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VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada

CNPJ 20.519.416/0001-28|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,794202
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.92%
101.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 328.2M
Média 12M: R$ 291.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.29
Vol: 0.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
CNPJ
20.519.416/0001-28
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.70%+7.73%+1.24%+3.26%+7.27%+14.92%+25.73%+42.38%+59.33%+69.82%+15.63%
% CDI102.9%102.1%111.7%95.8%103.2%101.2%————100.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+1.27%+1.15%+1.08%+0.91%+1.14%+0.70%—————+7.73%
2025+1.14%+1.03%+0.66%+1.07%+1.17%+1.17%+1.30%+1.13%+1.33%+1.30%+0.90%+1.19%+14.24%
2024+1.06%+0.88%+0.93%-0.54%+0.90%+0.70%+1.21%+0.76%+0.79%+0.84%+0.74%+0.68%+9.31%
2023-0.21%+0.51%+0.86%+0.71%+1.20%+1.14%+1.05%+1.32%+0.89%+0.97%+1.24%+1.19%+11.41%
2022+0.61%+0.90%+1.28%+1.00%+1.14%+0.95%+0.97%+1.27%+1.19%+1.06%+0.94%+1.08%+13.09%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.33%0.48%0.63%0.63%1.23%0.62%
Sharpe—-1.320.760.29-0.650.20
Max Drawdown-0.15%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV29.7%11.5%65.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,794202+0.02%R$ 328.2M
16/07/20262,793531+0.05%R$ 328.1M
15/07/20262,792228+0.06%R$ 327.9M
14/07/20262,790611+0.08%R$ 327.7M
13/07/20262,788403+0.04%R$ 327.5M
10/07/20262,787220+0.08%R$ 327.3M
09/07/20262,784858+0.08%R$ 327.1M
08/07/20262,782698+0.05%R$ 326.8M
07/07/20262,781323+0.04%R$ 326.7M
06/07/20262,780173+0.06%R$ 326.5M
03/07/20262,778451+0.08%R$ 326.3M
02/07/20262,776326+0.04%R$ 326.1M
01/07/20262,775306+0.02%R$ 325.9M
30/06/20262,774651+0.07%R$ 325.9M
29/06/20262,772665+0.06%R$ 325.6M
26/06/20262,771055+0.06%R$ 330.4M
25/06/20262,769269+0.06%R$ 330.2M
24/06/20262,767598+0.08%R$ 330.0M
23/06/20262,765306+0.06%R$ 329.7M
22/06/20262,763602+0.10%R$ 329.5M
19/06/20262,760902+0.03%R$ 329.2M
18/06/20262,760013+0.00%R$ 329.1M
17/06/20262,759942+0.01%R$ 329.1M
16/06/20262,759717+0.03%R$ 329.1M
15/06/20262,758956+0.08%R$ 329.0M
12/06/20262,756852+0.06%R$ 328.7M
11/06/20262,755274+0.11%R$ 298.6M
10/06/20262,752159+0.05%R$ 298.2M
09/06/20262,750718+0.06%R$ 298.1M
08/06/20262,748969—R$ 297.9M
Ferramentas

Sobre o VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada

O VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 328.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,794202 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.63%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
A cota mais recente do VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 2,794202, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O CNPJ do VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é 20.519.416/0001-28.
Qual a rentabilidade do VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de +14.92%, equivalente a 101.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 328.2M.
Quem administra o VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.