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Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada

CNPJ 33.768.941/0001-29|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,850054
23/10/2026
Rent. no Mês
+2.79%
Rent. 12M
+11.94%
Patrimônio Líquido
R$ 85.6M
Média 12M: R$ 71.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.59
Vol: 4.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada
CNPJ
33.768.941/0001-29
Data Inicial
16/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+2.79%+10.88%+2.52%+5.22%+6.26%+11.94%+17.55%+39.26%+47.21%+54.36%+12.80%
% CDI341.9%105.6%235.0%158.5%92.1%—————100.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.86%+0.86%+0.82%+0.45%+0.24%+0.21%+0.95%+1.36%+0.76%+2.79%——+11.83%
2025+1.90%+0.57%+1.53%+2.38%+0.97%+1.21%-0.49%+0.95%+2.01%-0.34%+1.34%+0.38%+13.09%
2024+0.54%+2.43%+0.42%-1.48%+1.33%-0.56%+2.16%+1.00%-0.07%-0.15%-0.35%-1.71%+3.53%
2023+0.06%-0.30%+2.15%+1.27%+3.41%+2.93%+1.43%+0.34%-0.57%-0.50%+2.41%+2.34%+15.90%
2022-0.39%+0.58%+2.82%+0.78%+0.88%+0.25%-0.87%+0.77%+0.38%+0.50%-1.12%+0.10%+4.72%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade8.96%5.24%4.73%4.27%4.07%4.58%
Sharpe—1.67-0.24-0.59-1.110.01
Max Drawdown-1.84%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.86%
Pior Mês
0.21%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI96.3%100.0%100.0%
vs IPCA76.1%96.4%73.9%
vs IBOV47.2%42.1%59.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,850054+0.26%R$ 85.6M
22/10/20261,845210+0.05%R$ 85.4M
21/10/20261,844274+0.18%R$ 85.3M
20/10/20261,840885+0.35%R$ 85.2M
19/10/20261,834536+0.05%R$ 84.9M
16/10/20261,833675-0.18%R$ 84.9M
15/10/20261,837001-0.37%R$ 85.0M
14/10/20261,843755-0.53%R$ 85.3M
13/10/20261,853645-0.36%R$ 85.8M
09/10/20261,860333+0.29%R$ 86.1M
08/10/20261,854938+0.40%R$ 85.8M
07/10/20261,847510+0.25%R$ 85.5M
06/10/20261,842956+0.21%R$ 85.3M
05/10/20261,839055+2.00%R$ 85.1M
02/10/20261,803010+0.30%R$ 83.4M
01/10/20261,797591-0.13%R$ 83.2M
30/09/20261,799856-0.19%R$ 83.3M
29/09/20261,803299+0.25%R$ 83.4M
28/09/20261,798883-0.13%R$ 83.2M
25/09/20261,801180-0.02%R$ 83.3M
24/09/20261,801542-0.17%R$ 83.4M
23/09/20261,804599-0.12%R$ 83.5M
22/09/20261,806845-0.14%R$ 83.6M
21/09/20261,809337+0.05%R$ 83.7M
18/09/20261,808481-0.07%R$ 83.7M
17/09/20261,809769+0.21%R$ 83.7M
16/09/20261,805900+0.15%R$ 83.6M
15/09/20261,803125-0.28%R$ 83.4M
14/09/20261,808155-0.30%R$ 83.7M
11/09/20261,813511—R$ 83.9M
Ferramentas

Sobre o Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada

O Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 85.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,850054 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.27%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
A cota mais recente do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 1,850054, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
O CNPJ do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é 33.768.941/0001-29.
Qual a rentabilidade do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de +11.94%.
Qual o patrimônio líquido do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 85.6M.
Quem administra o Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
O Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.