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Vivest FOF Estruturado FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.423.006/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
237,254171
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.06%
Rent. 12M
+11.08%
74.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 476.4M
Média 12M: R$ 400.4M
Cotistas
16
Sharpe 12M
-0.87
Vol: 4.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vivest FOF Estruturado FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
25.423.006/0001-00
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.06% | +2.50% | -0.74% | -0.06% | +3.75% | +11.08% | +20.72% | +34.60% | +51.64% | +63.09% | +12.12% |
| % CDI | -8.4% | 47.5% | -65.3% | -1.6% | 52.5% | 74.8% | — | — | — | — | 77.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.80% | +1.20% | -2.73% | +2.34% | -0.06% | — | — | — | — | — | — | — | +2.50% |
| 2025 | +0.46% | -0.05% | -0.82% | +2.59% | +1.14% | +1.98% | -0.33% | +1.35% | +1.78% | +1.28% | +1.13% | +0.51% | +11.54% |
| 2024 | -0.22% | +0.67% | +1.17% | -2.19% | +0.48% | +1.13% | +1.94% | +0.71% | +1.40% | +0.14% | +2.40% | +0.63% | +8.50% |
| 2023 | +1.13% | +0.20% | -0.28% | +0.66% | +1.09% | +1.64% | +1.52% | -0.12% | -0.37% | -0.37% | +2.68% | +3.16% | +11.41% |
| 2022 | +1.22% | +1.31% | +3.55% | +1.93% | +0.87% | +0.93% | +0.20% | +2.08% | +2.06% | +0.92% | -0.22% | +0.53% | +16.45% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 4.682.940
Captação Líquida
-R$ 4.682.940
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.25% | 7.01% | 5.40% | 4.32% | 3.36% | 4.27% |
| Sharpe | — | -2.13 | -1.32 | -0.87 | -0.91 | -0.77 |
| Max Drawdown | -4.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.34%
Pior Mês
-2.73%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 76.2% | 99.3% | 98.0% |
| vs IBOV | 19.8% | 0.0% | 63.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 483,83 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 483,81 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 20,18 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 237,254171 | +0.25% | R$ 476.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 236,657594 | -0.10% | R$ 475.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 236,894754 | +0.14% | R$ 475.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 236,564801 | -0.33% | R$ 475.0M | R$ 0,00 | R$ 6.940,00 |
| 14/05/2026 | 237,336660 | +0.19% | R$ 476.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 236,876284 | -0.34% | R$ 475.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 237,695159 | -0.15% | R$ 477.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 238,040569 | -0.25% | R$ 477.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 238,630593 | +0.01% | R$ 479.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 238,595391 | -0.08% | R$ 479.1M | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 06/05/2026 | 238,790752 | +0.59% | R$ 479.5M | R$ 0,00 | R$ 46.000,00 |
| 05/05/2026 | 237,382208 | +0.18% | R$ 476.7M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 236,964481 | -0.18% | R$ 480.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 237,392846 | +0.45% | R$ 481.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 236,327518 | -0.32% | R$ 479.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 237,083997 | -0.18% | R$ 480.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 237,520261 | -0.02% | R$ 481.6M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 24/04/2026 | 237,559892 | +0.23% | R$ 482.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 237,014581 | -0.49% | R$ 480.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 238,176348 | -0.20% | R$ 483.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 238,642110 | -0.16% | R$ 484.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 239,022747 | +0.51% | R$ 484.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 237,810054 | -0.14% | R$ 482.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 238,140312 | +0.08% | R$ 483.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 237,948956 | +0.51% | R$ 482.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 236,749336 | +0.07% | R$ 480.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 236,584536 | +0.14% | R$ 480.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 236,250475 | +0.34% | R$ 479.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 235,453440 | +1.34% | R$ 477.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 232,340361 | — | R$ 471.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Vivest FOF Estruturado FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Vivest FOF Estruturado FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 476.4M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 237,254171 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vivest FOF Estruturado FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 237,254171, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Vivest FOF Estruturado FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é 25.423.006/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vivest FOF Estruturado FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +11.08%, equivalente a 74.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Vivest FOF Estruturado FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 476.4M.
- O Vivest FOF Estruturado FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Vivest FOF Estruturado FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Vivest FOF Estruturado FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Vivest FOF Estruturado FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Vivest FOF Estruturado FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Vivest FOF Estruturado FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.