Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.518.976/0001-53|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
334,165008
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.76%
99.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.4B
Média 12M: R$ 7.5B
Cotistas
17
Sharpe 12M
-1.78
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.518.976/0001-53
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.48% | +1.17% | +3.54% | +7.18% | +14.76% | +27.45% | +43.66% | +62.53% | +14.76% |
| % CDI | 100.3% | 100.4% | 101.1% | 100.4% | 100.0% | 99.8% | — | — | — | 99.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.23% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.48% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.14% | +1.10% | +1.28% | +1.16% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.22% | +14.29% |
| 2024 | +0.97% | +0.80% | +0.83% | +0.89% | +0.83% | +0.79% | +0.91% | +0.88% | +0.83% | +0.93% | +0.81% | +0.88% | +10.83% |
| 2023 | +1.12% | +0.92% | +1.17% | +0.92% | +1.12% | +1.07% | +1.07% | +1.14% | +0.97% | +1.00% | +0.92% | +0.89% | +13.03% |
| 2022 | +0.73% | +0.75% | +0.92% | +0.83% | +1.03% | +1.01% | +1.03% | +1.17% | +1.07% | +1.02% | +1.02% | +1.12% | +12.35% |
Captação no Mês
R$ 2.488.321
Resgates no Mês
R$ 90.069
Captação Líquida
R$ 2.398.252
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.54% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | 4.69 | -0.04 | -1.78 | -0.29 | -1.78 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.8% | 65.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,36 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 5,36 bi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 104,37 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 334,165008 | +0.05% | R$ 5.4B | — | R$ 90.069,39 |
| 31/03/2026 | 333,983156 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 30/03/2026 | 333,802752 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 977.639,51 | — |
| 27/03/2026 | 333,622589 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 26/03/2026 | 333,440679 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 18.806,71 | — |
| 25/03/2026 | 333,258759 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 435.405,37 | R$ 607.051,21 |
| 24/03/2026 | 333,079454 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 1.302,43 | R$ 641.055,22 |
| 23/03/2026 | 332,899350 | +0.06% | R$ 5.4B | R$ 10.022,11 | R$ 41.773,63 |
| 20/03/2026 | 332,716172 | +0.05% | R$ 5.4B | R$ 646.723,90 | — |
| 19/03/2026 | 332,533810 | +0.06% | R$ 5.4B | R$ 67.163,15 | R$ 35.533,88 |
| 18/03/2026 | 332,348752 | +0.06% | R$ 5.4B | — | R$ 716.566,75 |
| 17/03/2026 | 332,155794 | +0.06% | R$ 5.4B | R$ 338.354,50 | R$ 150.178,66 |
| 16/03/2026 | 331,972585 | +0.06% | R$ 5.4B | R$ 464.393,10 | R$ 55.241,38 |
| 13/03/2026 | 331,788931 | +0.06% | R$ 5.4B | R$ 206.361,42 | R$ 995.844,01 |
| 12/03/2026 | 331,598429 | +0.06% | R$ 5.4B | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 331,414663 | +0.06% | R$ 5.4B | R$ 698.648,21 | R$ 26.718,17 |
| 10/03/2026 | 331,229133 | +0.06% | R$ 5.4B | R$ 153.172,44 | R$ 217.748,48 |
| 09/03/2026 | 331,041569 | +0.06% | R$ 5.4B | R$ 537.309,65 | R$ 34.066,13 |
| 06/03/2026 | 330,854796 | +0.06% | R$ 5.4B | — | R$ 693.588,44 |
| 05/03/2026 | 330,671873 | +0.06% | R$ 5.4B | R$ 996.853,67 | R$ 48.394,19 |
| 04/03/2026 | 330,489931 | +0.06% | R$ 5.4B | R$ 878.669,26 | R$ 65.759,06 |
| 03/03/2026 | 330,307135 | +0.06% | R$ 5.4B | R$ 319.413,08 | R$ 185.632,72 |
| 02/03/2026 | 330,118643 | +0.06% | R$ 5.4B | — | R$ 131.804,15 |
| 27/02/2026 | 329,933478 | +0.06% | R$ 5.4B | — | — |
| 26/02/2026 | 329,746976 | +0.06% | R$ 5.4B | — | — |
| 25/02/2026 | 329,562988 | +0.06% | R$ 5.6B | R$ 8.466,85 | R$ 620.315,51 |
| 24/02/2026 | 329,379271 | +0.06% | R$ 5.6B | — | — |
| 23/02/2026 | 329,197285 | +0.06% | R$ 5.6B | — | R$ 112.957,90 |
| 20/02/2026 | 329,015349 | +0.05% | R$ 5.6B | — | — |
| 19/02/2026 | 328,836930 | — | R$ 5.5B | R$ 537.503,09 | R$ 20.895,99 |
Sobre o Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.4B e 17 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 334,165008 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 334,165008, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 17.518.976/0001-53.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.76%, equivalente a 99.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 5.4B.
- O Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.