VITEX FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ 62.751.424/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,768628
30/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 8.7B
Média 12M: R$ 6.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VITEX FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
62.751.424/0001-45
Data Inicial
16/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.85% | -0.25% | +4.51% | +5.73% |
| % CDI | 85.1% | -21.6% | 127.9% | 83.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.01% | +1.08% | -0.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.85% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.69% | +1.08% | +1.78% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.49% | 3.66% | — | — | — | 3.99% |
| Sharpe | — | 1.21 | — | — | — | -0.64 |
| Max Drawdown | -1.73% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.01%
Pior Mês
-0.25%
80% positivos · 20% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,86 bi
MARÇO/2026
debentures | 91.88% | R$ 7,22 bi |
operacoes compromissadas | 3.98% | R$ 312,90 mi |
outras aplicacoes | 2.18% | R$ 171,35 mi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 1.94% | R$ 152,72 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 629,67 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 564,69 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 1,768628 | +0.03% | R$ 8.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,768151 | -0.12% | R$ 8.7B | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,770199 | -0.04% | R$ 8.5B | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,770855 | -0.44% | R$ 8.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,778690 | -0.01% | R$ 8.3B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,778790 | +0.04% | R$ 8.1B | — | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,778002 | +0.05% | R$ 7.8B | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,777144 | -0.14% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,779644 | -0.03% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,780174 | +0.00% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,780153 | +0.17% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,777197 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,776241 | -0.09% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,777760 | +0.02% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,777485 | +0.08% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,775999 | -0.08% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,777454 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,776494 | +0.11% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,774514 | +0.10% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,772672 | -0.01% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,772933 | -0.01% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,773052 | +0.09% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,771518 | +0.05% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,770652 | -0.23% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,774706 | +0.08% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,773291 | +0.06% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,772193 | +0.06% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,771200 | +0.01% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1,771013 | +0.06% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 1,769945 | — | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VITEX FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada
O VITEX FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 8.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,768628 (30/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VITEX FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 1,768628, referente a 30/03/2026.
- O CNPJ do VITEX FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é 62.751.424/0001-45.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do VITEX FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 8.7B.
- O VITEX FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do VITEX FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do VITEX FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do VITEX FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VITEX FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
Quem administra o VITEX FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 122 cotas disponíveis.