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Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.276.699/0001-34|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,345165
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+16.21%
112.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 198.4M
Média 12M: R$ 184.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.56
Vol: 1.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.276.699/0001-34
Data Inicial
13/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.70%+12.50%+1.16%+3.57%+7.77%+16.21%+16.90%
% CDI106.2%111.2%108.4%108.3%114.0%112.0%111.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.79%+1.57%+1.40%+1.18%+1.38%+1.18%+1.27%+1.17%+1.20%+0.70%——+12.50%
2025+1.10%+1.08%+1.11%+1.20%+1.38%+1.13%+1.47%+1.28%+1.43%+1.39%+1.03%+1.45%+16.13%
2024—————————+0.98%+0.83%+0.88%+2.71%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.53%0.35%0.62%1.12%—1.09%
Sharpe—3.453.311.56—1.50
Max Drawdown-0.39%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.57%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20261,345165+0.04%R$ 198.4M
19/10/20261,344608+0.06%R$ 198.3M
16/10/20261,343781+0.06%R$ 198.2M
15/10/20261,343024+0.05%R$ 198.1M
14/10/20261,342307+0.06%R$ 198.0M
13/10/20261,341564+0.06%R$ 197.8M
09/10/20261,340788+0.05%R$ 197.7M
08/10/20261,340161+0.06%R$ 197.6M
07/10/20261,339403+0.05%R$ 197.5M
06/10/20261,338667+0.05%R$ 197.4M
05/10/20261,338058+0.06%R$ 197.3M
02/10/20261,337208-0.03%R$ 197.2M
01/10/20261,337558+0.13%R$ 197.3M
30/09/20261,335770+0.06%R$ 197.0M
29/09/20261,335019+0.06%R$ 196.9M
28/09/20261,334284+0.06%R$ 196.8M
25/09/20261,333454+0.06%R$ 196.6M
24/09/20261,332692+0.05%R$ 196.5M
23/09/20261,331986+0.05%R$ 196.4M
22/09/20261,331306+0.06%R$ 196.3M
21/09/20261,330554+0.06%R$ 196.2M
18/09/20261,329716+0.06%R$ 196.1M
17/09/20261,328985+0.06%R$ 196.0M
16/09/20261,328242+0.06%R$ 195.9M
15/09/20261,327508+0.06%R$ 195.8M
14/09/20261,326722+0.06%R$ 195.7M
11/09/20261,325953+0.05%R$ 195.5M
10/09/20261,325227+0.06%R$ 195.4M
09/09/20261,324493+0.06%R$ 195.3M
08/09/20261,323743—R$ 195.2M
Ferramentas

Sobre o Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 198.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,345165 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,345165, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 57.276.699/0001-34.
Qual a rentabilidade do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +16.21%, equivalente a 112.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 198.4M.
Quem administra o Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Vitalis ANS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 523 cotas disponíveis.