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Vintage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 50.359.947/0001-61|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.496,411553
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.10%
Rent. 12M
-2.15%
-14.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.8M
Média 12M: R$ 9.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-25.43
Vol: 0.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vintage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
50.359.947/0001-61
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.10% | -0.46% | -0.26% | -0.22% | -0.99% | -2.15% | +56.45% | -2.38% |
| % CDI | -14.5% | -8.8% | -22.6% | -6.2% | -13.9% | -14.5% | — | -15.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.20% | -0.21% | +0.25% | -0.21% | -0.10% | — | — | — | — | — | — | — | -0.46% |
| 2025 | -0.32% | -0.32% | -0.32% | -0.15% | +67.61% | -0.24% | -0.22% | -0.22% | -0.22% | -0.23% | -0.22% | -0.36% | +62.94% |
| 2024 | -0.32% | -0.33% | -0.33% | -0.33% | -0.33% | -0.33% | -0.33% | -0.75% | -0.32% | -0.32% | -0.32% | -0.32% | -4.23% |
| 2023 | — | — | — | — | — | -1.91% | +0.74% | -0.86% | -0.40% | -0.33% | -0.32% | -0.32% | -3.37% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.21% | 1.03% | 0.81% | 0.67% | 48.11% | 0.68% |
| Sharpe | — | -15.10 | -20.81 | -25.43 | 0.25 | -25.26 |
| Max Drawdown | -2.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
11
Melhor Mês
0.25%
Pior Mês
-0.36%
8% positivos · 92% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 0.0% | 0.0% | 48.7% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 48.7% |
| vs IBOV | 10.4% | 0.0% | 54.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,89 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.37% | R$ 9,83 mi |
valores a pagar | 0.56% | R$ 55,00 mil |
disponibilidades | 0.07% | R$ 6,85 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.496,411553 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.496,471747 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.496,531941 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.496,592135 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.496,652329 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.496,712524 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.496,772718 | -0.05% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.497,558807 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.497,619283 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.497,679484 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.497,739686 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.497,799888 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.497,860090 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.497,920293 | -0.13% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.499,837818 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.499,898038 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.499,958260 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.500,018481 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.500,078703 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.500,138925 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.500,199146 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.500,259368 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.500,319590 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.500,379813 | -0.01% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.500,462234 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.500,522457 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.500,582680 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.500,642904 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.500,703127 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.500,763352 | — | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Vintage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Vintage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 9.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.496,411553 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vintage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.496,411553, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Vintage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 50.359.947/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vintage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -2.15%, equivalente a -14.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Vintage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 9.8M.
- O Vintage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Vintage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Vintage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Vintage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Vintage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Vintage FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.