Numerando

Publicidade

Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.518.976/0001-53|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
347,329863
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.69%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.0B
Média 12M: R$ 6.0B
Cotistas
16
Sharpe 12M
-2.48
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.518.976/0001-53
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.68%+7.56%+1.10%+3.39%+7.03%+14.69%+27.45%+43.66%+62.53%+15.45%
% CDI99.9%99.8%99.6%99.4%99.8%99.7%———99.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.00%+1.23%+1.08%+1.07%+1.11%+0.68%—————+7.56%
2025+1.05%+0.98%+0.95%+1.04%+1.14%+1.10%+1.28%+1.16%+1.21%+1.27%+1.05%+1.22%+14.29%
2024+0.97%+0.80%+0.83%+0.89%+0.83%+0.79%+0.91%+0.88%+0.83%+0.93%+0.81%+0.88%+10.83%
2023+1.12%+0.92%+1.17%+0.92%+1.12%+1.07%+1.07%+1.14%+0.97%+1.00%+0.92%+0.89%+13.03%
2022+0.73%+0.75%+0.92%+0.83%+1.03%+1.01%+1.03%+1.17%+1.07%+1.02%+1.02%+1.12%+12.35%
Captação no Mês
R$ 4.868.343
Resgates no Mês
R$ 13.225.181
Captação Líquida
-R$ 8.356.838
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.02%0.02%0.11%0.02%
Sharpe—-8.62-1.73-2.48-0.29-2.51
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV29.7%10.1%65.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,36 bi

JULHO/2026

cotas de fundos
100.00%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026347,329863+0.05%R$ 5.0B
16/07/2026347,148768+0.05%R$ 5.0B
15/07/2026346,967778+0.05%R$ 5.0B
14/07/2026346,787363+0.05%R$ 5.0B
13/07/2026346,606213+0.05%R$ 5.0B
10/07/2026346,426318+0.05%R$ 5.0B
09/07/2026346,247214+0.05%R$ 5.0B
08/07/2026346,067276+0.05%R$ 4.9B
07/07/2026345,886694+0.05%R$ 5.0B
06/07/2026345,703514+0.05%R$ 5.0B
03/07/2026345,519035+0.05%R$ 5.0B
02/07/2026345,332205+0.05%R$ 4.9B
01/07/2026345,148233+0.05%R$ 4.9B
30/06/2026344,968782+0.05%R$ 4.9B
29/06/2026344,788805+0.05%R$ 5.4B
26/06/2026344,609253+0.05%R$ 5.5B
25/06/2026344,429638+0.05%R$ 5.5B
24/06/2026344,249904+0.05%R$ 5.5B
23/06/2026344,070906+0.05%R$ 5.4B
22/06/2026343,891580+0.05%R$ 5.4B
19/06/2026343,712693+0.05%R$ 5.4B
18/06/2026343,533725+0.05%R$ 5.4B
17/06/2026343,352346+0.05%R$ 5.4B
16/06/2026343,171232+0.05%R$ 5.4B
15/06/2026342,990279+0.05%R$ 5.4B
12/06/2026342,809598+0.05%R$ 5.4B
11/06/2026342,628675+0.05%R$ 5.4B
10/06/2026342,447375+0.05%R$ 5.4B
09/06/2026342,265506+0.05%R$ 5.4B
08/06/2026342,083921—R$ 5.4B
Ferramentas

Sobre o Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.0B e 16 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 347,329863 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 347,329863, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 17.518.976/0001-53.
Qual a rentabilidade do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.69%, equivalente a 99.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 5.0B.
Quem administra o Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.