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Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.91% | +3.02% | -1.91% | -1.81% | +2.55% | +4.08% | +4.65% |
| % CDI | -111.7% | 29.3% | -178.3% | -55.1% | 37.5% | — | 36.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.77% | +0.33% | -0.16% | -2.21% | +1.02% | +2.40% | +1.16% | +0.90% | -1.86% | -0.91% | — | — | +3.36% |
| 2025 | +1.13% | +1.42% | +0.96% | +1.11% | +1.15% | +1.63% | +1.44% | +1.74% | +2.00% | +0.32% | +0.74% | +0.91% | +15.55% |
| 2024 | — | — | — | — | +0.84% | +0.71% | +0.94% | +0.82% | +0.83% | +0.37% | +0.56% | +0.72% | +5.94% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.80% | 2.80% | 2.45% | 2.18% | — | 2.31% |
| Sharpe | — | -7.47 | -3.64 | -4.77 | — | -3.97 |
| Max Drawdown | -3.83% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,268443 | +0.26% | R$ 58.1M | R$ 4.078,59 | R$ 383.785,71 |
| 22/10/2026 | 1,265207 | +0.32% | R$ 58.4M | R$ 1.829,87 | R$ 330.456,04 |
| 21/10/2026 | 1,261160 | +0.30% | R$ 58.5M | R$ 0,00 | R$ 702.613,05 |
| 20/10/2026 | 1,257363 | -0.18% | R$ 59.0M | R$ 0,00 | R$ 650.846,12 |
| 19/10/2026 | 1,259579 | +0.29% | R$ 59.8M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,255943 | +0.01% | R$ 59.6M | R$ 1.251,77 | — |
| 15/10/2026 | 1,255829 | -0.11% | R$ 64.8M | R$ 1.676,84 | R$ 590.672,73 |
| 14/10/2026 | 1,257265 | -0.86% | R$ 65.4M | R$ 0,00 | R$ 426.489,40 |
| 13/10/2026 | 1,268232 | -0.20% | R$ 66.4M | R$ 1.100,00 | — |
| 09/10/2026 | 1,270768 | +0.08% | R$ 68.3M | R$ 1.661,63 | R$ 660.179,86 |
| 08/10/2026 | 1,269690 | -0.24% | R$ 68.9M | R$ 3.000,00 | R$ 915.477,60 |
| 07/10/2026 | 1,272708 | -0.16% | R$ 70.0M | R$ 0,00 | — |
| 06/10/2026 | 1,274751 | -0.19% | R$ 72.2M | R$ 16.198,53 | — |
| 05/10/2026 | 1,277187 | +0.13% | R$ 74.3M | R$ 5.125,00 | R$ 487.655,66 |
| 02/10/2026 | 1,275592 | -0.03% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 630.892,57 |
| 01/10/2026 | 1,275922 | -0.33% | R$ 75.3M | R$ 0,00 | — |
| 30/09/2026 | 1,280103 | -0.24% | R$ 76.6M | R$ 0,00 | — |
| 29/09/2026 | 1,283175 | -0.09% | R$ 78.3M | R$ 0,00 | — |
| 28/09/2026 | 1,284340 | -0.13% | R$ 79.5M | R$ 0,00 | R$ 648.899,48 |
| 25/09/2026 | 1,285980 | -0.22% | R$ 80.2M | R$ 0,00 | — |
| 24/09/2026 | 1,288794 | -0.34% | R$ 81.8M | R$ 0,00 | — |
| 23/09/2026 | 1,293165 | -0.06% | R$ 83.7M | R$ 131,83 | — |
| 22/09/2026 | 1,293880 | -0.30% | R$ 85.2M | R$ 11.604,98 | — |
| 21/09/2026 | 1,297716 | -0.05% | R$ 86.8M | R$ 0,00 | R$ 297.718,76 |
| 18/09/2026 | 1,298355 | +0.05% | R$ 87.1M | R$ 0,00 | R$ 640.795,02 |
| 17/09/2026 | 1,297658 | -0.12% | R$ 87.7M | R$ 0,00 | — |
| 16/09/2026 | 1,299152 | -0.03% | R$ 88.9M | R$ 0,00 | R$ 675.266,42 |
| 15/09/2026 | 1,299543 | -0.01% | R$ 89.6M | R$ 3.757,32 | R$ 221.224,54 |
| 14/09/2026 | 1,299643 | -0.17% | R$ 89.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,301799 | — | R$ 89.9M | R$ 0,00 | — |
Sobre o Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 58.1M e 1.5K cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,268443 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,268443, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 54.217.470/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +4.08%.
- O patrimônio líquido do Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 58.1M.
- O Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Quem administra o Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 639 cotas disponíveis.