Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 47.698.814/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,247484
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.18%
Rent. 12M
+15.27%
103.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 662.8M
Média 12M: R$ 642.8M
Cotistas
6
Sharpe 12M
0.36
Vol: 1.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
47.698.814/0001-05
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.18% | +3.41% | +0.89% | +3.46% | +7.24% | +15.27% | +26.20% | +41.66% | +15.27% |
| % CDI | 328.0% | 98.3% | 77.1% | 98.1% | 100.8% | 103.3% | — | — | 103.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.64% | +1.07% | +0.49% | +0.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.41% |
| 2025 | +1.15% | +0.98% | +0.91% | +1.17% | +1.23% | +1.16% | +1.05% | +1.32% | +1.41% | +1.37% | +1.47% | +0.82% | +14.96% |
| 2024 | +0.82% | +0.75% | +0.79% | +0.45% | +0.92% | +0.43% | +1.04% | +0.87% | +0.62% | +0.80% | +0.66% | +0.63% | +9.14% |
| 2023 | +0.84% | +0.86% | +1.18% | +0.91% | +1.22% | +1.14% | +1.03% | +1.05% | +0.71% | +0.63% | +1.19% | +1.09% | +12.52% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.09% | +0.82% | +1.00% | +2.93% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.87% | 1.97% | 1.85% | 1.35% | 1.04% | 1.35% |
| Sharpe | — | -0.15 | 0.06 | 0.36 | -0.57 | 0.36 |
| Max Drawdown | -0.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.64%
Pior Mês
0.18%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.8% | 49.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 731,36 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 77.39% | R$ 566,04 mi |
cotas de fundos | 21.03% | R$ 153,83 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 1.56% | R$ 11,40 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 73,98 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 22,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,247484 | +0.18% | R$ 662.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,243491 | +0.28% | R$ 661.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,237248 | +0.09% | R$ 659.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,235280 | +0.02% | R$ 659.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,234917 | -0.14% | R$ 659.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,237998 | +0.14% | R$ 660.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,234964 | +0.02% | R$ 659.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,234572 | +0.23% | R$ 659.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,229483 | -0.20% | R$ 657.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,233891 | +0.07% | R$ 658.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,232237 | +0.09% | R$ 658.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,230246 | +0.05% | R$ 657.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,229099 | +0.40% | R$ 657.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,220290 | -0.33% | R$ 654.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,227660 | -0.18% | R$ 657.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,231768 | -0.01% | R$ 658.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,231929 | +0.27% | R$ 658.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,226023 | +0.06% | R$ 656.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,224665 | -0.06% | R$ 656.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,225920 | -0.17% | R$ 656.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,229819 | +0.10% | R$ 657.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,227648 | -0.26% | R$ 657.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,233437 | +0.04% | R$ 658.7M | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 2,232607 | -0.08% | R$ 731.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,234404 | +0.13% | R$ 731.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,231480 | +0.05% | R$ 730.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,230294 | +0.09% | R$ 730.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,228389 | +0.01% | R$ 729.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,228148 | +0.15% | R$ 729.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,224910 | — | R$ 728.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 662.8M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,247484 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,247484, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 47.698.814/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +15.27%, equivalente a 103.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 662.8M.
- O Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 881 cotas disponíveis.