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VOKIN GBV Aconcagua ICATU Qualificado FIE Previdenciário CIC DE CIA - RESP Limitada
CNPJ 42.749.961/0001-43|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
126,345756
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.45%
Rent. 12M
+10.73%
72.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 11.2M
Média 12M: R$ 11.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.23
Vol: 17.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VOKIN GBV Aconcagua ICATU Qualificado FIE Previdenciário CIC DE CIA - RESP Limitada
CNPJ
42.749.961/0001-43
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.45% | +0.42% | -7.66% | -8.98% | +4.55% | +10.73% | +3.68% | +16.93% |
| % CDI | -351.3% | 7.9% | -676.0% | -257.7% | 63.7% | 72.4% | — | 108.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.41% | +2.01% | -4.54% | -2.49% | -2.45% | — | — | — | — | — | — | — | +0.42% |
| 2025 | +4.55% | -4.50% | +6.68% | +5.05% | +7.01% | +0.23% | -0.42% | +5.33% | +1.12% | -0.59% | +1.14% | +2.88% | +31.68% |
| 2024 | -5.68% | +3.67% | +5.17% | -8.51% | -8.53% | +1.14% | -0.40% | +4.67% | -8.27% | -0.93% | -1.20% | -3.89% | -21.70% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +5.32% | +7.83% | -7.12% | -1.52% | -1.52% | +7.91% | +4.69% | +15.57% |
Captação no Mês
R$ 2.577
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.577
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.12% | 24.28% | 21.82% | 17.95% | 18.34% | 17.87% |
| Sharpe | — | -1.90 | -0.25 | -0.23 | -0.61 | 0.07 |
| Max Drawdown | -13.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.41%
Pior Mês
-4.54%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.6% | 98.6% | 50.0% |
| vs IPCA | 83.7% | 96.4% | 41.9% |
| vs IBOV | 22.8% | 5.0% | 15.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,37 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.76% | R$ 12,09 mi |
valores a receber | 2.03% | R$ 251,19 mil |
valores a pagar | 0.20% | R$ 24,68 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 126,345756 | +3.09% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 122,560867 | -1.86% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 124,881513 | -0.18% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 125,104616 | -0.95% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 126,300584 | +1.24% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 124,747699 | -2.43% | R$ 11.1M | R$ 752,69 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 127,854604 | -0.52% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 128,528159 | -1.34% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 130,276030 | +0.05% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 130,215660 | -1.51% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 132,216335 | +0.85% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 131,104168 | +1.29% | R$ 11.6M | R$ 1.753,88 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 129,432999 | -0.06% | R$ 11.5M | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 129,514635 | +0.88% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 128,385687 | -1.71% | R$ 11.4M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 130,625872 | -0.87% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 131,775557 | -1.16% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 133,318721 | -0.21% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 133,599469 | -1.41% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 135,505536 | -1.32% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 137,322984 | +0.36% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 136,830089 | +1.15% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 135,276236 | -1.95% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 137,972055 | +0.24% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 137,640996 | +1.15% | R$ 12.2M | R$ 752,69 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 136,074031 | +0.14% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 135,888135 | +0.21% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 135,599582 | +1.70% | R$ 12.0M | R$ 6.271,31 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 133,332015 | +3.16% | R$ 11.8M | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 129,246840 | — | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VOKIN GBV Aconcagua ICATU Qualificado FIE Previdenciário CIC DE CIA - RESP Limitada
O VOKIN GBV Aconcagua ICATU Qualificado FIE Previdenciário CIC DE CIA - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 11.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 126,345756 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VOKIN GBV Aconcagua ICATU Qualificado FIE Previdenciário CIC DE CIA - RESP Limitada é de R$ 126,345756, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VOKIN GBV Aconcagua ICATU Qualificado FIE Previdenciário CIC DE CIA - RESP Limitada é 42.749.961/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VOKIN GBV Aconcagua ICATU Qualificado FIE Previdenciário CIC DE CIA - RESP Limitada é de +10.73%, equivalente a 72.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do VOKIN GBV Aconcagua ICATU Qualificado FIE Previdenciário CIC DE CIA - RESP Limitada é de R$ 11.2M.
- O VOKIN GBV Aconcagua ICATU Qualificado FIE Previdenciário CIC DE CIA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do VOKIN GBV Aconcagua ICATU Qualificado FIE Previdenciário CIC DE CIA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do VOKIN GBV Aconcagua ICATU Qualificado FIE Previdenciário CIC DE CIA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do VOKIN GBV Aconcagua ICATU Qualificado FIE Previdenciário CIC DE CIA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VOKIN GBV Aconcagua ICATU Qualificado FIE Previdenciário CIC DE CIA - RESP Limitada?
Quem administra o VOKIN GBV Aconcagua ICATU Qualificado FIE Previdenciário CIC DE CIA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 765 cotas disponíveis.