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VP Incentivado Inflação FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ 61.270.097/0001-47|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,064521
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.10%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 88.7M
Média 12M: R$ 63.1M
Cotistas
487
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VP Incentivado Inflação FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
61.270.097/0001-47
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.10% | +3.30% | -0.18% | +0.78% | +3.85% | +6.45% |
| % CDI | 10.3% | 59.5% | -16.0% | 22.6% | 53.9% | 65.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.38% | +1.61% | -0.57% | +0.76% | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | +3.30% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.92% | +2.20% | -0.03% | +3.11% |
Captação no Mês
R$ 2.256.388
Resgates no Mês
R$ 169.386
Captação Líquida
R$ 2.087.003
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.47% | 7.71% | 6.57% | — | — | 5.90% |
| Sharpe | — | -1.49 | -1.05 | — | — | -0.87 |
| Max Drawdown | -3.24% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.20%
Pior Mês
-0.57%
75% positivos · 25% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 80,74 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 80,74 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 3,93 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,064521 | +0.07% | R$ 88.7M | R$ 331.379,18 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,063785 | -0.04% | R$ 88.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,064208 | +0.38% | R$ 88.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,060184 | +0.01% | R$ 88.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,060106 | +0.26% | R$ 88.0M | R$ 582.631,82 | R$ 80.000,00 |
| 20/05/2026 | 1,057406 | +0.33% | R$ 87.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,053942 | -0.35% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,057650 | +0.24% | R$ 87.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,055127 | -0.69% | R$ 87.1M | R$ 577.656,95 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,062462 | +0.28% | R$ 87.1M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,059530 | -0.78% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,067848 | -0.04% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,068270 | -0.27% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,071114 | +0.35% | R$ 87.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,067374 | +0.10% | R$ 87.5M | R$ 724.720,15 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,066257 | +0.32% | R$ 86.7M | R$ 0,00 | R$ 32.264,28 |
| 05/05/2026 | 1,062882 | +0.12% | R$ 86.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,061581 | -0.18% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 57.121,24 |
| 30/04/2026 | 1,063467 | +0.36% | R$ 86.5M | R$ 458.991,34 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,059694 | -0.58% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,065928 | -0.05% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 69.256,70 |
| 27/04/2026 | 1,066454 | -0.10% | R$ 86.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,067501 | +0.07% | R$ 86.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,066744 | -0.61% | R$ 86.4M | R$ 330.699,06 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,073305 | -0.27% | R$ 86.6M | R$ 236.468,12 | R$ 91.258,24 |
| 20/04/2026 | 1,076175 | +0.21% | R$ 86.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,073874 | +0.28% | R$ 86.5M | R$ 384.039,41 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,070858 | -0.10% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,071948 | +0.06% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 81.234,44 |
| 14/04/2026 | 1,071345 | — | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VP Incentivado Inflação FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
O VP Incentivado Inflação FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 88.7M e 487 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,064521 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VP Incentivado Inflação FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,064521, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do VP Incentivado Inflação FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é 61.270.097/0001-47.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do VP Incentivado Inflação FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 88.7M.
- O VP Incentivado Inflação FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do VP Incentivado Inflação FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do VP Incentivado Inflação FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do VP Incentivado Inflação FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do VP Incentivado Inflação FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Quem administra o VP Incentivado Inflação FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 172 cotas disponíveis.