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Vintage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 50.359.947/0001-61|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.486,641354
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.61%
Rent. 12M
-2.09%
-14.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.7M
Média 12M: R$ 9.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-16.81
Vol: 0.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vintage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
50.359.947/0001-61
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.61%-1.11%+0.46%-0.01%-0.68%-2.09%+56.45%-2.12%
% CDI195.8%-11.5%42.1%-0.3%-9.8%-14.3%—-14.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.20%-0.21%+0.25%-0.21%-0.71%-0.21%-0.23%-0.21%+0.61%———-1.11%
2025-0.32%-0.32%-0.32%-0.15%+67.61%-0.24%-0.22%-0.22%-0.22%-0.23%-0.22%-0.36%+62.94%
2024-0.32%-0.33%-0.33%-0.33%-0.33%-0.33%-0.33%-0.75%-0.32%-0.32%-0.32%-0.32%-4.23%
2023—————-1.91%+0.74%-0.86%-0.40%-0.33%-0.32%-0.32%-3.37%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.02%1.29%1.33%0.99%48.11%0.98%
Sharpe—-10.97-11.77-16.810.25-16.97
Max Drawdown-2.72%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
10
Melhor Mês
0.61%
Pior Mês
-0.71%
17% positivos · 83% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.0%0.0%48.7%
vs IPCA0.0%0.0%48.7%
vs IBOV38.5%18.9%54.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,89 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.37%
valores a pagar
0.56%
disponibilidades
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261.486,641354+0.00%R$ 9.7M
08/09/20261.486,641354+0.00%R$ 9.7M
04/09/20261.486,641354+0.00%R$ 9.7M
03/09/20261.486,641354+0.00%R$ 9.7M
02/09/20261.486,641354+0.62%R$ 9.7M
01/09/20261.477,517419-0.01%R$ 9.7M
31/08/20261.477,663215-0.01%R$ 9.7M
28/08/20261.477,809018-0.01%R$ 9.7M
27/08/20261.477,954816-0.01%R$ 9.7M
26/08/20261.478,100618-0.01%R$ 9.7M
25/08/20261.478,246416-0.01%R$ 9.7M
24/08/20261.478,392212-0.01%R$ 9.7M
21/08/20261.478,538008-0.01%R$ 9.7M
20/08/20261.478,683806-0.01%R$ 9.7M
19/08/20261.478,829602-0.01%R$ 9.7M
18/08/20261.478,975402-0.01%R$ 9.7M
17/08/20261.479,121201-0.01%R$ 9.7M
14/08/20261.479,267000-0.02%R$ 9.7M
13/08/20261.479,522143-0.00%R$ 9.7M
12/08/20261.479,558593-0.01%R$ 9.7M
11/08/20261.479,704391-0.01%R$ 9.7M
10/08/20261.479,850188-0.01%R$ 9.7M
07/08/20261.479,995986-0.01%R$ 9.7M
06/08/20261.480,141784-0.01%R$ 9.7M
05/08/20261.480,287582-0.01%R$ 9.7M
04/08/20261.480,433383-0.01%R$ 9.7M
03/08/20261.480,579179-0.01%R$ 9.7M
31/07/20261.480,724978-0.01%R$ 9.7M
30/07/20261.480,858390-0.01%R$ 9.7M
29/07/20261.480,991812—R$ 9.7M
Ferramentas

Sobre o Vintage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Vintage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 9.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.486,641354 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.99%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Vintage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Vintage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.486,641354, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Vintage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Vintage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 50.359.947/0001-61.
Qual a rentabilidade do Vintage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vintage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -2.09%, equivalente a -14.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Vintage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Vintage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 9.7M.
Quem administra o Vintage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Vintage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.