Vivaldi FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 39.330.557/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
9.925,136327
12/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 139.2M
Média 12M: R$ 127.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vivaldi FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
39.330.557/0001-26
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TYR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +0.38% | +11.99% | +4.24% | +16.45% |
| % CDI | 33.0% | 32.7% | 339.4% | 59.0% | 122.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.39% | +0.23% | +0.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.79% |
| 2025 | +0.52% | +0.36% | +0.55% | +0.54% | +0.52% | +0.48% | +9.53% | +0.45% | -7.54% | +0.38% | +0.29% | +11.11% | +17.21% |
| 2024 | +0.16% | +14.19% | +0.37% | -0.27% | +1.23% | +0.07% | +0.57% | +0.43% | +0.30% | +0.24% | +0.28% | +0.04% | +18.15% |
| 2023 | -22.74% | +0.74% | +0.60% | +0.69% | +58.14% | +0.82% | +0.65% | +0.25% | +0.18% | +0.10% | +1.03% | +0.85% | +29.62% |
| 2022 | +0.85% | +1.04% | +1.01% | +0.92% | +0.49% | +0.61% | +0.64% | +1.20% | +1.22% | +1.14% | -0.25% | +0.25% | +9.49% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.38% | 29.84% | 23.97% | — | — | 20.07% |
| Sharpe | — | 1.42 | -0.26 | — | — | 0.17 |
| Max Drawdown | -8.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
11.11%
Pior Mês
-7.54%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 139,04 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 99.65% | R$ 138,56 mi |
acoes | 0.34% | R$ 471,30 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 9,83 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 9.925,136327 | -0.01% | R$ 139.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 9.926,082269 | +0.06% | R$ 139.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 9.920,596844 | -0.00% | R$ 139.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 9.920,638411 | +0.01% | R$ 139.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 9.920,135533 | +0.03% | R$ 139.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 9.917,015731 | -0.01% | R$ 139.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 9.917,997285 | +0.03% | R$ 139.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 9.915,141414 | +0.03% | R$ 139.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 9.911,786724 | +0.04% | R$ 139.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 9.907,733155 | -0.00% | R$ 139.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 9.908,181969 | -0.01% | R$ 139.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 9.908,920974 | +0.07% | R$ 139.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 9.902,031560 | +0.02% | R$ 138.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 9.900,001338 | +0.03% | R$ 138.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 9.896,991039 | +0.03% | R$ 138.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 9.894,031371 | -0.01% | R$ 138.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 9.894,752235 | +0.06% | R$ 138.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/02/2026 | 9.888,936906 | +0.00% | R$ 138.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/02/2026 | 9.888,727837 | -0.00% | R$ 138.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/02/2026 | 9.888,791586 | +0.01% | R$ 138.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 9.888,159216 | +0.01% | R$ 138.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/02/2026 | 9.887,537118 | +0.01% | R$ 138.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/02/2026 | 9.886,314836 | +0.01% | R$ 138.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/02/2026 | 9.885,462105 | +0.00% | R$ 138.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 9.885,178140 | -0.03% | R$ 138.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 9.888,015089 | +0.01% | R$ 138.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/01/2026 | 9.887,168018 | +0.04% | R$ 138.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 9.883,289664 | +0.00% | R$ 138.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 9.882,798766 | +0.02% | R$ 138.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 9.880,788251 | — | R$ 138.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Vivaldi FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Vivaldi FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 139.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 9.925,136327 (12/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vivaldi FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 9.925,136327, referente a 12/03/2026.
- O CNPJ do Vivaldi FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 39.330.557/0001-26.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Vivaldi FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 139.2M.
- O Vivaldi FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Vivaldi FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Vivaldi FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Vivaldi FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Vivaldi FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Vivaldi FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 250 cotas disponíveis.