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Vision Prince Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 37.258.432/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
8,244326
27/05/2026
Rent. no Mês
-20.48%
Rent. 12M
-43.39%
Patrimônio Líquido
R$ 67.5M
Média 12M: R$ 104.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.60
Vol: 36.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vision Prince Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
37.258.432/0001-07
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -20.48% | -34.66% | -20.34% | -36.03% | -33.71% | -43.39% | -43.46% |
| % CDI | -2120.7% | -624.8% | -1801.4% | -1037.0% | -472.7% | — | -298.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +1.09% | +1.04% | -20.57% | -20.48% | — | — | — | — | — | — | — | -34.66% |
| 2025 | +1.44% | +0.91% | +1.09% | +1.34% | +1.14% | +0.96% | +1.14% | +1.22% | -19.13% | +1.11% | +1.18% | +1.13% | -8.29% |
| 2024 | +1.14% | +1.04% | +1.00% | +0.71% | +0.98% | +0.67% | +1.14% | +0.95% | +0.70% | +0.78% | +0.75% | +0.18% | +10.51% |
| 2023 | +1.42% | -0.72% | +0.38% | +0.81% | +1.54% | +1.62% | +1.32% | +1.39% | +0.98% | +0.95% | +1.14% | +1.10% | +12.58% |
| 2022 | +1.37% | +0.88% | +3.58% | +0.14% | +1.12% | -1.33% | +1.51% | +1.61% | +0.17% | +1.44% | -1.39% | -0.10% | +9.27% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 80.10% | 60.27% | 42.79% | 36.33% | — | 36.62% |
| Sharpe | — | -1.62 | -1.66 | -1.60 | — | -1.61 |
| Max Drawdown | -45.93% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
-20.57%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 8,244326 | +0.06% | R$ 67.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 8,239787 | +0.05% | R$ 67.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 8,235620 | +0.07% | R$ 67.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 8,230015 | +0.05% | R$ 67.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 8,225599 | +0.07% | R$ 67.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 8,219830 | +0.07% | R$ 67.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 8,214123 | +0.04% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 8,210797 | +0.08% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 8,204173 | +0.01% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 8,203270 | +0.10% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 8,195031 | -0.05% | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 8,199129 | +0.18% | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 8,184562 | +0.05% | R$ 67.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 8,180548 | +0.07% | R$ 67.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 8,175074 | +0.09% | R$ 66.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 8,167984 | +0.09% | R$ 66.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 8,160904 | +0.08% | R$ 66.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 8,154721 | -21.34% | R$ 66.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 10,367275 | +0.07% | R$ 84.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 10,360218 | +0.04% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 10,355714 | +0.06% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 10,349517 | +0.05% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 10,344624 | +0.06% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 10,338108 | +0.00% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 10,337654 | +0.04% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 10,333271 | +0.09% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 10,323519 | +0.07% | R$ 84.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 10,315928 | +0.09% | R$ 84.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 10,306946 | +0.05% | R$ 84.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 10,301343 | — | R$ 84.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Vision Prince Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O Vision Prince Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 67.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 8,244326 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -34.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 36.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vision Prince Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 8,244326, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Vision Prince Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 37.258.432/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vision Prince Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de -43.39%.
- O patrimônio líquido do Vision Prince Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 67.5M.
- O Vision Prince Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Vision Prince Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Vision Prince Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Vision Prince Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Vision Prince Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Vision Prince Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.