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Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.276.699/0001-34|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,268256
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+16.79%
113.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 189.2M
Média 12M: R$ 173.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.30
Vol: 1.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.276.699/0001-34
Data Inicial
13/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.98% | +6.06% | +1.67% | +4.15% | +8.36% | +16.79% | +17.61% |
| % CDI | 141.4% | 115.1% | 147.4% | 119.1% | 117.1% | 113.2% | 113.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.79% | +1.57% | +1.40% | +1.18% | +0.98% | — | — | — | — | — | — | — | +6.06% |
| 2025 | +1.10% | +1.08% | +1.11% | +1.20% | +1.38% | +1.13% | +1.47% | +1.28% | +1.43% | +1.39% | +1.03% | +1.45% | +16.13% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.98% | +0.83% | +0.88% | +2.71% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.44% | 1.12% | 1.50% | 1.50% | — | 1.47% |
| Sharpe | — | 2.66 | 1.76 | 1.30 | — | 1.32 |
| Max Drawdown | -0.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.57%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,268256 | +0.05% | R$ 189.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,267566 | +0.05% | R$ 189.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,266938 | +0.06% | R$ 189.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,266151 | +0.05% | R$ 188.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,265504 | +0.05% | R$ 188.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,264864 | +0.05% | R$ 188.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,264212 | +0.05% | R$ 188.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,263573 | +0.08% | R$ 188.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,262589 | +0.04% | R$ 188.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,262117 | +0.07% | R$ 188.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,261190 | -0.02% | R$ 188.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,261451 | +0.37% | R$ 188.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,256847 | +0.08% | R$ 187.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,255887 | +0.07% | R$ 187.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,255059 | +0.07% | R$ 187.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,254143 | +0.08% | R$ 187.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,253097 | +0.06% | R$ 186.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,252335 | +0.05% | R$ 186.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,251743 | +0.05% | R$ 186.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,251091 | +0.23% | R$ 186.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,248226 | +0.06% | R$ 186.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,247419 | +0.06% | R$ 186.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,246700 | +0.05% | R$ 186.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,246089 | +0.06% | R$ 185.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,245381 | +0.05% | R$ 185.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,244761 | +0.06% | R$ 185.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,243973 | +0.04% | R$ 185.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,243444 | +0.05% | R$ 185.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,242783 | +0.06% | R$ 185.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,242041 | — | R$ 185.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 189.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,268256 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,268256, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 57.276.699/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +16.79%, equivalente a 113.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 189.2M.
- O Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
Qual o valor da cota do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 417 cotas disponíveis.