Vivest RF Exterior FIM IE FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 29.725.847/0001-15|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
182,055646
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.22%
Rent. 12M
+14.06%
95.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 194.7M
Média 12M: R$ 268.7M
Cotistas
10
Sharpe 12M
-0.22
Vol: 3.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vivest RF Exterior FIM IE FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
29.725.847/0001-15
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.22% | +1.21% | -0.33% | +1.29% | +5.34% | +14.06% | +25.70% | +38.49% | +47.61% | +14.06% |
| % CDI | 406.8% | 34.9% | -28.9% | 36.6% | 74.3% | 95.1% | — | — | — | 95.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +0.85% | -1.10% | +0.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.21% |
| 2025 | +1.48% | +2.23% | -0.17% | +0.04% | +1.46% | +2.16% | +1.03% | +1.74% | +1.86% | +1.64% | +1.19% | +1.19% | +17.04% |
| 2024 | +1.64% | -0.58% | +1.21% | -1.47% | +0.67% | +0.70% | +1.92% | +1.93% | +1.50% | -1.03% | +1.61% | -0.63% | +7.66% |
| 2023 | +2.87% | -1.23% | +0.74% | +1.41% | -0.55% | +0.69% | +1.24% | +1.08% | -0.88% | +0.08% | +2.56% | +2.06% | +10.45% |
| 2022 | -1.95% | -1.14% | +0.32% | -1.88% | +0.89% | -3.33% | +4.47% | -0.52% | -3.23% | +2.19% | +3.76% | +0.49% | -0.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.90% | 3.04% | 2.51% | 3.24% | 3.68% | 3.24% |
| Sharpe | — | -3.16 | -1.56 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Max Drawdown | -2.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.16%
Pior Mês
-1.10%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 88.4% |
| vs IPCA | 98.4% | 100.0% | 76.7% |
| vs IBOV | 30.0% | 11.0% | 55.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 196,42 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 196,40 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 18,12 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 182,055646 | +0.22% | R$ 194.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 181,654667 | +0.32% | R$ 194.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 181,079630 | +0.37% | R$ 193.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 180,406886 | -0.14% | R$ 192.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 180,658866 | -0.53% | R$ 193.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 181,627375 | +0.41% | R$ 194.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 180,884174 | -0.24% | R$ 193.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 181,312820 | +0.37% | R$ 193.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 180,652295 | -0.54% | R$ 193.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 181,641537 | -0.15% | R$ 194.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 181,907292 | -0.22% | R$ 194.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 182,311149 | +0.22% | R$ 194.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 181,914700 | +0.14% | R$ 194.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 181,668686 | +0.06% | R$ 194.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 181,568585 | -0.40% | R$ 194.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 182,290799 | -0.29% | R$ 194.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 182,812017 | +0.22% | R$ 195.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 182,407553 | +0.07% | R$ 195.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 182,288663 | -0.17% | R$ 194.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 182,594163 | -0.19% | R$ 195.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 182,947304 | +0.15% | R$ 195.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 182,665965 | -0.25% | R$ 195.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 183,129316 | -0.29% | R$ 195.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 183,668790 | +0.13% | R$ 196.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 183,438762 | +0.05% | R$ 196.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 183,354608 | +0.01% | R$ 196.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 183,344172 | +0.04% | R$ 196.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 183,271096 | +0.14% | R$ 196.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 183,021416 | +0.07% | R$ 195.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 182,895059 | — | R$ 195.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Vivest RF Exterior FIM IE FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O Vivest RF Exterior FIM IE FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 194.7M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 182,055646 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vivest RF Exterior FIM IE FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 182,055646, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Vivest RF Exterior FIM IE FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 29.725.847/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vivest RF Exterior FIM IE FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.06%, equivalente a 95.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Vivest RF Exterior FIM IE FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 194.7M.
- O Vivest RF Exterior FIM IE FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Vivest RF Exterior FIM IE FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Vivest RF Exterior FIM IE FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Vivest RF Exterior FIM IE FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Vivest RF Exterior FIM IE FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Vivest RF Exterior FIM IE FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.