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Vivaldi FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +9.25% | +0.35% | +0.87% | +21.29% | +24.31% |
| % CDI | 150.3% | 31.5% | 25.2% | 299.9% | 176.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.39% | +0.23% | +7.68% | +0.26% | -15.43% | +18.93% | — | — | — | — | — | — | +9.25% |
| 2025 | +0.52% | +0.36% | +0.55% | +0.54% | +0.52% | +0.48% | +9.53% | +0.45% | -7.54% | +0.38% | +0.29% | +11.11% | +17.21% |
| 2024 | +0.16% | +14.19% | +0.37% | -0.27% | +1.23% | +0.07% | +0.57% | +0.43% | +0.30% | +0.24% | +0.28% | +0.04% | +18.15% |
| 2023 | -22.74% | +0.74% | +0.60% | +0.69% | +58.14% | +0.82% | +0.65% | +0.25% | +0.18% | +0.10% | +1.03% | +0.85% | +29.62% |
| 2022 | +0.85% | +1.04% | +1.01% | +0.92% | +0.49% | +0.61% | +0.64% | +1.20% | +1.22% | +1.14% | -0.25% | +0.25% | +9.49% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 49.16% | 41.80% | — | — | 32.97% |
| Sharpe | — | -0.22 | 0.78 | — | — | 0.34 |
| Max Drawdown | -15.69% | |||||
JUNHO/2026
cotas de fundos | 99.65% | R$ 138,56 mi |
acoes | 0.34% | R$ 471,30 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 9,83 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 10.758,429731 | +0.02% | R$ 150.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 10.756,545928 | +0.01% | R$ 150.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 10.754,935374 | +0.01% | R$ 150.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 10.753,459362 | +0.02% | R$ 150.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 10.751,288748 | +0.02% | R$ 150.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 10.749,053100 | +0.02% | R$ 150.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 10.747,338176 | +0.02% | R$ 150.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 10.745,660357 | +0.02% | R$ 150.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 10.743,751082 | +0.02% | R$ 150.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 10.741,967902 | +0.02% | R$ 150.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 10.739,730657 | +0.00% | R$ 150.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 10.739,315743 | +0.02% | R$ 150.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 10.737,166390 | +0.02% | R$ 150.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 10.735,277365 | +18.67% | R$ 150.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 9.046,150000 | +0.00% | R$ 150.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 9.046,150000 | -15.69% | R$ 150.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 10.729,737409 | +0.02% | R$ 150.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 10.727,829904 | +0.02% | R$ 150.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 10.726,015816 | +0.02% | R$ 150.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 10.724,254794 | +0.02% | R$ 150.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 10.722,434099 | +0.02% | R$ 150.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 10.720,449761 | +0.02% | R$ 150.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 10.718,514269 | +0.02% | R$ 150.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 10.716,343821 | +0.01% | R$ 150.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 10.714,788915 | +0.02% | R$ 150.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 10.713,073886 | +0.02% | R$ 150.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 10.710,652554 | +0.01% | R$ 150.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 10.709,745181 | +0.02% | R$ 150.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 10.708,099118 | +0.02% | R$ 150.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 10.706,016243 | — | R$ 150.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Vivaldi FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Vivaldi FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 150.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 10.758,429731 (19/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Vivaldi FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 10.758,429731, referente a 19/06/2026.
- O CNPJ do Vivaldi FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 39.330.557/0001-26.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Vivaldi FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 150.9M.
- O Vivaldi FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Vivaldi FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Vivaldi FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Vivaldi FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 317 cotas disponíveis.