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Vivest RF Exterior FIM IE FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 29.725.847/0001-15|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
185,066731
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.17%
Rent. 12M
+15.07%
101.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 197.9M
Média 12M: R$ 251.4M
Cotistas
10
Sharpe 12M
0.09
Vol: 2.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vivest RF Exterior FIM IE FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
29.725.847/0001-15
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.17% | +2.88% | -0.12% | +1.32% | +4.93% | +15.07% | +25.70% | +38.49% | +47.61% | +16.39% |
| % CDI | 24.9% | 54.8% | -10.7% | 38.0% | 69.1% | 101.7% | — | — | — | 105.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +0.85% | -1.10% | +1.70% | +0.17% | — | — | — | — | — | — | — | +2.88% |
| 2025 | +1.48% | +2.23% | -0.17% | +0.04% | +1.46% | +2.16% | +1.03% | +1.74% | +1.86% | +1.64% | +1.19% | +1.19% | +17.04% |
| 2024 | +1.64% | -0.58% | +1.21% | -1.47% | +0.67% | +0.70% | +1.92% | +1.93% | +1.50% | -1.03% | +1.61% | -0.63% | +7.66% |
| 2023 | +2.87% | -1.23% | +0.74% | +1.41% | -0.55% | +0.69% | +1.24% | +1.08% | -0.88% | +0.08% | +2.56% | +2.06% | +10.45% |
| 2022 | -1.95% | -1.14% | +0.32% | -1.88% | +0.89% | -3.33% | +4.47% | -0.52% | -3.23% | +2.19% | +3.76% | +0.49% | -0.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.38% | 3.91% | 2.97% | 2.90% | 3.68% | 2.89% |
| Sharpe | — | -2.37 | -1.58 | 0.09 | -0.22 | 0.27 |
| Max Drawdown | -1.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.16%
Pior Mês
-1.10%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 88.4% |
| vs IPCA | 82.7% | 100.0% | 76.7% |
| vs IBOV | 28.2% | 1.4% | 55.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 196,42 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 196,40 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 18,12 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 185,066731 | +0.49% | R$ 197.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 184,167478 | -0.29% | R$ 196.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 184,700098 | +0.06% | R$ 197.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 184,581976 | -0.50% | R$ 197.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 185,510054 | +0.00% | R$ 198.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 185,506787 | +0.05% | R$ 198.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 185,410184 | -0.26% | R$ 198.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 185,887641 | -0.08% | R$ 198.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 186,037667 | +0.15% | R$ 198.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 185,765997 | -0.06% | R$ 198.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 185,877054 | +0.48% | R$ 198.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 184,992309 | +0.11% | R$ 197.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 184,792575 | +0.03% | R$ 197.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 184,745872 | +0.18% | R$ 197.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 184,410497 | -0.23% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 184,843463 | -0.16% | R$ 197.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 185,133587 | +0.03% | R$ 197.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 185,087250 | +0.10% | R$ 197.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 184,894160 | -0.08% | R$ 197.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 185,034893 | -0.06% | R$ 197.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 185,146939 | -0.08% | R$ 198.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 185,291862 | +0.39% | R$ 198.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 184,571961 | -0.01% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 184,589531 | -0.03% | R$ 197.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 184,645490 | +0.40% | R$ 197.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 183,908937 | +0.17% | R$ 196.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 183,599259 | -0.02% | R$ 196.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 183,641839 | +0.04% | R$ 196.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 183,572991 | +0.63% | R$ 196.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 182,418202 | — | R$ 195.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Vivest RF Exterior FIM IE FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O Vivest RF Exterior FIM IE FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 197.9M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 185,066731 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vivest RF Exterior FIM IE FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 185,066731, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Vivest RF Exterior FIM IE FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 29.725.847/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vivest RF Exterior FIM IE FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +15.07%, equivalente a 101.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Vivest RF Exterior FIM IE FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 197.9M.
- O Vivest RF Exterior FIM IE FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Vivest RF Exterior FIM IE FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Vivest RF Exterior FIM IE FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Vivest RF Exterior FIM IE FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Vivest RF Exterior FIM IE FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Vivest RF Exterior FIM IE FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.