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Vinland Debênture Incentivada S FIF Investimento EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP Limitada
CNPJ 58.674.224/0001-69|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,164642
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.88%
Rent. 12M
+10.77%
Patrimônio Líquido
R$ 646.9M
Média 12M: R$ 669.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.56
Vol: 1.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vinland Debênture Incentivada S FIF Investimento EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP Limitada
CNPJ
58.674.224/0001-69
Data Inicial
07/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.88% | +1.71% | +0.66% | -0.76% | +2.80% | +10.77% | +10.63% |
| % CDI | 91.3% | 30.8% | 58.7% | -21.9% | 39.3% | — | 73.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.56% | -0.01% | -0.46% | -1.24% | +0.88% | — | — | — | — | — | — | — | +1.71% |
| 2025 | — | +1.17% | +1.16% | +1.08% | +1.32% | +1.37% | +1.61% | +1.52% | +2.74% | -0.18% | +0.65% | +0.87% | +14.12% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 81.750.000
Captação Líquida
-R$ 81.750.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.11% | 1.74% | 1.73% | 1.58% | — | 1.60% |
| Sharpe | — | -10.13 | -5.25 | -2.56 | — | -2.51 |
| Max Drawdown | -2.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.74%
Pior Mês
-1.24%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,04 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 3,04 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,164642 | +0.12% | R$ 646.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,163281 | +0.03% | R$ 646.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,162906 | +0.14% | R$ 646.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,161300 | +0.09% | R$ 645.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,160280 | +0.05% | R$ 644.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,159681 | +0.08% | R$ 644.2M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,158703 | -0.08% | R$ 648.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,159589 | +0.11% | R$ 649.1M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,158333 | -0.01% | R$ 666.9M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,158459 | +0.06% | R$ 674.0M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,157744 | +0.06% | R$ 690.8M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,157044 | +0.02% | R$ 695.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,156830 | +0.11% | R$ 695.3M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,155606 | +0.08% | R$ 708.5M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,154672 | +0.14% | R$ 712.9M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,153019 | +0.00% | R$ 716.9M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,152985 | -0.03% | R$ 721.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,153305 | -0.10% | R$ 722.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,154466 | -0.20% | R$ 722.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,156770 | +0.07% | R$ 724.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,155964 | -0.09% | R$ 723.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,156967 | -0.10% | R$ 724.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,158135 | -0.01% | R$ 725.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,158263 | -0.28% | R$ 725.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,161541 | -0.04% | R$ 727.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,161950 | -0.02% | R$ 727.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,162231 | -0.13% | R$ 727.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,163720 | -0.03% | R$ 728.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,164067 | +0.04% | R$ 728.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,163552 | — | R$ 728.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Vinland Debênture Incentivada S FIF Investimento EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP Limitada
O Vinland Debênture Incentivada S FIF Investimento EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 646.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,164642 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vinland Debênture Incentivada S FIF Investimento EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP Limitada é de R$ 1,164642, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Vinland Debênture Incentivada S FIF Investimento EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP Limitada é 58.674.224/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vinland Debênture Incentivada S FIF Investimento EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP Limitada é de +10.77%.
- O patrimônio líquido do Vinland Debênture Incentivada S FIF Investimento EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP Limitada é de R$ 646.9M.
- O Vinland Debênture Incentivada S FIF Investimento EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Vinland Debênture Incentivada S FIF Investimento EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Vinland Debênture Incentivada S FIF Investimento EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Vinland Debênture Incentivada S FIF Investimento EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Vinland Debênture Incentivada S FIF Investimento EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP Limitada?
Quem administra o Vinland Debênture Incentivada S FIF Investimento EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 335 cotas disponíveis.