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Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada

CNPJ 33.768.941/0001-29|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,759376
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
+10.13%
68.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 81.4M
Média 12M: R$ 60.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.24
Vol: 3.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada
CNPJ
33.768.941/0001-29
Data Inicial
16/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.77%+5.45%+1.67%+0.62%+5.04%+10.13%+17.55%+39.26%+47.21%+54.36%+9.50%
% CDI97.8%70.8%151.0%18.2%71.6%68.8%————60.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.86%+0.86%-0.04%+0.45%+0.24%+0.21%+0.77%—————+5.45%
2025+1.90%+0.57%+1.53%+2.38%+0.97%+1.21%-0.49%+0.95%+2.01%-0.34%+1.34%+0.38%+13.09%
2024+0.54%+2.43%+0.42%-1.48%+1.33%-0.56%+2.16%+1.00%-0.07%-0.15%-0.35%-1.71%+3.53%
2023+0.06%-0.30%+2.15%+1.27%+3.41%+2.93%+1.43%+0.34%-0.57%-0.50%+2.41%+2.34%+15.90%
2022-0.39%+0.58%+2.82%+0.78%+0.88%+0.25%-0.87%+0.77%+0.38%+0.50%-1.12%+0.10%+4.72%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.28%4.09%3.74%3.70%4.07%3.64%
Sharpe—-2.89-1.13-1.24-1.11-1.59
Max Drawdown-1.84%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.86%
Pior Mês
-0.34%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI97.1%100.0%100.0%
vs IPCA72.5%97.9%73.9%
vs IBOV26.5%1.4%59.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20261,759376-0.01%R$ 81.4M
20/07/20261,759631+0.05%R$ 81.4M
17/07/20261,758707-0.25%R$ 81.4M
16/07/20261,763192+0.02%R$ 81.6M
15/07/20261,762785+0.09%R$ 81.6M
14/07/20261,761211+0.32%R$ 81.5M
13/07/20261,755508-0.23%R$ 81.2M
10/07/20261,759556+0.17%R$ 81.4M
09/07/20261,756514+0.29%R$ 81.3M
08/07/20261,751504+0.05%R$ 81.0M
07/07/20261,750679+0.13%R$ 81.0M
06/07/20261,748320+0.16%R$ 80.9M
03/07/20261,745494+0.39%R$ 80.8M
02/07/20261,738713-0.15%R$ 80.5M
01/07/20261,741278-0.26%R$ 80.6M
30/06/20261,745874+0.15%R$ 80.8M
29/06/20261,743310+0.07%R$ 80.7M
26/06/20261,742049+0.09%R$ 80.6M
25/06/20261,740461+0.25%R$ 80.5M
24/06/20261,736049+0.16%R$ 80.3M
23/06/20261,733270+0.17%R$ 80.2M
22/06/20261,730396+0.37%R$ 80.1M
19/06/20261,723961-0.46%R$ 79.8M
18/06/20261,731922-0.10%R$ 80.1M
17/06/20261,733609-0.40%R$ 80.2M
16/06/20261,740597-0.16%R$ 80.5M
15/06/20261,743432+0.03%R$ 80.7M
12/06/20261,742921+0.30%R$ 80.7M
11/06/20261,737639+0.93%R$ 80.4M
10/06/20261,721633—R$ 79.7M
Ferramentas

Sobre o Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada

O Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 81.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,759376 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.70%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
A cota mais recente do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 1,759376, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
O CNPJ do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é 33.768.941/0001-29.
Qual a rentabilidade do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de +10.13%, equivalente a 68.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 81.4M.
Quem administra o Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
O Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.