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Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada

CNPJ 33.768.941/0001-29|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,805874
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.09%
Rent. 12M
+11.46%
78.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 83.6M
Média 12M: R$ 66.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.85
Vol: 3.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada
CNPJ
33.768.941/0001-29
Data Inicial
16/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.09%+8.23%+1.93%+3.93%+4.44%+11.46%+17.55%+39.26%+47.21%+54.36%+12.01%
% CDI352.2%85.2%176.9%117.4%64.1%78.4%————80.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.86%+0.86%-0.04%+0.45%+0.24%+0.21%+0.95%+1.36%+1.09%———+8.23%
2025+1.90%+0.57%+1.53%+2.38%+0.97%+1.21%-0.49%+0.95%+2.01%-0.34%+1.34%+0.38%+13.09%
2024+0.54%+2.43%+0.42%-1.48%+1.33%-0.56%+2.16%+1.00%-0.07%-0.15%-0.35%-1.71%+3.53%
2023+0.06%-0.30%+2.15%+1.27%+3.41%+2.93%+1.43%+0.34%-0.57%-0.50%+2.41%+2.34%+15.90%
2022-0.39%+0.58%+2.82%+0.78%+0.88%+0.25%-0.87%+0.77%+0.38%+0.50%-1.12%+0.10%+4.72%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.46%3.36%3.85%3.70%4.07%3.67%
Sharpe—0.77-1.36-0.85-1.11-0.78
Max Drawdown-1.84%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.86%
Pior Mês
-0.34%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI96.9%100.0%100.0%
vs IPCA69.6%96.2%73.9%
vs IBOV42.6%26.5%59.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,805874-0.21%R$ 83.6M
08/09/20261,809711+0.41%R$ 83.7M
04/09/20261,802340+0.12%R$ 83.4M
03/09/20261,800098+0.33%R$ 83.3M
02/09/20261,794165+0.26%R$ 83.0M
01/09/20261,789588+0.18%R$ 82.8M
31/08/20261,786350-0.11%R$ 82.7M
28/08/20261,788229-0.17%R$ 82.7M
27/08/20261,791347+0.22%R$ 82.9M
26/08/20261,787426-0.05%R$ 82.7M
25/08/20261,788289+0.14%R$ 82.8M
24/08/20261,785855-0.02%R$ 82.6M
21/08/20261,786230+0.09%R$ 82.7M
20/08/20261,784704+0.16%R$ 82.6M
19/08/20261,781768+0.24%R$ 82.4M
18/08/20261,777475+0.03%R$ 82.3M
17/08/20261,777030+0.32%R$ 82.2M
14/08/20261,771309-0.14%R$ 82.0M
13/08/20261,773760-0.05%R$ 82.1M
12/08/20261,774614+0.12%R$ 82.1M
11/08/20261,772515+0.05%R$ 82.0M
10/08/20261,771697-0.11%R$ 82.0M
07/08/20261,773688+0.44%R$ 82.1M
06/08/20261,765856-0.15%R$ 81.7M
05/08/20261,768451+0.10%R$ 81.8M
04/08/20261,766599-0.05%R$ 81.7M
03/08/20261,767484+0.28%R$ 81.8M
31/07/20261,762466+0.27%R$ 81.6M
30/07/20261,757771+0.29%R$ 81.3M
29/07/20261,752736—R$ 81.1M
Ferramentas

Sobre o Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada

O Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 83.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,805874 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.70%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
A cota mais recente do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 1,805874, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
O CNPJ do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é 33.768.941/0001-29.
Qual a rentabilidade do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de +11.46%, equivalente a 78.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 83.6M.
Quem administra o Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
O Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.