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Vinland PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 37.110.309/0001-44|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,744780
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.15%
Rent. 12M
+14.81%
Patrimônio Líquido
R$ 410.7M
Média 12M: R$ 422.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.05
Vol: 0.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vinland PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
37.110.309/0001-44
Data Inicial
22/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.15% | +5.51% | +1.32% | +3.31% | +7.10% | +14.81% | +14.65% |
| % CDI | 119.0% | 99.2% | 117.1% | 95.1% | 99.6% | — | 100.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | +0.86% | +1.05% | +1.06% | +1.15% | — | — | — | — | — | — | — | +5.51% |
| 2025 | +1.11% | +1.12% | +1.05% | +1.25% | +1.22% | +1.17% | +1.25% | +1.24% | +1.22% | +1.23% | +1.08% | +1.21% | +15.10% |
| 2024 | +0.93% | +0.41% | +0.75% | +0.78% | +0.83% | +0.77% | +1.03% | +0.96% | +0.99% | +0.77% | +0.92% | +0.87% | +10.50% |
| 2023 | +1.30% | +0.85% | +0.91% | +0.89% | +1.18% | +1.52% | +1.00% | +0.81% | +0.64% | +0.87% | +1.10% | +1.10% | +12.85% |
| 2022 | +0.83% | +0.62% | +1.14% | +0.94% | +1.07% | +1.14% | +1.24% | +1.35% | +1.13% | +1.19% | +1.02% | +1.15% | +13.61% |
Captação no Mês
R$ 2.795.517
Resgates no Mês
R$ 12.402.657
Captação Líquida
-R$ 9.607.140
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.31% | 0.37% | 0.33% | 0.30% | — | 0.30% |
| Sharpe | — | -2.04 | -0.17 | -0.05 | — | 0.28 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.86%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,64 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 100.00% | R$ 2,64 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,744780 | +0.07% | R$ 410.7M | R$ 103.397,77 | R$ 179.225,79 |
| 26/05/2026 | 1,743515 | +0.07% | R$ 410.5M | R$ 21.320,67 | R$ 64.123,56 |
| 25/05/2026 | 1,742265 | +0.09% | R$ 410.2M | R$ 139.508,23 | R$ 252.522,06 |
| 22/05/2026 | 1,740717 | +0.03% | R$ 410.0M | R$ 612.486,16 | R$ 283.415,66 |
| 21/05/2026 | 1,740140 | +0.07% | R$ 409.5M | R$ 61.740,79 | R$ 586.958,99 |
| 20/05/2026 | 1,738937 | +0.08% | R$ 409.8M | R$ 89.730,99 | R$ 875.242,12 |
| 19/05/2026 | 1,737561 | +0.06% | R$ 410.2M | R$ 18.115,93 | R$ 273.032,00 |
| 18/05/2026 | 1,736572 | +0.07% | R$ 410.2M | R$ 7.350,38 | — |
| 15/05/2026 | 1,735293 | +0.02% | R$ 411.3M | R$ 285.018,11 | — |
| 14/05/2026 | 1,734877 | +0.09% | R$ 413.7M | R$ 70.756,18 | R$ 88.090,84 |
| 13/05/2026 | 1,733243 | +0.04% | R$ 413.3M | — | — |
| 12/05/2026 | 1,732545 | +0.06% | R$ 413.5M | R$ 68.201,92 | R$ 239.509,41 |
| 11/05/2026 | 1,731477 | +0.05% | R$ 413.4M | R$ 20.291,58 | R$ 113.680,12 |
| 08/05/2026 | 1,730618 | +0.06% | R$ 413.3M | R$ 600,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,729594 | +0.07% | R$ 414.2M | R$ 8.128,37 | — |
| 06/05/2026 | 1,728426 | +0.09% | R$ 415.5M | R$ 28.390,24 | R$ 489.392,06 |
| 05/05/2026 | 1,726904 | +0.07% | R$ 415.6M | R$ 113.078,76 | R$ 361.776,83 |
| 04/05/2026 | 1,725700 | +0.04% | R$ 415.5M | R$ 61.659,49 | R$ 300.597,98 |
| 30/04/2026 | 1,724955 | +0.08% | R$ 415.6M | R$ 296.313,64 | R$ 41.579,46 |
| 29/04/2026 | 1,723549 | +0.04% | R$ 415.0M | R$ 138.287,62 | R$ 506.392,23 |
| 28/04/2026 | 1,722911 | +0.05% | R$ 415.2M | R$ 307.312,74 | R$ 433.547,81 |
| 27/04/2026 | 1,722016 | +0.05% | R$ 415.1M | R$ 442.324,51 | R$ 150.705,66 |
| 24/04/2026 | 1,721158 | +0.06% | R$ 414.6M | R$ 509.192,48 | — |
| 23/04/2026 | 1,720148 | +0.02% | R$ 415.4M | R$ 22.270,82 | R$ 118.613,27 |
| 22/04/2026 | 1,719750 | +0.03% | R$ 415.4M | R$ 353.917,23 | R$ 636.793,05 |
| 20/04/2026 | 1,719192 | +0.05% | R$ 415.5M | R$ 176.363,37 | — |
| 17/04/2026 | 1,718352 | +0.10% | R$ 416.2M | R$ 153.892,15 | R$ 317.771,35 |
| 16/04/2026 | 1,716621 | +0.04% | R$ 416.0M | R$ 839.408,68 | R$ 989.639,07 |
| 15/04/2026 | 1,715859 | +0.05% | R$ 415.9M | R$ 687.720,76 | R$ 902.672,15 |
| 14/04/2026 | 1,714919 | — | R$ 415.9M | R$ 352.308,68 | R$ 535.298,56 |
Sobre o Vinland PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
O Vinland PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 410.7M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,744780 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vinland PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1,744780, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Vinland PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é 37.110.309/0001-44.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vinland PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de +14.81%.
- O patrimônio líquido do Vinland PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 410.7M.
- O Vinland PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Vinland PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Vinland PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Vinland PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Vinland PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o Vinland PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.