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Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada
CNPJ 33.768.941/0001-29|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,731288
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.38%
Rent. 12M
+9.02%
60.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 80.1M
Média 12M: R$ 54.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.70
Vol: 3.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada
CNPJ
33.768.941/0001-29
Data Inicial
16/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.38% | +3.76% | -0.86% | +0.72% | +3.64% | +9.02% | +17.55% | +39.26% | +47.21% | +54.36% | +10.24% |
| % CDI | -54.9% | 71.4% | -76.1% | 20.6% | 51.0% | 60.8% | — | — | — | — | 65.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.86% | +0.86% | -0.04% | +0.45% | -0.38% | — | — | — | — | — | — | — | +3.76% |
| 2025 | +1.90% | +0.57% | +1.53% | +2.38% | +0.97% | +1.21% | -0.49% | +0.95% | +2.01% | -0.34% | +1.34% | +0.38% | +13.09% |
| 2024 | +0.54% | +2.43% | +0.42% | -1.48% | +1.33% | -0.56% | +2.16% | +1.00% | -0.07% | -0.15% | -0.35% | -1.71% | +3.53% |
| 2023 | +0.06% | -0.30% | +2.15% | +1.27% | +3.41% | +2.93% | +1.43% | +0.34% | -0.57% | -0.50% | +2.41% | +2.34% | +15.90% |
| 2022 | -0.39% | +0.58% | +2.82% | +0.78% | +0.88% | +0.25% | -0.87% | +0.77% | +0.38% | +0.50% | -1.12% | +0.10% | +4.72% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.71% | 3.56% | 3.74% | 3.42% | 4.07% | 3.43% |
| Sharpe | — | -3.31 | -1.98 | -1.70 | -1.11 | -1.48 |
| Max Drawdown | -1.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.86%
Pior Mês
-0.49%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 92.6% | 100.0% | 73.9% |
| vs IBOV | 15.8% | 0.0% | 59.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,731288 | -0.23% | R$ 80.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,735202 | +0.05% | R$ 80.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,734276 | +0.23% | R$ 80.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,730233 | -0.39% | R$ 80.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,737075 | +0.23% | R$ 80.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,733088 | -0.45% | R$ 80.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,740964 | -0.17% | R$ 80.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,743958 | +0.05% | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,743028 | +0.20% | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,739527 | -0.00% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,739533 | +0.18% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,736427 | +0.09% | R$ 80.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,734785 | -0.18% | R$ 80.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,737933 | +0.30% | R$ 80.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,732772 | -0.33% | R$ 80.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,738444 | -0.05% | R$ 80.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,739313 | -0.10% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,741010 | +0.02% | R$ 80.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,740615 | -0.33% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,746353 | -0.12% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,748533 | +0.12% | R$ 80.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,746362 | +0.14% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,744002 | -0.14% | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,746516 | +0.08% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,745181 | +0.10% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,743503 | +0.23% | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,739552 | +0.12% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,737403 | +0.03% | R$ 80.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,736861 | +0.39% | R$ 80.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,730070 | — | R$ 80.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada
O Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 80.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,731288 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 1,731288, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é 33.768.941/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de +9.02%, equivalente a 60.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 80.1M.
- O Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
Quem administra o Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.