Vivest FOF Estruturado FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.423.006/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
232,085589
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+12.19%
82.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 470.9M
Média 12M: R$ 398.4M
Cotistas
16
Sharpe 12M
-0.65
Vol: 3.98%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vivest FOF Estruturado FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
25.423.006/0001-00
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +0.27% | -1.79% | +0.25% | +3.23% | +12.19% | +20.72% | +34.60% | +51.64% | +63.09% | +12.19% |
| % CDI | 100.0% | 7.8% | -155.3% | 7.1% | 44.9% | 82.4% | — | — | — | — | 82.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.80% | +1.20% | -2.73% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.27% |
| 2025 | +0.46% | -0.05% | -0.82% | +2.59% | +1.14% | +1.98% | -0.33% | +1.35% | +1.78% | +1.28% | +1.13% | +0.51% | +11.54% |
| 2024 | -0.22% | +0.67% | +1.17% | -2.19% | +0.48% | +1.13% | +1.94% | +0.71% | +1.40% | +0.14% | +2.40% | +0.63% | +8.50% |
| 2023 | +1.13% | +0.20% | -0.28% | +0.66% | +1.09% | +1.64% | +1.52% | -0.12% | -0.37% | -0.37% | +2.68% | +3.16% | +11.41% |
| 2022 | +1.22% | +1.31% | +3.55% | +1.93% | +0.87% | +0.93% | +0.20% | +2.08% | +2.06% | +0.92% | -0.22% | +0.53% | +16.45% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.98% | 6.08% | 4.81% | 3.98% | 3.36% | 3.98% |
| Sharpe | — | -2.28 | -1.73 | -0.65 | -0.91 | -0.65 |
| Max Drawdown | -4.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.98%
Pior Mês
-2.73%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.8% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 91.6% | 100.0% | 98.0% |
| vs IBOV | 20.0% | 0.0% | 63.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 483,83 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 483,81 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 20,18 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 232,085589 | +0.05% | R$ 470.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 231,959714 | +0.80% | R$ 470.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 230,118536 | +0.13% | R$ 466.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 229,823207 | -0.05% | R$ 466.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 229,937351 | -0.54% | R$ 466.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 231,177182 | +0.44% | R$ 469.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 230,175873 | -0.22% | R$ 467.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 230,684371 | +0.57% | R$ 468.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 229,383433 | -0.93% | R$ 465.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 231,543252 | -0.23% | R$ 469.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 232,078071 | -0.08% | R$ 470.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 232,265301 | +0.28% | R$ 471.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 231,612052 | +0.70% | R$ 469.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 229,992282 | -0.94% | R$ 466.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 232,166586 | -0.98% | R$ 471.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 234,459091 | -0.29% | R$ 475.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 235,147841 | +0.79% | R$ 477.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 233,294924 | -0.32% | R$ 473.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 234,045112 | -0.68% | R$ 474.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 235,638411 | -0.78% | R$ 478.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 237,500224 | +0.50% | R$ 481.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 236,325803 | -0.69% | R$ 479.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 237,966985 | -0.21% | R$ 482.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 238,465823 | -0.17% | R$ 483.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 238,871171 | -0.08% | R$ 484.6M | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 239,052286 | +0.22% | R$ 264.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 238,524479 | +0.16% | R$ 264.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 238,143164 | -0.19% | R$ 263.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 238,599764 | +0.37% | R$ 264.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 237,719809 | — | R$ 263.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Vivest FOF Estruturado FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Vivest FOF Estruturado FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 470.9M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 232,085589 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.98%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vivest FOF Estruturado FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 232,085589, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Vivest FOF Estruturado FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é 25.423.006/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vivest FOF Estruturado FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +12.19%, equivalente a 82.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Vivest FOF Estruturado FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 470.9M.
- O Vivest FOF Estruturado FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Vivest FOF Estruturado FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Vivest FOF Estruturado FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Vivest FOF Estruturado FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Vivest FOF Estruturado FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Vivest FOF Estruturado FIF - CI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.