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Virtus FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações - RESP Limitada
CNPJ 58.113.604/0001-24|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
141,112661
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.85%
Rent. 12M
+21.22%
143.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 120.0M
Média 12M: R$ 122.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.38
Vol: 16.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Virtus FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
58.113.604/0001-24
Data Inicial
14/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.85% | +7.24% | -9.20% | -5.52% | +9.07% | +21.22% | +26.05% |
| % CDI | -695.8% | 137.5% | -811.5% | -158.4% | 127.0% | 143.1% | 167.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.38% | +3.88% | -1.75% | +0.05% | -4.85% | — | — | — | — | — | — | — | +7.24% |
| 2025 | +4.75% | -2.57% | +5.33% | +4.86% | +3.00% | +1.52% | -4.67% | +7.16% | +3.11% | +0.86% | +6.39% | -0.17% | +33.00% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.21% | 21.36% | 20.24% | 16.87% | — | 16.74% |
| Sharpe | — | -1.64 | 0.21 | 0.38 | — | 0.59 |
| Max Drawdown | -11.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
10.38%
Pior Mês
-4.85%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 141,112661 | +2.11% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 138,197230 | -1.40% | R$ 117.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 140,153074 | -0.21% | R$ 119.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 140,443234 | -0.86% | R$ 119.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 141,657971 | +0.86% | R$ 120.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 140,453684 | -2.23% | R$ 119.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 143,660384 | -0.63% | R$ 122.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 144,564366 | -1.69% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 147,052125 | +0.65% | R$ 125.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 146,104916 | -2.17% | R$ 124.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 149,345091 | +0.93% | R$ 127.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 147,967944 | +0.62% | R$ 125.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 147,057665 | -0.84% | R$ 125.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 148,298466 | +1.37% | R$ 126.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 146,291046 | -1.83% | R$ 124.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 149,023429 | -0.54% | R$ 126.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 149,831760 | -0.99% | R$ 127.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 151,333213 | -0.29% | R$ 128.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 151,768537 | -0.95% | R$ 129.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 153,228352 | -1.57% | R$ 130.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 155,670991 | +0.17% | R$ 132.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 155,407732 | -0.11% | R$ 132.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 155,574832 | -0.58% | R$ 132.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 156,489029 | -0.16% | R$ 133.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 156,744152 | +0.65% | R$ 133.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 155,737069 | +0.25% | R$ 132.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 155,344949 | +0.67% | R$ 132.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 154,307308 | +1.67% | R$ 131.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 151,772484 | +2.33% | R$ 129.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 148,314007 | — | R$ 126.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Virtus FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações - RESP Limitada
O Virtus FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 120.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 14/11/2024, a cota mais recente é de R$ 141,112661 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Indexados. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Virtus FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações - RESP Limitada é de R$ 141,112661, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Virtus FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações - RESP Limitada é 58.113.604/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Virtus FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações - RESP Limitada é de +21.22%, equivalente a 143.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Virtus FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações - RESP Limitada é de R$ 120.0M.
- O Virtus FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Virtus FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações - RESP Limitada?
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Qual a rentabilidade do Virtus FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações - RESP Limitada?
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Quem administra o Virtus FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 355 cotas disponíveis.