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Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 47.698.814/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,311607
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.58%
Rent. 12M
+13.94%
94.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 681.1M
Média 12M: R$ 682.3M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-0.48
Vol: 1.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
47.698.814/0001-05
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.58%+6.36%+1.18%+1.85%+5.85%+13.94%+26.20%+41.66%+14.46%
% CDI85.2%84.0%106.1%54.4%83.1%94.6%——93.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.64%+1.07%+0.49%+1.19%+0.47%+0.76%+0.58%—————+6.36%
2025+1.15%+0.98%+0.91%+1.17%+1.23%+1.16%+1.05%+1.32%+1.41%+1.37%+1.47%+0.82%+14.96%
2024+0.82%+0.75%+0.79%+0.45%+0.92%+0.43%+1.04%+0.87%+0.62%+0.80%+0.66%+0.63%+9.14%
2023+0.84%+0.86%+1.18%+0.91%+1.22%+1.14%+1.03%+1.05%+0.71%+0.63%+1.19%+1.09%+12.52%
2022—————————+1.09%+0.82%+1.00%+2.93%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.17%1.80%1.93%1.66%1.04%1.62%
Sharpe—-3.74-1.31-0.48-0.57-0.61
Max Drawdown-0.63%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.64%
Pior Mês
0.47%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA98.5%100.0%100.0%
vs IBOV28.7%5.8%49.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 731,36 mi

JULHO/2026

titulos publicos
77.39%
cotas de fundos
21.03%
depositos a prazo e outros titulos de if
1.56%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,311607+0.00%R$ 681.1M
16/07/20262,311607+0.00%R$ 681.1M
15/07/20262,311607+0.03%R$ 681.1M
14/07/20262,310915+0.12%R$ 680.9M
13/07/20262,308052-0.06%R$ 680.1M
10/07/20262,309543+0.17%R$ 680.5M
09/07/20262,305700+0.13%R$ 679.4M
08/07/20262,302703-0.01%R$ 678.5M
07/07/20262,302857+0.02%R$ 678.6M
06/07/20262,302303+0.06%R$ 678.4M
03/07/20262,300884+0.14%R$ 678.0M
02/07/20262,297591+0.00%R$ 677.0M
01/07/20262,297591-0.03%R$ 677.0M
30/06/20262,298187+0.07%R$ 677.2M
29/06/20262,296653+0.05%R$ 676.7M
26/06/20262,295462+0.05%R$ 676.4M
25/06/20262,294250+0.12%R$ 676.0M
24/06/20262,291511+0.11%R$ 675.2M
23/06/20262,288889+0.05%R$ 674.5M
22/06/20262,287693+0.13%R$ 674.1M
19/06/20262,284775+0.00%R$ 673.2M
18/06/20262,284730-0.03%R$ 673.2M
17/06/20262,285302-0.04%R$ 673.4M
16/06/20262,286253-0.01%R$ 673.7M
15/06/20262,286489+0.06%R$ 673.7M
12/06/20262,285059+0.13%R$ 673.3M
11/06/20262,282038+0.41%R$ 672.4M
10/06/20262,272735+0.06%R$ 669.7M
09/06/20262,271395+0.01%R$ 669.3M
08/06/20262,271232—R$ 669.3M
Ferramentas

Sobre o Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 681.1M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,311607 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.66%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,311607, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 47.698.814/0001-05.
Qual a rentabilidade do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +13.94%, equivalente a 94.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 681.1M.
Quem administra o Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 954 cotas disponíveis.