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VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 60.454.557/0001-24|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,188667
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.37%
Rent. 12M
+10.69%
Patrimônio Líquido
R$ 54.1M
Média 12M: R$ 61.7M
Cotistas
349
Sharpe 12M
-4.46
Vol: 0.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
60.454.557/0001-24
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALTERA CAPITAL GESTORA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.37%+8.54%-0.66%+0.93%+4.21%+10.69%+10.73%
% CDI-45.5%82.8%-61.3%28.4%61.8%—84.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.78%+0.94%+1.73%+0.79%+0.96%+1.21%+1.02%+1.17%-0.03%-0.37%——+9.56%
2025—————+1.11%+1.36%+1.41%+1.25%+0.77%+0.87%+1.20%+8.24%
Captação no Mês
R$ 203.389
Resgates no Mês
R$ 5.555.736
Captação Líquida
-R$ 5.352.347
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.00%1.30%1.06%0.85%—1.34%
Sharpe—-7.75-5.17-4.46—-1.72
Max Drawdown-1.26%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.78%
Pior Mês
-0.37%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 63,55 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.91%
valores a pagar
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,188667+0.16%R$ 54.1M
22/10/20261,186754+0.04%R$ 54.0M
21/10/20261,186240+0.10%R$ 54.2M
20/10/20261,185012+0.10%R$ 54.1M
19/10/20261,183793+0.04%R$ 54.0M
16/10/20261,183337+0.02%R$ 54.4M
15/10/20261,183131-0.17%R$ 54.4M
14/10/20261,185098-0.34%R$ 54.4M
13/10/20261,189158-0.09%R$ 54.6M
09/10/20261,190278+0.00%R$ 55.0M
08/10/20261,190257+0.01%R$ 59.1M
07/10/20261,190131-0.21%R$ 59.1M
06/10/20261,192607-0.00%R$ 59.2M
05/10/20261,192649-0.01%R$ 59.2M
02/10/20261,192768-0.01%R$ 59.7M
01/10/20261,192855-0.02%R$ 59.7M
30/09/20261,193100-0.15%R$ 59.7M
29/09/20261,194852-0.00%R$ 59.7M
28/09/20261,194855-0.03%R$ 59.7M
25/09/20261,195173-0.01%R$ 59.7M
24/09/20261,195317-0.10%R$ 59.7M
23/09/20261,196530-0.03%R$ 59.8M
22/09/20261,196888-0.11%R$ 59.7M
21/09/20261,198243+0.02%R$ 59.8M
18/09/20261,197972+0.04%R$ 60.0M
17/09/20261,197486+0.03%R$ 59.9M
16/09/20261,197102+0.04%R$ 59.9M
15/09/20261,196581-0.01%R$ 59.9M
14/09/20261,196755-0.08%R$ 59.9M
11/09/20261,197726—R$ 60.2M
Ferramentas

Sobre o VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA

O VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 54.1M e 349 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,188667 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.85%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
A cota mais recente do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,188667, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
O CNPJ do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é 60.454.557/0001-24.
Qual a rentabilidade do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de +10.69%.
Qual o patrimônio líquido do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 54.1M.
Quem administra o VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
O VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 374 cotas disponíveis.