -0.48% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,047451 | +0.44% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,042831 | +0.20% | R$ 34.5M | R$ 17.693,63 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,040734 | -0.34% | R$ 34.4M | R$ 93.000,00 | R$ 161.905,58 |
| 20/04/2026 | 1,044320 | -0.22% | R$ 34.6M | R$ 40.578,13 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,046611 | +0.38% | R$ 34.6M | R$ 145.432,46 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,042598 | +0.11% | R$ 34.3M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,041500 | +0.09% | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,040534 | — | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado
O VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 35.1M e 287 cotistas. Em funcionamento desde 05/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,056797 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,056797, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado é 42.562.221/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado é de -1.61%.
- O patrimônio líquido do VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 35.1M.
- O VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1168 cotas disponíveis.