Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 38.421.363/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
172,633542
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.75%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 277.0M
Média 12M: R$ 269.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.50
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
38.421.363/0001-73
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.47% | +1.16% | +3.53% | +7.17% | +14.75% | +14.75% |
| % CDI | 100.4% | 100.1% | 100.7% | 100.1% | 99.9% | 99.7% | 99.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.22% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.47% |
| 2025 | +1.02% | +0.98% | +0.94% | +1.05% | +1.13% | +1.10% | +1.27% | +1.16% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.22% | +14.25% |
| 2024 | +0.95% | +0.87% | +0.84% | +0.60% | +0.96% | +0.82% | +0.91% | +0.85% | +0.83% | +0.89% | +0.79% | +0.84% | +10.65% |
| 2023 | +1.07% | +0.90% | +1.25% | +0.96% | +1.24% | +1.17% | +1.22% | +1.23% | +0.77% | +0.82% | +1.13% | +1.03% | +13.57% |
| 2022 | +0.64% | +0.78% | +1.31% | +0.96% | +0.99% | +0.89% | +0.90% | +1.25% | +1.05% | +1.06% | +0.66% | +1.15% | +12.29% |
Captação no Mês
R$ 3.358
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 3.358
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.54% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | — | — | -1.50 | — | -1.50 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 275,28 mi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 61.21% | R$ 168,51 mi |
titulos publicos | 38.78% | R$ 106,75 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 13,01 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 10,00 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.00% | R$ 4,13 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 172,633542 | +0.05% | R$ 277.0M | R$ 3.358,48 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 172,539515 | +0.05% | R$ 276.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 172,445642 | +0.05% | R$ 276.7M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 172,352641 | +0.05% | R$ 277.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 172,259041 | +0.05% | R$ 277.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 172,164592 | +0.05% | R$ 277.6M | R$ 0,00 | R$ 2.117,01 |
| 24/03/2026 | 172,072008 | +0.05% | R$ 277.4M | R$ 100.685,30 | R$ 470.005,29 |
| 23/03/2026 | 171,979300 | +0.05% | R$ 277.7M | R$ 45.012,02 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 171,885097 | +0.05% | R$ 277.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 171,791279 | +0.06% | R$ 277.3M | R$ 0,00 | R$ 244.212,71 |
| 18/03/2026 | 171,696097 | +0.06% | R$ 277.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 171,597719 | +0.06% | R$ 277.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 171,502556 | +0.06% | R$ 277.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 171,407754 | +0.06% | R$ 276.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 171,310161 | +0.06% | R$ 276.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 171,215346 | +0.06% | R$ 276.6M | R$ 121.628,78 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 171,119822 | +0.06% | R$ 276.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 171,023438 | +0.06% | R$ 276.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 170,928712 | +0.05% | R$ 276.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 170,834847 | +0.05% | R$ 275.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 170,741123 | +0.05% | R$ 275.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 170,647407 | +0.05% | R$ 275.6M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 170,553764 | +0.06% | R$ 275.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 170,459119 | +0.06% | R$ 275.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 170,365070 | +0.06% | R$ 275.1M | R$ 550.133,14 | — |
| 25/02/2026 | 170,271178 | +0.05% | R$ 276.2M | R$ 0,00 | R$ 2.105,01 |
| 24/02/2026 | 170,177691 | +0.06% | R$ 276.1M | R$ 3.615,66 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 170,084001 | +0.06% | R$ 275.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 169,990286 | +0.05% | R$ 275.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 169,896881 | — | R$ 275.6M | R$ 0,00 | R$ 102.280,28 |
Sobre o Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada
O Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 277.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 172,633542 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 172,633542, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é 38.421.363/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.75%, equivalente a 99.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 277.0M.
- O Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.