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Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ 15.350.909/0001-47|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,121488
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
+3.80%
25.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.1M
Média 12M: R$ 6.0M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-67.39
Vol: 0.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
15.350.909/0001-47
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENIAL GESTÃO LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.09% | +1.14% | +0.19% | +0.74% | +1.52% | +3.80% | +3.91% | +5.43% | +7.56% | +3.98% |
| % CDI | 13.2% | 21.6% | 16.6% | 21.3% | 21.3% | 25.6% | — | — | — | 25.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.31% | +0.15% | +0.37% | +0.21% | +0.09% | — | — | — | — | — | — | — | +1.14% |
| 2025 | +0.18% | +0.13% | +0.11% | +0.20% | +0.30% | +0.22% | +0.48% | +0.37% | +0.42% | +0.48% | +0.24% | +0.27% | +3.45% |
| 2024 | +0.12% | -0.08% | -0.01% | +0.04% | -0.01% | -0.13% | +0.11% | +0.30% | -0.02% | -0.50% | -0.04% | +0.02% | -0.20% |
| 2023 | +0.27% | +0.09% | +0.31% | +0.05% | +0.29% | +0.25% | +0.26% | +0.22% | +0.14% | -0.11% | +0.06% | +0.06% | +1.90% |
| 2022 | -0.13% | -0.12% | +0.05% | -0.14% | +0.09% | +0.26% | +0.21% | +0.32% | +0.23% | +0.17% | +0.14% | +0.21% | +1.29% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.22% | 0.12% | 0.21% | 0.16% | 0.61% | 0.16% |
| Sharpe | — | -95.16 | -54.63 | -67.39 | -18.12 | -68.84 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.48%
Pior Mês
0.09%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 77.9% |
| vs IPCA | 63.9% | 57.6% | 1.2% |
| vs IBOV | 15.3% | 0.0% | 31.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,27 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.54% | R$ 6,18 mi |
valores a pagar | 1.38% | R$ 86,64 mil |
valores a receber | 0.07% | R$ 4,11 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,121488 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,121475 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,121461 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,121448 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,121435 | -0.04% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,121481 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,121468 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,121456 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,121443 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,121430 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,121416 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,121403 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,121390 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,121376 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,121362 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,121347 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,121332 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,121317 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,121302 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,121288 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,121274 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,121259 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,121247 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,121233 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,121220 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,121206 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,121193 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,121181 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,121168 | +0.01% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,121153 | — | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
O Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.1M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,121488 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 0,121488, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é 15.350.909/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +3.80%, equivalente a 25.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 6.1M.
- O Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
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Qual a rentabilidade do Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Quem administra o Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.