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Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.276.699/0001-34|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,324393
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.34%
Rent. 12M
+16.40%
112.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 195.3M
Média 12M: R$ 181.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.20
Vol: 1.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.276.699/0001-34
Data Inicial
13/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.34%+10.76%+1.22%+3.57%+7.78%+16.40%+16.70%
% CDI109.1%111.3%111.7%106.8%112.4%112.3%111.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.79%+1.57%+1.40%+1.18%+1.38%+1.18%+1.27%+1.17%+0.34%———+10.76%
2025+1.10%+1.08%+1.11%+1.20%+1.38%+1.13%+1.47%+1.28%+1.43%+1.39%+1.03%+1.45%+16.13%
2024—————————+0.98%+0.83%+0.88%+2.71%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.13%0.41%0.84%1.50%—1.48%
Sharpe—2.462.191.20—1.17
Max Drawdown-0.63%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.57%
Pior Mês
0.34%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,324393+0.05%R$ 195.3M
08/09/20261,323743+0.07%R$ 195.2M
04/09/20261,322785+0.05%R$ 195.1M
03/09/20261,322124+0.06%R$ 195.0M
02/09/20261,321395+0.06%R$ 194.9M
01/09/20261,320649+0.06%R$ 194.8M
31/08/20261,319922+0.07%R$ 194.7M
28/08/20261,319017+0.05%R$ 194.5M
27/08/20261,318321+0.06%R$ 194.4M
26/08/20261,317559+0.06%R$ 194.3M
25/08/20261,316811+0.05%R$ 194.2M
24/08/20261,316100+0.07%R$ 194.1M
21/08/20261,315236+0.06%R$ 194.0M
20/08/20261,314477+0.05%R$ 193.8M
19/08/20261,313761+0.06%R$ 193.7M
18/08/20261,312994+0.05%R$ 193.6M
17/08/20261,312289+0.06%R$ 193.5M
14/08/20261,311444+0.06%R$ 193.4M
13/08/20261,310677+0.06%R$ 193.3M
12/08/20261,309936+0.06%R$ 193.2M
11/08/20261,309214+0.06%R$ 193.1M
10/08/20261,308451+0.06%R$ 193.0M
07/08/20261,307705+0.05%R$ 192.9M
06/08/20261,307000+0.05%R$ 192.7M
05/08/20261,306286+0.01%R$ 192.6M
04/08/20261,306106+0.05%R$ 192.6M
03/08/20261,305414+0.06%R$ 192.5M
31/07/20261,304652+0.07%R$ 192.4M
30/07/20261,303743+0.13%R$ 192.3M
29/07/20261,302017—R$ 192.0M
Ferramentas

Sobre o Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 195.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,324393 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,324393, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 57.276.699/0001-34.
Qual a rentabilidade do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +16.40%, equivalente a 112.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 195.3M.
Quem administra o Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 495 cotas disponíveis.