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Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.518.976/0001-53|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
359,559009
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.39%
Patrimônio Líquido
R$ 5.0B
Média 12M: R$ 5.4B
Cotistas
16
Sharpe 12M
-2.40
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.518.976/0001-53
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.80%+11.35%+1.04%+3.25%+6.74%+14.39%+27.45%+43.66%+62.53%+13.82%
% CDI98.5%110.1%97.4%98.7%99.1%————108.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.00%+2.24%+1.08%+1.07%+1.11%+1.21%+1.10%+1.05%+0.80%——+12.45%
2025+1.05%+0.98%+0.95%+1.04%+1.14%+1.10%+1.28%+1.16%+1.21%+1.27%+1.05%+1.22%+14.29%
2024+0.97%+0.80%+0.83%+0.89%+0.83%+0.79%+0.91%+0.88%+0.83%+0.93%+0.81%+0.88%+10.83%
2023+1.12%+0.92%+1.17%+0.92%+1.12%+1.07%+1.07%+1.14%+0.97%+1.00%+0.92%+0.89%+13.03%
2022+0.73%+0.75%+0.92%+0.83%+1.03%+1.01%+1.03%+1.17%+1.07%+1.02%+1.02%+1.12%+12.35%
Captação no Mês
R$ 11.167.818
Resgates no Mês
R$ 73.072.599
Captação Líquida
-R$ 61.904.781
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.03%0.03%0.03%0.11%1.06%
Sharpe—-7.13-5.15-2.40-0.291.13
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV47.2%55.0%65.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,36 bi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
100.00%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026359,559009+0.05%R$ 5.0B
22/10/2026359,383934+0.05%R$ 5.0B
21/10/2026359,201622+0.05%R$ 5.0B
20/10/2026359,013459+0.05%R$ 5.0B
19/10/2026358,829737+0.05%R$ 5.0B
16/10/2026358,646373+0.05%R$ 5.0B
15/10/2026358,469405+0.05%R$ 5.0B
14/10/2026358,308014+0.05%R$ 5.0B
13/10/2026358,134241+0.05%R$ 5.1B
09/10/2026357,955056+0.05%R$ 5.1B
08/10/2026357,770113+0.05%R$ 5.1B
07/10/2026357,587049+0.05%R$ 5.1B
06/10/2026357,402718+0.05%R$ 5.1B
05/10/2026357,225501+0.05%R$ 5.1B
02/10/2026357,046631+0.05%R$ 5.1B
01/10/2026356,869004+0.05%R$ 5.1B
30/09/2026356,693720+0.05%R$ 5.1B
29/09/2026356,528634+0.05%R$ 5.1B
28/09/2026356,358915+0.05%R$ 5.1B
25/09/2026356,193686+0.05%R$ 5.1B
24/09/2026356,019382+0.05%R$ 5.1B
23/09/2026355,842641+0.05%R$ 5.1B
22/09/2026355,666327+0.05%R$ 5.1B
21/09/2026355,487675+0.05%R$ 5.1B
18/09/2026355,309827+0.05%R$ 5.1B
17/09/2026355,132764+0.05%R$ 5.1B
16/09/2026354,953214+0.05%R$ 5.1B
15/09/2026354,772477+0.05%R$ 5.1B
14/09/2026354,591314+0.05%R$ 5.1B
11/09/2026354,411981—R$ 5.1B
Ferramentas

Sobre o Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.0B e 16 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 359,559009 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 359,559009, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 17.518.976/0001-53.
Qual a rentabilidade do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.39%.
Qual o patrimônio líquido do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 5.0B.
Quem administra o Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.