Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.276.699/0001-34|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,239632
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.12%
Rent. 12M
+16.45%
111.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 184.9M
Média 12M: R$ 169.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.04
Vol: 1.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.276.699/0001-34
Data Inicial
13/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.12% | +3.67% | +1.16% | +3.74% | +7.74% | +16.45% | +16.45% |
| % CDI | -230.1% | 105.8% | 100.2% | 106.0% | 107.7% | 111.2% | 111.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.79% | +1.57% | +1.40% | -0.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.67% |
| 2025 | +1.10% | +1.08% | +1.11% | +1.20% | +1.38% | +1.13% | +1.47% | +1.28% | +1.43% | +1.39% | +1.03% | +1.45% | +16.13% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.98% | +0.83% | +0.88% | +2.71% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.74% | 1.77% | 1.46% | 1.59% | — | 1.59% |
| Sharpe | — | 0.53 | 0.82 | 1.04 | — | 1.04 |
| Max Drawdown | -0.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.57%
Pior Mês
-0.12%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,239632 | -0.12% | R$ 184.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,241182 | +0.06% | R$ 185.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,240498 | +0.06% | R$ 185.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,239718 | +0.06% | R$ 184.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,238919 | +0.06% | R$ 184.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,238209 | +0.05% | R$ 184.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,237573 | +0.06% | R$ 184.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,236864 | +0.04% | R$ 184.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,236354 | +0.16% | R$ 184.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,234429 | +0.06% | R$ 184.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,233747 | +0.33% | R$ 184.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,229715 | +0.06% | R$ 183.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,229015 | +0.09% | R$ 183.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,227877 | +0.07% | R$ 183.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,226993 | +0.03% | R$ 183.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,226583 | -0.18% | R$ 183.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,228814 | +0.04% | R$ 183.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,228290 | +0.06% | R$ 183.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,227563 | +0.06% | R$ 183.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,226851 | +0.05% | R$ 183.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,226243 | +0.06% | R$ 182.9M | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,225449 | +0.05% | R$ 179.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,224823 | +0.06% | R$ 179.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,224064 | +0.06% | R$ 178.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,223346 | +0.06% | R$ 178.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,222557 | +0.06% | R$ 178.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,221781 | +0.06% | R$ 178.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,221094 | +0.09% | R$ 178.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,220051 | +0.06% | R$ 178.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,219274 | — | R$ 178.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 184.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,239632 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,239632, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 57.276.699/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +16.45%, equivalente a 111.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 184.9M.
- O Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
Qual o valor da cota do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 385 cotas disponíveis.