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VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.961.641/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,098242
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.51%
Rent. 12M
+10.91%
Patrimônio Líquido
R$ 39.1M
Média 12M: R$ 42.7M
Cotistas
111
Sharpe 12M
-0.31
Vol: 12.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.961.641/0001-03
Data Inicial
18/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.51% | -1.96% | -0.00% | -6.87% | +2.56% | +10.91% | +70.43% | +106.94% | +13.04% |
| % CDI | 260.4% | -35.3% | -0.2% | -197.8% | 35.8% | — | — | — | 89.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.80% | +0.54% | +0.56% | -9.74% | +2.51% | — | — | — | — | — | — | — | -1.96% |
| 2025 | +2.50% | +13.95% | +1.83% | +0.83% | +2.31% | -0.09% | +3.56% | +1.05% | +1.71% | -0.64% | +2.66% | +4.08% | +38.51% |
| 2024 | +1.33% | +1.05% | +2.95% | +0.87% | +0.91% | +0.96% | +1.68% | +1.14% | +1.15% | +2.24% | +2.42% | +1.53% | +19.82% |
| 2023 | +1.67% | +1.24% | +1.61% | +1.49% | +1.71% | +3.17% | +1.67% | +1.54% | +1.57% | +1.71% | +1.45% | +1.35% | +22.14% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.42% | +1.56% | +1.47% | +4.52% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.33% | 18.34% | 15.87% | 12.74% | 9.70% | 12.73% |
| Sharpe | — | -2.15 | -0.60 | -0.31 | 1.82 | -0.12 |
| Max Drawdown | -12.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.80%
Pior Mês
-9.74%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 82.3% | 95.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 82.3% | 88.7% | 100.0% |
| vs IBOV | 13.4% | 0.7% | 85.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 42,12 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 42,09 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 15,84 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 5,40 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,098242 | +2.39% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,049254 | -0.49% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,059394 | +0.69% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,045258 | +0.56% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,033877 | +0.83% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,017139 | +1.49% | R$ 37.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,987537 | -0.00% | R$ 37.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,987547 | -0.14% | R$ 37.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,990368 | -0.57% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,001848 | -0.48% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,011431 | -0.00% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,011442 | -0.04% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,012174 | +0.03% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,011523 | -1.29% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,037823 | -0.56% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,049269 | +0.09% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,047325 | +0.26% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,041952 | -0.24% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,046782 | -2.45% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,098281 | -0.00% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,098289 | -0.00% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,098296 | -0.00% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,098304 | -0.10% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,100379 | +1.26% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,074233 | +1.08% | R$ 38.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,052105 | -2.44% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,103388 | -0.00% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,103396 | +0.03% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,102726 | +0.03% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,102181 | — | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada
O VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 39.1M e 111 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2024, a cota mais recente é de R$ 2,098242 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 2,098242, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é 46.961.641/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de +10.91%.
- O patrimônio líquido do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 39.1M.
- O VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 931 cotas disponíveis.