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Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 54.217.470/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,241138
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.47%
Rent. 12M
+10.56%
71.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 117.2M
Média 12M: R$ 176.5M
Cotistas
2.6K
Sharpe 12M
-2.55
Vol: 1.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
54.217.470/0001-30
Data Inicial
06/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.47% | +0.81% | -0.47% | -2.02% | +2.05% | +10.56% | +11.28% |
| % CDI | 72.5% | 15.5% | -41.7% | -58.0% | 28.8% | 71.2% | 72.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.77% | +0.33% | -0.49% | -2.21% | +0.47% | — | — | — | — | — | — | — | +0.81% |
| 2025 | +1.13% | +1.42% | +0.96% | +1.11% | +1.15% | +1.63% | +1.44% | +1.74% | +2.00% | +0.32% | +0.74% | +0.91% | +15.55% |
| 2024 | — | — | — | — | +0.84% | +0.71% | +0.94% | +0.82% | +0.83% | +0.37% | +0.56% | +0.72% | +5.94% |
Captação no Mês
R$ 54.626
Resgates no Mês
R$ 17.646.734
Captação Líquida
-R$ 17.592.107
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.46% | 2.19% | 1.96% | 1.67% | — | 1.65% |
| Sharpe | — | -10.27 | -5.42 | -2.55 | — | -2.43 |
| Max Drawdown | -3.24% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.77%
Pior Mês
-2.21%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,241138 | -0.10% | R$ 117.2M | R$ 16.000,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,242440 | +0.07% | R$ 119.8M | R$ 21.138,78 | — |
| 15/05/2026 | 1,241623 | +0.10% | R$ 121.1M | R$ 118,49 | R$ 666.632,52 |
| 14/05/2026 | 1,240334 | +0.14% | R$ 121.7M | R$ 1.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,238570 | +0.09% | R$ 122.9M | R$ 7.471,10 | — |
| 12/05/2026 | 1,237439 | +0.02% | R$ 123.9M | R$ 1.000,23 | — |
| 11/05/2026 | 1,237203 | +0.18% | R$ 125.6M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,234926 | +0.02% | R$ 126.5M | R$ 6.880,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,234639 | +0.05% | R$ 126.5M | R$ 115,85 | — |
| 06/05/2026 | 1,234011 | -0.03% | R$ 127.9M | R$ 901,90 | — |
| 05/05/2026 | 1,234428 | +0.05% | R$ 130.0M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,233838 | -0.13% | R$ 132.0M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,235382 | +0.20% | R$ 135.4M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,232864 | -0.02% | R$ 136.6M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,233103 | -0.16% | R$ 138.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,235070 | -0.15% | R$ 138.9M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,236889 | -0.09% | R$ 140.2M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,238028 | -0.45% | R$ 143.0M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,243574 | -0.12% | R$ 145.0M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,245033 | -0.06% | R$ 148.5M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,245806 | -0.10% | R$ 150.8M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,247036 | -0.21% | R$ 153.9M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,249643 | -0.06% | R$ 155.5M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,250333 | -0.16% | R$ 158.3M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 1,252399 | +0.25% | R$ 161.9M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,249295 | -0.01% | R$ 164.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,249462 | -0.23% | R$ 164.4M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,252310 | -0.01% | R$ 166.0M | R$ 0,00 | R$ 383.145,95 |
| 07/04/2026 | 1,252471 | -0.39% | R$ 166.4M | R$ 0,00 | — |
| 06/04/2026 | 1,257405 | — | R$ 168.5M | R$ 0,00 | — |
Sobre o Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 117.2M e 2.6K cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,241138 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,241138, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 54.217.470/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +10.56%, equivalente a 71.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 117.2M.
- O Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 529 cotas disponíveis.