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Vinland Infraestrutura Master I FIF F INC EM Invest EM DEB DE Infraestr RF RESP Limitada
CNPJ 62.253.446/0001-85|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
106,282367
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.13%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 191.8M
Média 12M: R$ 196.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vinland Infraestrutura Master I FIF F INC EM Invest EM DEB DE Infraestr RF RESP Limitada
CNPJ
62.253.446/0001-85
Data Inicial
14/08/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.13% | +2.84% | +0.96% | +0.68% | +4.38% | +6.28% |
| % CDI | 116.8% | 51.2% | 84.6% | 19.6% | 61.4% | 69.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.50% | +0.73% | +0.06% | -0.58% | +1.13% | — | — | — | — | — | — | — | +2.84% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.16% | +1.17% | +2.34% |
Captação no Mês
R$ 100.000
Resgates no Mês
R$ 2.190.645
Captação Líquida
-R$ 2.090.645
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.00% | 1.63% | 1.28% | — | — | 1.17% |
| Sharpe | — | -7.30 | -4.55 | — | — | -3.93 |
| Max Drawdown | -1.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.50%
Pior Mês
-0.58%
86% positivos · 14% negativos · 7 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 106,282367 | +0.13% | R$ 191.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 106,139536 | +0.09% | R$ 191.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 106,043521 | +0.12% | R$ 191.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 105,917438 | +0.12% | R$ 191.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 105,791866 | +0.06% | R$ 191.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 105,724171 | +0.12% | R$ 190.8M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 105,600988 | -0.02% | R$ 190.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 105,624160 | +0.07% | R$ 190.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 105,549420 | +0.00% | R$ 190.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 105,544649 | +0.08% | R$ 190.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 105,459196 | +0.10% | R$ 190.3M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 105,356898 | +0.03% | R$ 192.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 105,325980 | +0.11% | R$ 192.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 105,210936 | +0.08% | R$ 192.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 105,126628 | +0.14% | R$ 191.8M | R$ 0,00 | R$ 40.644,82 |
| 06/05/2026 | 104,976955 | -0.02% | R$ 191.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 105,001745 | -0.04% | R$ 191.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 105,043389 | -0.05% | R$ 191.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 105,096852 | -0.15% | R$ 191.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 105,253399 | +0.02% | R$ 192.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 105,230540 | -0.04% | R$ 192.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 105,276715 | -0.10% | R$ 192.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 105,378548 | +0.37% | R$ 192.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 104,995142 | -0.23% | R$ 191.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 105,236969 | -0.06% | R$ 192.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 105,300385 | +0.02% | R$ 192.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 105,281006 | -0.10% | R$ 192.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 105,386655 | +0.03% | R$ 192.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 105,355726 | +0.08% | R$ 192.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 105,271554 | — | R$ 192.1M | R$ 0,00 | R$ 738,13 |
Sobre o Vinland Infraestrutura Master I FIF F INC EM Invest EM DEB DE Infraestr RF RESP Limitada
O Vinland Infraestrutura Master I FIF F INC EM Invest EM DEB DE Infraestr RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 191.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/08/2025, a cota mais recente é de R$ 106,282367 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vinland Infraestrutura Master I FIF F INC EM Invest EM DEB DE Infraestr RF RESP Limitada é de R$ 106,282367, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Vinland Infraestrutura Master I FIF F INC EM Invest EM DEB DE Infraestr RF RESP Limitada é 62.253.446/0001-85.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Vinland Infraestrutura Master I FIF F INC EM Invest EM DEB DE Infraestr RF RESP Limitada é de R$ 191.8M.
- O Vinland Infraestrutura Master I FIF F INC EM Invest EM DEB DE Infraestr RF RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Vinland Infraestrutura Master I FIF F INC EM Invest EM DEB DE Infraestr RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Vinland Infraestrutura Master I FIF F INC EM Invest EM DEB DE Infraestr RF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Vinland Infraestrutura Master I FIF F INC EM Invest EM DEB DE Infraestr RF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Vinland Infraestrutura Master I FIF F INC EM Invest EM DEB DE Infraestr RF RESP Limitada?
Quem administra o Vinland Infraestrutura Master I FIF F INC EM Invest EM DEB DE Infraestr RF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 159 cotas disponíveis.