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VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +8.52% | +0.94% | +3.23% | +6.16% | +8.52% |
| % CDI | 95.4% | 91.0% | 86.6% | 96.4% | 89.0% | 91.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +1.02% | +0.90% | +0.78% | +0.97% | +1.35% | +1.11% | +0.97% | +0.30% | — | — | — | +7.63% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.22% | 0.52% | 0.48% | — | — | 0.44% |
| Sharpe | — | -1.03 | -3.36 | — | — | -3.02 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 97.93% | R$ 42,82 mi |
valores a pagar | 2.07% | R$ 903,69 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,085222 | +0.02% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 24.960,11 |
| 08/09/2026 | 1,084967 | +0.05% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,084371 | +0.05% | R$ 63.5M | R$ 86.836,57 | R$ 32.003,13 |
| 03/09/2026 | 1,083866 | +0.05% | R$ 63.4M | R$ 167.742,81 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,083272 | +0.05% | R$ 63.2M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,082692 | +0.06% | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,082018 | +0.02% | R$ 63.0M | R$ 528.665,48 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,081836 | +0.03% | R$ 62.5M | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 27/08/2026 | 1,081558 | +0.08% | R$ 62.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,080717 | +0.05% | R$ 62.4M | — | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,080149 | +0.08% | R$ 60.4M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,079252 | +0.02% | R$ 60.2M | R$ 487.547,73 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,079031 | +0.04% | R$ 59.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,078648 | +0.05% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,078139 | +0.03% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,077834 | +0.02% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,077568 | +0.09% | R$ 59.6M | R$ 903.362,37 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,076636 | +0.04% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,076238 | +0.03% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,075898 | +0.07% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,075141 | +0.01% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,075070 | +0.05% | R$ 58.5M | R$ 110.000,00 | — |
| 07/08/2026 | 1,074578 | +0.08% | R$ 60.0M | R$ 641.588,13 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,073730 | +0.02% | R$ 59.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,073551 | +0.05% | R$ 59.3M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 04/08/2026 | 1,073003 | +0.06% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,072315 | +0.06% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,071640 | +0.07% | R$ 59.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,070926 | +0.10% | R$ 59.3M | R$ 275.535,66 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,069842 | — | R$ 59.0M | R$ 976.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA
O VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 63.5M e 388 cotistas. Em funcionamento desde 23/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,085222 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,085222, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA é 63.359.359/0001-70.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 63.5M.
- O VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Quem administra o VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 168 cotas disponíveis.