Publicidade
VITEX FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ 62.751.424/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,774796
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.42%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 13.0B
Média 12M: R$ 7.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VITEX FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
62.751.424/0001-45
Data Inicial
16/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.42% | +3.21% | +0.43% | +0.27% | +4.87% | +6.10% |
| % CDI | 59.7% | 61.0% | 37.5% | 7.9% | 68.3% | 68.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.01% | +1.08% | -0.15% | -0.17% | +0.42% | — | — | — | — | — | — | — | +3.21% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.69% | +1.08% | +1.78% |
Captação no Mês
R$ 700.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 700.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.80% | 1.81% | 3.58% | — | — | 3.63% |
| Sharpe | — | -7.51 | -1.34 | — | — | -1.30 |
| Max Drawdown | -1.73% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.01%
Pior Mês
-0.17%
71% positivos · 29% negativos · 7 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,86 bi
MAIO/2026
debentures | 91.88% | R$ 7,22 bi |
operacoes compromissadas | 3.98% | R$ 312,90 mi |
outras aplicacoes | 2.18% | R$ 171,35 mi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 1.94% | R$ 152,72 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 629,67 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 564,69 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,774796 | -0.01% | R$ 13.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,774966 | +0.04% | R$ 13.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,774328 | +0.04% | R$ 13.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,773702 | +0.07% | R$ 13.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,772417 | +0.02% | R$ 13.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,772034 | +0.10% | R$ 13.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,770331 | -0.04% | R$ 13.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,771060 | +0.16% | R$ 13.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,768206 | +0.16% | R$ 13.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,765390 | +0.11% | R$ 13.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,763509 | +0.04% | R$ 12.9B | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,762886 | +0.03% | R$ 12.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,762345 | -0.29% | R$ 12.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,767444 | +0.01% | R$ 12.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,767308 | -0.00% | R$ 12.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,767324 | -0.04% | R$ 12.3B | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,768080 | +0.04% | R$ 12.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,767452 | +0.07% | R$ 12.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,766143 | -0.17% | R$ 12.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,769195 | +0.02% | R$ 12.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,768883 | +0.09% | R$ 12.1B | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,767275 | +0.05% | R$ 11.9B | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,766391 | +0.05% | R$ 11.8B | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,765550 | +0.04% | R$ 11.8B | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,764931 | +0.08% | R$ 11.4B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,763590 | -0.33% | R$ 11.3B | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,769409 | -0.14% | R$ 11.0B | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,771942 | -0.05% | R$ 9.4B | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,772740 | +0.03% | R$ 9.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,772153 | — | R$ 9.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VITEX FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada
O VITEX FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 13.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,774796 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VITEX FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 1,774796, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VITEX FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é 62.751.424/0001-45.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do VITEX FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 13.0B.
- O VITEX FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do VITEX FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do VITEX FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do VITEX FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VITEX FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
Quem administra o VITEX FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 156 cotas disponíveis.