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Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 47.698.814/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,268221
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.09%
Rent. 12M
+14.15%
95.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 669.0M
Média 12M: R$ 661.7M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-0.44
Vol: 1.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
47.698.814/0001-05
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.09% | +4.36% | -0.17% | +2.13% | +5.98% | +14.15% | +26.20% | +41.66% | +15.01% |
| % CDI | -12.7% | 82.9% | -15.3% | 61.1% | 83.8% | 95.5% | — | — | 96.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.64% | +1.07% | +0.49% | +1.19% | -0.09% | — | — | — | — | — | — | — | +4.36% |
| 2025 | +1.15% | +0.98% | +0.91% | +1.17% | +1.23% | +1.16% | +1.05% | +1.32% | +1.41% | +1.37% | +1.47% | +0.82% | +14.96% |
| 2024 | +0.82% | +0.75% | +0.79% | +0.45% | +0.92% | +0.43% | +1.04% | +0.87% | +0.62% | +0.80% | +0.66% | +0.63% | +9.14% |
| 2023 | +0.84% | +0.86% | +1.18% | +0.91% | +1.22% | +1.14% | +1.03% | +1.05% | +0.71% | +0.63% | +1.19% | +1.09% | +12.52% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.09% | +0.82% | +1.00% | +2.93% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.12% | 2.29% | 2.05% | 1.53% | 1.04% | 1.50% |
| Sharpe | — | -2.58 | -1.21 | -0.44 | -0.57 | -0.35 |
| Max Drawdown | -0.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.64%
Pior Mês
-0.09%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 49.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 731,36 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 77.39% | R$ 566,04 mi |
cotas de fundos | 21.03% | R$ 153,83 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 1.56% | R$ 11,40 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 73,98 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 22,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,268221 | +0.00% | R$ 669.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,268221 | -0.06% | R$ 669.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,269576 | +0.07% | R$ 669.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,267956 | -0.13% | R$ 668.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,270846 | +0.14% | R$ 669.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,267660 | -0.21% | R$ 668.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,272534 | -0.03% | R$ 670.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,273178 | -0.11% | R$ 670.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,275787 | +0.11% | R$ 671.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,273339 | -0.13% | R$ 670.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,276268 | +0.23% | R$ 671.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,271016 | +0.14% | R$ 669.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,267902 | -0.10% | R$ 668.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,270229 | +0.24% | R$ 669.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,264754 | -0.18% | R$ 667.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,268836 | -0.01% | R$ 669.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,269028 | -0.04% | R$ 669.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,269875 | +0.09% | R$ 669.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,267838 | -0.15% | R$ 668.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,271286 | -0.04% | R$ 669.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,272153 | +0.00% | R$ 670.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,272153 | +0.12% | R$ 670.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,269509 | -0.00% | R$ 669.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,269574 | +0.05% | R$ 669.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,268527 | +0.16% | R$ 669.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,264806 | +0.10% | R$ 668.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,262612 | +0.11% | R$ 667.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,260013 | +0.16% | R$ 666.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,256468 | +0.32% | R$ 665.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,249315 | — | R$ 663.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 669.0M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,268221 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,268221, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 47.698.814/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +14.15%, equivalente a 95.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 669.0M.
- O Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 913 cotas disponíveis.