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VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 60.454.557/0001-24|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,197006
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+13.42%
91.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 61.5M
Média 12M: R$ 60.6M
Cotistas
358
Sharpe 12M
-2.16
Vol: 0.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
60.454.557/0001-24
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALTERA CAPITAL GESTORA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.30%+9.30%+1.05%+3.16%+5.96%+13.42%+13.76%
% CDI95.7%96.2%96.0%94.5%86.1%91.9%92.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.78%+0.94%+0.78%+0.79%+0.96%+1.21%+1.02%+1.17%+0.30%———+9.30%
2025—————+1.11%+1.36%+1.41%+1.25%+0.77%+0.87%+1.20%+8.24%
Captação no Mês
R$ 227.169
Resgates no Mês
R$ 1.050.791
Captação Líquida
-R$ 823.622
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.40%0.54%0.60%0.55%—0.54%
Sharpe—-1.52-3.42-2.16—-2.09
Max Drawdown-0.05%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.78%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 63,55 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.91%
valores a pagar
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,197006+0.00%R$ 61.5M
08/09/20261,197006+0.05%R$ 61.5M
04/09/20261,196411+0.06%R$ 62.0M
03/09/20261,195684+0.05%R$ 61.9M
02/09/20261,195066+0.07%R$ 61.8M
01/09/20261,194288+0.07%R$ 61.7M
31/08/20261,193461+0.04%R$ 61.6M
28/08/20261,192992+0.04%R$ 61.7M
27/08/20261,192457+0.08%R$ 61.4M
26/08/20261,191510+0.04%R$ 61.4M
25/08/20261,190993+0.06%R$ 61.1M
24/08/20261,190266+0.03%R$ 61.1M
21/08/20261,189897+0.06%R$ 61.0M
20/08/20261,189237+0.05%R$ 61.2M
19/08/20261,188687+0.05%R$ 61.1M
18/08/20261,188067+0.05%R$ 60.9M
17/08/20261,187504+0.09%R$ 60.8M
14/08/20261,186480+0.03%R$ 61.0M
13/08/20261,186151+0.03%R$ 62.1M
12/08/20261,185779+0.08%R$ 62.4M
11/08/20261,184834+0.02%R$ 62.2M
10/08/20261,184609+0.05%R$ 62.2M
07/08/20261,184010+0.07%R$ 63.1M
06/08/20261,183133+0.00%R$ 63.0M
05/08/20261,183082+0.08%R$ 63.3M
04/08/20261,182186+0.12%R$ 63.0M
03/08/20261,180785+0.09%R$ 63.0M
31/07/20261,179717+0.03%R$ 64.6M
30/07/20261,179422+0.12%R$ 64.5M
29/07/20261,178016—R$ 64.4M
Ferramentas

Sobre o VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA

O VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 61.5M e 358 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,197006 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
A cota mais recente do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,197006, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
O CNPJ do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é 60.454.557/0001-24.
Qual a rentabilidade do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de +13.42%, equivalente a 91.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 61.5M.
Quem administra o VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
O VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 343 cotas disponíveis.