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Vinland HIGH YIELD Master FUNDO DE Investimento EM Diretos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.679.044/0001-53|Em Liquidação
Valor da Cota
1,517146
30/07/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 137.2M
Média 12M: R$ 139.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vinland HIGH YIELD Master FUNDO DE Investimento EM Diretos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.679.044/0001-53
Data Inicial
31/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | 1M | 24M | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +1.53% | +39.30% | +2.30% |
| % CDI | 131.2% | — | 101.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.08% | +1.46% | +1.60% | +1.43% | +1.22% | +0.24% | +1.52% | — | — | — | — | — | +8.86% |
| 2024 | +1.85% | +1.94% | +1.75% | +1.31% | +1.27% | +1.18% | +1.61% | +1.54% | +1.58% | +1.38% | +1.78% | +0.16% | +18.80% |
| 2023 | — | — | +2.35% | +1.18% | +1.99% | +1.70% | +1.73% | +2.21% | +1.62% | +1.03% | +1.29% | +1.01% | +17.31% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | 1.32% | 1.65% |
| Sharpe | — | — | — | — | 4.48 | 0.10 |
| Max Drawdown | -0.57% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
1.52%
100% positivos · 0% negativos · 1 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | — | — | 100.0% |
| vs IPCA | — | — | 100.0% |
| vs IBOV | — | — | 90.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 1,517146 | +0.02% | R$ 137.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2025 | 1,516908 | +0.09% | R$ 137.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2025 | 1,515496 | +0.06% | R$ 137.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/07/2025 | 1,514607 | -0.00% | R$ 137.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2025 | 1,514643 | +0.13% | R$ 137.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2025 | 1,512651 | +0.04% | R$ 136.8M | — | R$ 0,00 |
| 22/07/2025 | 1,512084 | +0.12% | R$ 135.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2025 | 1,510320 | +0.00% | R$ 135.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/07/2025 | 1,510309 | +0.10% | R$ 135.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2025 | 1,508733 | +0.11% | R$ 135.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2025 | 1,507105 | +0.10% | R$ 134.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2025 | 1,505649 | +0.05% | R$ 134.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2025 | 1,504933 | +0.11% | R$ 134.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/07/2025 | 1,503310 | -0.04% | R$ 134.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2025 | 1,503866 | -0.04% | R$ 134.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2025 | 1,504428 | +0.11% | R$ 134.7M | — | R$ 0,00 |
| 08/07/2025 | 1,502800 | +0.07% | R$ 124.7M | R$ 0,00 | — |
| 07/07/2025 | 1,501779 | +0.21% | R$ 132.7M | R$ 0,00 | — |
| 04/07/2025 | 1,498693 | +0.16% | R$ 142.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2025 | 1,496373 | +0.03% | R$ 142.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2025 | 1,495862 | +0.10% | R$ 142.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2025 | 1,494320 | -0.01% | R$ 141.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2025 | 1,494432 | +0.14% | R$ 142.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/06/2025 | 1,492373 | +0.08% | R$ 141.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2025 | 1,491108 | +0.08% | R$ 141.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2025 | 1,489919 | +0.07% | R$ 141.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2025 | 1,488887 | +0.11% | R$ 141.4M | — | R$ 0,00 |
| 23/06/2025 | 1,487293 | -0.03% | R$ 128.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/06/2025 | 1,487749 | +0.15% | R$ 128.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2025 | 1,485467 | — | R$ 128.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Vinland HIGH YIELD Master FUNDO DE Investimento EM Diretos Creditórios Responsabilidade Limitada
O Vinland HIGH YIELD Master FUNDO DE Investimento EM Diretos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 137.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 31/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,517146 (30/07/2025).
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vinland HIGH YIELD Master FUNDO DE Investimento EM Diretos Creditórios Responsabilidade Limitada é de R$ 1,517146, referente a 30/07/2025.
- O CNPJ do Vinland HIGH YIELD Master FUNDO DE Investimento EM Diretos Creditórios Responsabilidade Limitada é 47.679.044/0001-53.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Vinland HIGH YIELD Master FUNDO DE Investimento EM Diretos Creditórios Responsabilidade Limitada é de R$ 137.2M.
- O Vinland HIGH YIELD Master FUNDO DE Investimento EM Diretos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Vinland HIGH YIELD Master FUNDO DE Investimento EM Diretos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Vinland HIGH YIELD Master FUNDO DE Investimento EM Diretos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Vinland HIGH YIELD Master FUNDO DE Investimento EM Diretos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Vinland HIGH YIELD Master FUNDO DE Investimento EM Diretos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Vinland HIGH YIELD Master FUNDO DE Investimento EM Diretos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 605 cotas disponíveis.