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Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 38.421.363/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
175,598046
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.77%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 279.8M
Média 12M: R$ 276.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-4.21
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
38.421.363/0001-73
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.25% | +1.12% | +3.47% | +7.11% | +14.77% | +15.51% |
| % CDI | 98.8% | 99.7% | 99.2% | 99.6% | 99.6% | 99.7% | 99.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.22% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.25% |
| 2025 | +1.02% | +0.98% | +0.94% | +1.05% | +1.13% | +1.10% | +1.27% | +1.16% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.22% | +14.25% |
| 2024 | +0.95% | +0.87% | +0.84% | +0.60% | +0.96% | +0.82% | +0.91% | +0.85% | +0.83% | +0.89% | +0.79% | +0.84% | +10.65% |
| 2023 | +1.07% | +0.90% | +1.25% | +0.96% | +1.24% | +1.17% | +1.22% | +1.23% | +0.77% | +0.82% | +1.13% | +1.03% | +13.57% |
| 2022 | +0.64% | +0.78% | +1.31% | +0.96% | +0.99% | +0.89% | +0.90% | +1.25% | +1.05% | +1.06% | +0.66% | +1.15% | +12.29% |
Captação no Mês
R$ 976.855
Resgates no Mês
R$ 364.747
Captação Líquida
R$ 612.108
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | -3.25 | -3.58 | -4.21 | — | -3.51 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 275,28 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 61.21% | R$ 168,51 mi |
titulos publicos | 38.78% | R$ 106,75 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 13,01 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 10,00 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.00% | R$ 4,13 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 175,598046 | +0.05% | R$ 279.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 175,504920 | +0.05% | R$ 279.6M | R$ 0,00 | R$ 273.236,21 |
| 18/05/2026 | 175,412209 | +0.05% | R$ 279.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 175,319787 | +0.05% | R$ 279.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 175,227627 | +0.05% | R$ 279.5M | R$ 133,50 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 175,135371 | +0.05% | R$ 279.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 175,042529 | +0.05% | R$ 279.2M | R$ 0,00 | R$ 13.448,00 |
| 11/05/2026 | 174,950025 | +0.05% | R$ 279.1M | R$ 117.616,60 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 174,858120 | +0.05% | R$ 278.8M | R$ 859.105,03 | R$ 294,72 |
| 07/05/2026 | 174,767120 | +0.05% | R$ 277.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 174,674672 | +0.05% | R$ 277.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 174,582091 | +0.05% | R$ 277.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 174,490296 | +0.05% | R$ 277.3M | R$ 0,00 | R$ 77.768,21 |
| 30/04/2026 | 174,398200 | +0.05% | R$ 277.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 174,304364 | +0.05% | R$ 277.1M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 174,211289 | +0.05% | R$ 279.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 174,115803 | +0.06% | R$ 279.4M | R$ 0,00 | R$ 2.128,69 |
| 24/04/2026 | 174,020052 | +0.05% | R$ 279.3M | R$ 3.492,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 173,926578 | +0.05% | R$ 279.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 173,832795 | +0.05% | R$ 279.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 173,739255 | +0.05% | R$ 278.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 173,645870 | +0.05% | R$ 278.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 173,554299 | +0.05% | R$ 278.5M | R$ 0,00 | R$ 126.806,20 |
| 15/04/2026 | 173,461770 | +0.05% | R$ 278.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 173,369946 | +0.05% | R$ 278.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 173,277116 | +0.05% | R$ 278.2M | R$ 206.684,08 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 173,185993 | +0.05% | R$ 277.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 173,095062 | +0.05% | R$ 277.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 173,003369 | +0.05% | R$ 277.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 172,910440 | — | R$ 277.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada
O Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 279.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 175,598046 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 175,598046, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é 38.421.363/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.77%, equivalente a 99.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 279.8M.
- O Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.