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VIREO FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 60.176.858/0001-33|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,128663
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+11.68%
78.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 11.6M
Média 12M: R$ 25.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.96
Vol: 1.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VIREO FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
60.176.858/0001-33
Data Inicial
27/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALTERA CAPITAL GESTORA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +4.02% | +0.71% | +0.60% | +5.22% | +11.68% | +12.36% |
| % CDI | 99.2% | 76.3% | 62.5% | 17.2% | 73.1% | 78.8% | 80.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.44% | +0.47% | -0.70% | +0.10% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +4.02% |
| 2025 | — | — | — | — | +1.36% | +1.20% | +1.46% | +1.56% | +1.34% | -0.44% | +0.49% | +0.88% | +8.09% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 7.320.000
Captação Líquida
-R$ 7.320.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.46% | 1.84% | 2.00% | 1.60% | — | 1.58% |
| Sharpe | — | -6.66 | -2.04 | -1.96 | — | -1.84 |
| Max Drawdown | -1.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.44%
Pior Mês
-0.70%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,07 mi
MAIO/2026
debentures | 68.99% | R$ 11,78 mi |
cotas de fundos | 26.85% | R$ 4,58 mi |
titulos publicos | 3.90% | R$ 665,17 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.21% | R$ 35,65 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 5,08 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 4,49 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,128663 | +0.06% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 19/05/2026 | 1,128003 | +0.06% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 780.000,00 |
| 18/05/2026 | 1,127271 | +0.11% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,126013 | +0.03% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,125720 | +0.08% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,124774 | +0.14% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,123225 | +0.03% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,122907 | +0.11% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,121658 | -0.10% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,122760 | +0.19% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,120652 | +0.05% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,120073 | +0.08% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,119176 | -0.16% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,120916 | +0.25% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,118083 | -0.10% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,119190 | +0.04% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,118750 | -0.13% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,120208 | +0.06% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,119573 | -0.16% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,121396 | +0.01% | R$ 18.8M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,121265 | +0.05% | R$ 18.8M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,120718 | -0.01% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,120860 | +0.01% | R$ 18.8M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,120798 | +0.01% | R$ 18.8M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,120652 | +0.05% | R$ 18.7M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,120077 | +0.01% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,119928 | -0.02% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,120199 | -0.09% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,121204 | +0.16% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,119392 | — | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VIREO FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O VIREO FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 11.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,128663 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VIREO FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,128663, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VIREO FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 60.176.858/0001-33.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VIREO FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +11.68%, equivalente a 78.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do VIREO FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 11.6M.
- O VIREO FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do VIREO FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do VIREO FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do VIREO FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do VIREO FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o VIREO FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 270 cotas disponíveis.