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VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.38% | -5.05% | -2.34% | +1.67% | -3.21% | -1.76% | +16.10% | +24.28% | +19.06% | -1.42% |
| % CDI | -250.2% | -64.3% | -211.4% | 49.2% | -45.7% | — | — | — | — | -9.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.54% | -1.17% | -2.55% | -1.56% | +3.23% | +1.97% | -2.38% | — | — | — | — | — | -5.05% |
| 2025 | -2.98% | +1.32% | -3.47% | -0.34% | +2.19% | -3.07% | +3.21% | -1.79% | -0.54% | +2.00% | +0.10% | +3.09% | -0.60% |
| 2024 | +1.00% | +1.94% | +2.84% | +0.96% | +1.76% | +5.61% | +2.70% | +1.99% | -2.74% | +4.90% | +4.17% | +0.24% | +28.18% |
| 2023 | -0.45% | +0.36% | -0.46% | -0.33% | +0.93% | -3.48% | +0.68% | +3.27% | -0.04% | +0.04% | +0.52% | +1.01% | +1.93% |
| 2022 | -8.62% | -2.35% | -4.16% | -0.76% | -4.87% | +2.92% | +2.13% | -1.03% | -2.27% | -1.25% | +3.37% | +0.02% | -16.19% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.45% | 8.78% | 8.15% | 8.37% | 9.40% | 8.28% |
| Sharpe | — | -0.85 | -2.56 | -1.97 | -0.55 | -1.95 |
| Max Drawdown | -9.74% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 59.2% | 40.8% | 66.5% |
| vs IPCA | 45.1% | 19.7% | 39.9% |
| vs IBOV | 27.7% | 0.0% | 40.4% |
JULHO/2026
investimento no exterior | 74.99% | R$ 26,92 mi |
cotas de fundos | 18.02% | R$ 6,47 mi |
operacoes compromissadas | 3.32% | R$ 1,19 mi |
titulos publicos | 2.10% | R$ 752,33 mil |
disponibilidades | 0.88% | R$ 314,27 mil |
valores a pagar | 0.68% | R$ 245,14 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 5,09 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,064954 | -0.26% | R$ 37.4M | R$ 342.092,03 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,067774 | +0.14% | R$ 37.2M | R$ 59.712,62 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,066329 | -0.30% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,069524 | -0.14% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,071026 | -0.43% | R$ 37.2M | R$ 73.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,075679 | -0.05% | R$ 37.3M | R$ 350.000,00 | R$ 61.304,68 |
| 16/07/2026 | 1,076255 | +0.25% | R$ 37.0M | R$ 88.590,82 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,073551 | +0.19% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,071494 | -0.85% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,080664 | +0.03% | R$ 37.1M | R$ 60.407,89 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,080343 | -0.07% | R$ 37.0M | R$ 27.769,54 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,081140 | -0.22% | R$ 37.0M | R$ 131.063,20 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,083562 | -0.43% | R$ 37.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,088258 | +0.01% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,088124 | -0.51% | R$ 37.1M | R$ 19.385,55 | R$ 196.172,83 |
| 03/07/2026 | 1,093661 | -0.47% | R$ 37.5M | R$ 417.532,21 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,098791 | +0.10% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,097670 | +0.62% | R$ 37.2M | R$ 75.000,00 | R$ 139.682,08 |
| 30/06/2026 | 1,090881 | +0.14% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,089408 | +0.16% | R$ 37.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,087690 | -0.26% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,090522 | -0.14% | R$ 37.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,092051 | -0.01% | R$ 37.1M | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,092149 | +0.59% | R$ 37.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,085730 | -0.04% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 95.000,00 |
| 19/06/2026 | 1,086132 | -0.47% | R$ 36.9M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,091234 | +1.68% | R$ 37.0M | R$ 15.613,18 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,073245 | -0.61% | R$ 36.4M | R$ 0,00 | R$ 320.000,01 |
| 16/06/2026 | 1,079828 | +0.46% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,074925 | — | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado
O VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 37.4M e 300 cotistas. Em funcionamento desde 05/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,064954 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,064954, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado é 42.562.221/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado é de -1.76%.
- O patrimônio líquido do VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 37.4M.
- O VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1209 cotas disponíveis.