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Vinland FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF Créd PRIV LP RESP Limitada
CNPJ 50.862.124/0001-54|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,424580
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+9.99%
Patrimônio Líquido
R$ 736.5M
Média 12M: R$ 2.2B
Cotistas
12.0K
Sharpe 12M
-1.48
Vol: 3.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vinland FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF Créd PRIV LP RESP Limitada
CNPJ
50.862.124/0001-54
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.80% | +1.00% | +0.62% | -1.49% | +2.03% | +9.99% | +9.88% |
| % CDI | 82.4% | 18.0% | 54.8% | -42.9% | 28.5% | — | 68.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.78% | -0.71% | -0.86% | -0.96% | +0.80% | — | — | — | — | — | — | — | +1.00% |
| 2025 | +0.72% | +1.72% | +1.12% | +1.40% | +1.33% | +1.61% | +1.20% | +1.70% | +2.83% | -0.17% | +0.70% | +0.73% | +15.92% |
| 2024 | +1.53% | +1.49% | +1.04% | +0.91% | +0.83% | +0.94% | +1.30% | +1.21% | +1.41% | +0.80% | +0.78% | +1.02% | +14.11% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +1.48% | +0.98% | +1.08% | +1.10% | +1.32% | +6.11% |
Captação no Mês
R$ 899.549
Resgates no Mês
R$ 152.799.935
Captação Líquida
-R$ 151.900.386
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.67% | 2.57% | 3.42% | 3.26% | — | 3.30% |
| Sharpe | — | -7.97 | -3.11 | -1.48 | — | -1.43 |
| Max Drawdown | -2.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.83%
Pior Mês
-0.96%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 162,76 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 92.14% | R$ 149,97 mi |
cotas de fundos | 7.86% | R$ 12,79 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,424580 | +0.12% | R$ 736.5M | R$ 11.000,00 | — |
| 26/05/2026 | 1,422847 | +0.08% | R$ 742.5M | R$ 71.500,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,421654 | +0.18% | R$ 741.8M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,419089 | +0.02% | R$ 756.8M | R$ 25.000,00 | — |
| 21/05/2026 | 1,418835 | +0.06% | R$ 764.3M | R$ 120.608,51 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,417991 | +0.15% | R$ 763.8M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,415815 | -0.04% | R$ 767.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,416448 | +0.17% | R$ 767.8M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,414101 | -0.17% | R$ 782.2M | R$ 22.800,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,416560 | +0.14% | R$ 797.8M | R$ 1.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,414629 | -0.02% | R$ 809.7M | R$ 38.500,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,414930 | -0.01% | R$ 818.1M | R$ 153.064,35 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,415066 | +0.02% | R$ 818.0M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,414822 | +0.09% | R$ 834.2M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,413564 | +0.13% | R$ 845.1M | R$ 300.000,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,411742 | +0.06% | R$ 855.0M | R$ 15.076,81 | — |
| 05/05/2026 | 1,410924 | +0.01% | R$ 862.9M | R$ 3.112,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,410769 | -0.18% | R$ 862.8M | R$ 137.886,92 | — |
| 30/04/2026 | 1,413337 | -0.06% | R$ 882.3M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,414168 | -0.01% | R$ 889.9M | R$ 7.530,72 | — |
| 28/04/2026 | 1,414371 | -0.10% | R$ 896.8M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,415816 | -0.12% | R$ 897.7M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,417583 | +0.00% | R$ 908.7M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,417562 | -0.38% | R$ 922.6M | R$ 4.000,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,422980 | -0.14% | R$ 935.4M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,424926 | -0.05% | R$ 946.5M | R$ 8.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,425692 | +0.11% | R$ 960.3M | R$ 1.391,22 | — |
| 16/04/2026 | 1,424148 | -0.08% | R$ 963.4M | R$ 2.000,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,425335 | +0.07% | R$ 972.8M | R$ 72.500,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,424321 | — | R$ 975.8M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Vinland FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF Créd PRIV LP RESP Limitada
O Vinland FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF Créd PRIV LP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 736.5M e 12.0K cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,424580 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vinland FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF Créd PRIV LP RESP Limitada é de R$ 1,424580, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Vinland FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF Créd PRIV LP RESP Limitada é 50.862.124/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vinland FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF Créd PRIV LP RESP Limitada é de +9.99%.
- O patrimônio líquido do Vinland FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF Créd PRIV LP RESP Limitada é de R$ 736.5M.
- O Vinland FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF Créd PRIV LP RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Vinland FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Vinland FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Vinland FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
Quem administra o Vinland FUNDO Incentivado EM Investimento EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF Créd PRIV LP RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.