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VOKIN GBV Aconcágua Master LONG ONLY Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ 22.041.216/0001-38|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
652,200594
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.39%
Rent. 12M
+11.74%
79.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 788.6M
Média 12M: R$ 884.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.17
Vol: 18.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VOKIN GBV Aconcágua Master LONG ONLY Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
22.041.216/0001-38
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.39% | +0.47% | -7.86% | -9.35% | +4.46% | +11.74% | +6.97% | +36.78% | +42.69% | +50.47% | +18.06% |
| % CDI | -342.9% | 8.9% | -693.1% | -268.3% | 62.5% | 79.2% | — | — | — | — | 116.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.79% | +2.11% | -4.76% | -2.71% | -2.39% | — | — | — | — | — | — | — | +0.47% |
| 2025 | +4.97% | -4.50% | +6.97% | +5.28% | +7.20% | +0.74% | -0.42% | +5.43% | +1.44% | -0.55% | +0.80% | +3.00% | +34.10% |
| 2024 | -6.00% | +3.62% | +5.91% | -8.45% | -8.85% | +1.24% | -0.16% | +5.08% | -8.52% | -0.58% | -0.96% | -3.72% | -20.70% |
| 2023 | +2.69% | -4.04% | -1.55% | +1.20% | +7.21% | +7.00% | +8.64% | -6.49% | -1.92% | -1.35% | +8.42% | +5.35% | +26.45% |
| 2022 | +5.10% | -4.81% | +6.71% | -5.49% | +2.73% | -9.37% | +4.33% | +5.85% | +2.62% | +10.20% | -8.82% | -5.07% | +1.57% |
Captação no Mês
R$ 697.000
Resgates no Mês
R$ 42.470.000
Captação Líquida
-R$ 41.773.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.95% | 24.99% | 22.59% | 18.49% | 18.84% | 18.39% |
| Sharpe | — | -1.89 | -0.25 | -0.17 | -0.50 | 0.13 |
| Max Drawdown | -14.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.79%
Pior Mês
-4.76%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.1% | 98.6% | 61.8% |
| vs IPCA | 85.1% | 95.7% | 48.2% |
| vs IBOV | 23.3% | 5.8% | 60.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 652,200594 | +3.15% | R$ 788.6M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 632,292082 | -1.85% | R$ 773.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 644,234824 | -0.13% | R$ 788.0M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 645,046249 | -1.03% | R$ 800.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 651,775962 | +1.33% | R$ 808.7M | R$ 697.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 643,212462 | -2.53% | R$ 797.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 659,918835 | -0.54% | R$ 818.1M | R$ 0,00 | R$ 770.000,00 |
| 11/05/2026 | 663,501692 | -1.46% | R$ 823.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 673,362312 | +0.07% | R$ 835.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 672,896532 | -1.54% | R$ 835.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 683,425046 | +0.91% | R$ 848.1M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 677,237223 | +1.34% | R$ 861.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 668,305625 | +0.02% | R$ 850.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 668,157224 | +0.91% | R$ 849.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 662,107769 | -1.78% | R$ 842.1M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 674,093385 | -0.93% | R$ 868.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 680,408908 | -1.18% | R$ 876.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 688,509316 | -0.20% | R$ 886.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 689,888868 | -1.44% | R$ 888.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 699,996946 | -1.41% | R$ 901.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 710,026764 | +0.31% | R$ 914.7M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 707,814103 | +1.11% | R$ 914.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 700,068396 | -1.98% | R$ 904.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 714,183673 | +0.21% | R$ 922.7M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 712,706567 | +1.21% | R$ 931.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 704,201520 | +0.03% | R$ 920.8M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 703,975301 | +0.28% | R$ 924.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 701,994137 | +1.76% | R$ 921.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 689,830882 | +3.24% | R$ 905.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 668,211211 | — | R$ 877.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VOKIN GBV Aconcágua Master LONG ONLY Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
O VOKIN GBV Aconcágua Master LONG ONLY Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 788.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 652,200594 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VOKIN GBV Aconcágua Master LONG ONLY Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 652,200594, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VOKIN GBV Aconcágua Master LONG ONLY Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 22.041.216/0001-38.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VOKIN GBV Aconcágua Master LONG ONLY Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +11.74%, equivalente a 79.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do VOKIN GBV Aconcágua Master LONG ONLY Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 788.6M.
- O VOKIN GBV Aconcágua Master LONG ONLY Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do VOKIN GBV Aconcágua Master LONG ONLY Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do VOKIN GBV Aconcágua Master LONG ONLY Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do VOKIN GBV Aconcágua Master LONG ONLY Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VOKIN GBV Aconcágua Master LONG ONLY Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Quem administra o VOKIN GBV Aconcágua Master LONG ONLY Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.