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Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.518.976/0001-53|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
339,908915
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.78%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.4B
Média 12M: R$ 6.7B
Cotistas
17
Sharpe 12M
-2.85
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.518.976/0001-53
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.26% | +1.13% | +3.48% | +7.12% | +14.78% | +27.45% | +43.66% | +62.53% | +15.53% |
| % CDI | 99.0% | 99.9% | 99.3% | 99.9% | 99.8% | 99.7% | — | — | — | 99.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.23% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.26% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.14% | +1.10% | +1.28% | +1.16% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.22% | +14.29% |
| 2024 | +0.97% | +0.80% | +0.83% | +0.89% | +0.83% | +0.79% | +0.91% | +0.88% | +0.83% | +0.93% | +0.81% | +0.88% | +10.83% |
| 2023 | +1.12% | +0.92% | +1.17% | +0.92% | +1.12% | +1.07% | +1.07% | +1.14% | +0.97% | +1.00% | +0.92% | +0.89% | +13.03% |
| 2022 | +0.73% | +0.75% | +0.92% | +0.83% | +1.03% | +1.01% | +1.03% | +1.17% | +1.07% | +1.02% | +1.02% | +1.12% | +12.35% |
Captação no Mês
R$ 18.060.598
Resgates no Mês
R$ 23.960.068
Captação Líquida
-R$ 5.899.470
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | -0.67 | -1.94 | -2.85 | -0.29 | -2.22 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 65.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,36 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 5,36 bi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 104,37 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 339,908915 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 512.656,57 | — |
| 19/05/2026 | 339,728801 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 217.429,78 | R$ 230.795,88 |
| 18/05/2026 | 339,548990 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 497.852,92 | R$ 18.337,88 |
| 15/05/2026 | 339,370249 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 330.940,72 | R$ 292.721,79 |
| 14/05/2026 | 339,191242 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 69.319,36 | R$ 111.421,72 |
| 13/05/2026 | 339,012049 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 72.211,55 | R$ 23.829,83 |
| 12/05/2026 | 338,833160 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 1.853,28 | — |
| 11/05/2026 | 338,653198 | +0.05% | R$ 5.4B | — | R$ 362.061,72 |
| 08/05/2026 | 338,475081 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 101.973,33 | R$ 49.800,11 |
| 07/05/2026 | 338,296255 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 989.631,58 | R$ 393.375,53 |
| 06/05/2026 | 338,117080 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 78.824,09 | R$ 360.870,55 |
| 05/05/2026 | 337,937750 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 362.113,58 | — |
| 04/05/2026 | 337,760412 | +0.05% | R$ 5.4B | — | R$ 240.271,17 |
| 30/04/2026 | 337,581714 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 29/04/2026 | 337,400473 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 181.509,08 | — |
| 28/04/2026 | 337,219918 | +0.06% | R$ 5.4B | R$ 16.469,63 | R$ 11.261,76 |
| 27/04/2026 | 337,033511 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 757.421,26 | — |
| 24/04/2026 | 336,851048 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 23/04/2026 | 336,670206 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 7.974,25 | — |
| 22/04/2026 | 336,488436 | +0.05% | R$ 5.6B | R$ 271.684,24 | R$ 4.235,86 |
| 20/04/2026 | 336,307421 | +0.05% | R$ 5.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 336,126870 | +0.05% | R$ 5.6B | R$ 4,09 | — |
| 16/04/2026 | 335,949863 | +0.05% | R$ 5.6B | R$ 696.118,65 | R$ 382.059,45 |
| 15/04/2026 | 335,771451 | +0.05% | R$ 5.6B | R$ 3.929,91 | R$ 187.294,32 |
| 14/04/2026 | 335,594846 | +0.05% | R$ 5.6B | R$ 209.164,06 | R$ 163.221,13 |
| 13/04/2026 | 335,416014 | +0.05% | R$ 5.6B | — | R$ 246.476,53 |
| 10/04/2026 | 335,239767 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 335,062499 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 481.392,92 | R$ 308.986,31 |
| 08/04/2026 | 334,883616 | +0.05% | R$ 5.4B | — | R$ 163.464,43 |
| 07/04/2026 | 334,704034 | — | R$ 5.4B | R$ 118.968,25 | R$ 387.374,46 |
Sobre o Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.4B e 17 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 339,908915 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 339,908915, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 17.518.976/0001-53.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.78%, equivalente a 99.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 5.4B.
- O Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.