Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ 15.350.909/0001-47|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,121138
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+3.88%
26.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.1M
Média 12M: R$ 6.0M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-71.23
Vol: 0.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
15.350.909/0001-47
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENIAL GESTÃO LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +0.85% | +0.35% | +0.86% | +1.84% | +3.88% | +3.91% | +5.43% | +7.56% | +3.88% |
| % CDI | 22.2% | 24.5% | 30.0% | 24.5% | 25.7% | 26.3% | — | — | — | 26.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.31% | +0.15% | +0.37% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.85% |
| 2025 | +0.18% | +0.13% | +0.11% | +0.20% | +0.30% | +0.22% | +0.48% | +0.37% | +0.42% | +0.48% | +0.24% | +0.27% | +3.45% |
| 2024 | +0.12% | -0.08% | -0.01% | +0.04% | -0.01% | -0.13% | +0.11% | +0.30% | -0.02% | -0.50% | -0.04% | +0.02% | -0.20% |
| 2023 | +0.27% | +0.09% | +0.31% | +0.05% | +0.29% | +0.25% | +0.26% | +0.22% | +0.14% | -0.11% | +0.06% | +0.06% | +1.90% |
| 2022 | -0.13% | -0.12% | +0.05% | -0.14% | +0.09% | +0.26% | +0.21% | +0.32% | +0.23% | +0.17% | +0.14% | +0.21% | +1.29% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.55% | 0.23% | 0.21% | 0.15% | 0.61% | 0.15% |
| Sharpe | — | -49.58 | -54.41 | -71.23 | -18.12 | -71.25 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.48%
Pior Mês
0.01%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 77.9% |
| vs IPCA | 74.2% | 90.6% | 1.2% |
| vs IBOV | 13.2% | 0.0% | 31.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,27 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.54% | R$ 6,18 mi |
valores a pagar | 1.38% | R$ 86,64 mil |
valores a receber | 0.07% | R$ 4,11 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0,121138 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 0,121124 | +0.02% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,121105 | +0.02% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,121086 | +0.02% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,121066 | +0.02% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,121046 | +0.02% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,121027 | +0.02% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,121009 | +0.02% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,120988 | +0.02% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 0,120968 | +0.02% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 0,120947 | +0.02% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 0,120924 | +0.02% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,120905 | +0.02% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,120885 | +0.02% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 0,120862 | +0.02% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 0,120842 | +0.02% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 0,120821 | +0.02% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 0,120801 | +0.02% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 0,120779 | +0.02% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 0,120758 | +0.02% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 0,120740 | +0.02% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 0,120720 | +0.02% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 0,120698 | +0.02% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 0,120677 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 0,120665 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 0,120653 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,120641 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,120631 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 0,120620 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 0,120612 | — | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
O Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.1M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,121138 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 0,121138, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é 15.350.909/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +3.88%, equivalente a 26.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 6.1M.
- O Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Quem administra o Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1255 cotas disponíveis.