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VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 63.359.359/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,044745
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.86%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 53.0M
Média 12M: R$ 43.6M
Cotistas
351
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
63.359.359/0001-70
Data Inicial
23/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.86% | +4.47% | +1.02% | +2.73% | +4.47% |
| % CDI | 89.5% | 85.1% | 90.2% | 78.6% | 85.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +1.02% | +0.90% | +0.78% | +0.86% | — | — | — | — | — | — | — | +3.61% |
Captação no Mês
R$ 2.305.804
Resgates no Mês
R$ 14.350
Captação Líquida
R$ 2.291.453
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.32% | 0.38% | — | — | — | 0.35% |
| Sharpe | — | -8.68 | — | — | — | -6.46 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.02%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 43,73 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.93% | R$ 42,82 mi |
valores a pagar | 2.07% | R$ 903,69 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,044745 | +0.08% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,043940 | +0.04% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,043561 | +0.08% | R$ 52.9M | R$ 2.478,78 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,042774 | +0.06% | R$ 52.9M | R$ 140.899,97 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,042197 | +0.05% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,041704 | +0.06% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,041065 | +0.03% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,040805 | +0.06% | R$ 52.6M | R$ 221.931,91 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,040184 | +0.02% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,039932 | +0.07% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,039246 | +0.00% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,039232 | +0.05% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,038714 | +0.05% | R$ 52.3M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,038239 | +0.06% | R$ 51.8M | R$ 365.043,15 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,037650 | +0.05% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,037085 | +0.06% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,036442 | +0.05% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,035960 | +0.02% | R$ 51.3M | — | R$ 14.350,39 |
| 30/04/2026 | 1,035792 | +0.09% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,034879 | +0.02% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,034630 | +0.04% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 98.605,76 |
| 27/04/2026 | 1,034214 | +0.03% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,033855 | +0.04% | R$ 50.2M | R$ 196.574,85 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,033401 | +0.01% | R$ 50.0M | R$ 180.269,25 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,033277 | +0.05% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 77.132,87 |
| 20/04/2026 | 1,032792 | +0.03% | R$ 49.9M | R$ 723.274,30 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,032485 | +0.03% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,032137 | +0.04% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,031705 | +0.05% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,031168 | — | R$ 49.1M | R$ 277.500,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA
O VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 53.0M e 351 cotistas. Em funcionamento desde 23/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,044745 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,044745, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA é 63.359.359/0001-70.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 53.0M.
- O VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 95 cotas disponíveis.