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Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.276.699/0001-34|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,297063
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+16.65%
112.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 191.3M
Média 12M: R$ 177.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.26
Vol: 1.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.276.699/0001-34
Data Inicial
13/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.68%+8.47%+1.14%+4.04%+8.16%+16.65%+17.35%
% CDI99.7%111.8%103.2%118.5%115.9%112.9%111.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.79%+1.57%+1.40%+1.18%+1.38%+1.18%+0.65%—————+8.43%
2025+1.10%+1.08%+1.11%+1.20%+1.38%+1.13%+1.47%+1.28%+1.43%+1.39%+1.03%+1.45%+16.13%
2024—————————+0.98%+0.83%+0.88%+2.71%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.44%0.80%1.36%1.51%—1.47%
Sharpe—3.521.771.26—1.19
Max Drawdown-0.63%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.57%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,297063+0.03%R$ 191.3M
16/07/20261,296697+0.05%R$ 191.2M
15/07/20261,296000+0.06%R$ 191.1M
14/07/20261,295238+0.05%R$ 191.0M
13/07/20261,294602+0.06%R$ 190.9M
10/07/20261,293842+0.06%R$ 190.8M
09/07/20261,293108+0.07%R$ 190.7M
08/07/20261,292251+0.11%R$ 190.6M
07/07/20261,290825-0.00%R$ 190.4M
06/07/20261,290857+0.07%R$ 190.4M
03/07/20261,290017+0.05%R$ 190.2M
02/07/20261,289332+0.07%R$ 190.1M
01/07/20261,288431+0.01%R$ 190.0M
30/06/20261,288261+0.16%R$ 190.0M
29/06/20261,286196-0.00%R$ 189.7M
26/06/20261,286200+0.05%R$ 189.7M
25/06/20261,285513+0.06%R$ 189.6M
24/06/20261,284804+0.06%R$ 189.5M
23/06/20261,284047+0.02%R$ 189.4M
22/06/20261,283796+0.06%R$ 189.3M
19/06/20261,282980+0.05%R$ 189.2M
18/06/20261,282382+0.05%R$ 189.1M
17/06/20261,281678+0.05%R$ 189.0M
16/06/20261,280999+0.06%R$ 188.9M
15/06/20261,280263+0.06%R$ 188.8M
12/06/20261,279464+0.06%R$ 188.7M
11/06/20261,278686+0.06%R$ 188.6M
10/06/20261,277983+0.06%R$ 188.5M
09/06/20261,277219+0.05%R$ 188.4M
08/06/20261,276637—R$ 188.3M
Ferramentas

Sobre o Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 191.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,297063 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.51%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,297063, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 57.276.699/0001-34.
Qual a rentabilidade do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +16.65%, equivalente a 112.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 191.3M.
Quem administra o Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 458 cotas disponíveis.