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VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ 60.454.557/0001-24|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,148497
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.49%
Rent. 12M
+14.03%
94.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 63.8M
Média 12M: R$ 48.9M
Cotistas
364
Sharpe 12M
-1.61
Vol: 0.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
60.454.557/0001-24
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALTERA CAPITAL GESTORA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.49% | +4.87% | +0.82% | +2.55% | +6.62% | +14.03% | +14.85% |
| % CDI | 69.8% | 92.4% | 72.0% | 73.2% | 92.8% | 94.6% | 95.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.78% | +0.94% | +0.78% | +0.79% | +0.49% | — | — | — | — | — | — | — | +4.87% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.11% | +1.36% | +1.41% | +1.25% | +0.77% | +0.87% | +1.20% | +8.24% |
Captação no Mês
R$ 407.485
Resgates no Mês
R$ 1.939.597
Captação Líquida
-R$ 1.532.112
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.57% | 0.55% | 0.57% | 0.49% | — | 0.48% |
| Sharpe | — | -7.40 | -1.93 | -1.61 | — | -1.41 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.78%
Pior Mês
0.49%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 63,55 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.91% | R$ 63,49 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 60,08 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,148497 | +0.00% | R$ 63.8M | R$ 7.044,57 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,148497 | +0.12% | R$ 63.8M | R$ 7.044,57 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,147076 | +0.00% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,147076 | +0.04% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,146580 | +0.06% | R$ 63.6M | R$ 65.200,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,145908 | +0.02% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,145642 | +0.04% | R$ 64.9M | R$ 5.000,00 | R$ 52.177,47 |
| 11/05/2026 | 1,145184 | +0.05% | R$ 64.9M | R$ 0,00 | R$ 310.800,31 |
| 08/05/2026 | 1,144609 | +0.03% | R$ 65.2M | R$ 160.653,03 | R$ 45.673,45 |
| 07/05/2026 | 1,144230 | +0.07% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,143477 | +0.05% | R$ 65.0M | R$ 72.542,97 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,142962 | +0.02% | R$ 64.9M | R$ 40.000,00 | R$ 147.070,46 |
| 04/05/2026 | 1,142712 | -0.02% | R$ 65.0M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,142939 | +0.13% | R$ 65.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,141453 | -0.02% | R$ 64.9M | R$ 25.000,00 | R$ 121.254,56 |
| 28/04/2026 | 1,141691 | +0.08% | R$ 65.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,140725 | +0.00% | R$ 64.9M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,140696 | +0.05% | R$ 64.9M | R$ 19.038,08 | R$ 100.626,66 |
| 23/04/2026 | 1,140087 | -0.01% | R$ 65.0M | R$ 43.469,98 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,140215 | +0.04% | R$ 64.9M | R$ 10.123,71 | R$ 56.967,93 |
| 20/04/2026 | 1,139782 | +0.05% | R$ 65.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,139195 | +0.03% | R$ 64.9M | R$ 12.368,56 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,138817 | +0.04% | R$ 64.9M | R$ 216.008,80 | R$ 361.993,11 |
| 15/04/2026 | 1,138412 | +0.04% | R$ 65.0M | R$ 0,00 | R$ 325.168,91 |
| 14/04/2026 | 1,138008 | +0.05% | R$ 65.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,137411 | +0.04% | R$ 65.3M | R$ 45.049,69 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,136991 | +0.05% | R$ 65.2M | R$ 150.308,87 | R$ 141.703,35 |
| 09/04/2026 | 1,136478 | -0.01% | R$ 65.2M | R$ 15.793,99 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,136588 | +0.07% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,135742 | — | R$ 65.1M | R$ 141.400,00 | R$ 442.422,06 |
Sobre o VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA
O VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 63.8M e 364 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,148497 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,148497, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é 60.454.557/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de +14.03%, equivalente a 94.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 63.8M.
- O VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
Quem administra o VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 265 cotas disponíveis.