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Vinland Crédito Master Institucional FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 53.798.986/0001-53|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,368753
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.33%
Rent. 12M
+15.51%
Patrimônio Líquido
R$ 133.4M
Média 12M: R$ 121.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.93
Vol: 0.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vinland Crédito Master Institucional FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
53.798.986/0001-53
Data Inicial
05/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.33% | +5.86% | +1.56% | +3.63% | +7.53% | +15.51% | +31.98% | +15.26% |
| % CDI | 137.7% | 105.6% | 138.4% | 104.5% | 105.7% | — | — | 104.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +1.01% | +1.08% | +1.01% | +1.33% | — | — | — | — | — | — | — | +5.86% |
| 2025 | +1.33% | +1.20% | +1.23% | +1.11% | +1.25% | +1.13% | +1.37% | +1.20% | +1.30% | +1.15% | +1.16% | +1.28% | +15.77% |
| 2024 | — | — | +1.31% | +1.19% | +1.16% | +1.04% | +1.39% | +1.19% | +1.27% | +1.00% | +0.98% | +0.41% | +11.48% |
Captação no Mês
R$ 2.956.823
Resgates no Mês
R$ 11.698.100
Captação Líquida
-R$ 8.741.277
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.25% | 0.38% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.24% |
| Sharpe | — | 1.81 | 3.06 | 2.93 | 6.15 | 2.96 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
1.01%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.7% | 0.0% | 63.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,368753 | +0.05% | R$ 133.4M | R$ 57.000,00 | R$ 157.422,06 |
| 26/05/2026 | 1,368030 | +0.07% | R$ 133.4M | R$ 154.650,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,367093 | +0.06% | R$ 133.2M | R$ 174.176,07 | R$ 286.938,30 |
| 22/05/2026 | 1,366282 | +0.06% | R$ 133.2M | R$ 2.418,44 | R$ 5.991,88 |
| 21/05/2026 | 1,365463 | +0.07% | R$ 133.2M | R$ 303.000,00 | R$ 93.799,03 |
| 20/05/2026 | 1,364567 | +0.07% | R$ 132.9M | R$ 272.200,00 | R$ 35.303,00 |
| 19/05/2026 | 1,363649 | +0.08% | R$ 132.5M | R$ 118.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,362586 | +0.07% | R$ 132.3M | R$ 39.448,71 | R$ 174.276,69 |
| 15/05/2026 | 1,361589 | +0.07% | R$ 132.4M | R$ 34.420,75 | R$ 155.612,11 |
| 14/05/2026 | 1,360595 | +0.07% | R$ 132.4M | R$ 10.250,00 | R$ 312.771,72 |
| 13/05/2026 | 1,359685 | +0.07% | R$ 132.6M | R$ 26.000,04 | R$ 273.866,74 |
| 12/05/2026 | 1,358765 | +0.13% | R$ 132.7M | R$ 315.650,48 | — |
| 11/05/2026 | 1,357027 | +0.08% | R$ 139.0M | R$ 9.644,58 | R$ 500.990,20 |
| 08/05/2026 | 1,355968 | +0.08% | R$ 139.4M | R$ 9.372,00 | R$ 41.637,13 |
| 07/05/2026 | 1,354913 | +0.07% | R$ 139.3M | R$ 119.000,02 | R$ 356.749,48 |
| 06/05/2026 | 1,354010 | +0.08% | R$ 139.4M | R$ 35.507,00 | R$ 903.954,31 |
| 05/05/2026 | 1,352985 | +0.08% | R$ 140.2M | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,351932 | +0.08% | R$ 140.1M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,350789 | +0.08% | R$ 140.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,349662 | +0.05% | R$ 140.2M | R$ 34.000,00 | R$ 266.060,78 |
| 28/04/2026 | 1,348974 | +0.10% | R$ 140.4M | R$ 70.470,65 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,347693 | +0.06% | R$ 140.2M | R$ 27.454,69 | — |
| 24/04/2026 | 1,346921 | +0.05% | R$ 143.3M | R$ 103.603,12 | R$ 513.507,51 |
| 23/04/2026 | 1,346206 | +0.06% | R$ 143.7M | R$ 7.145,00 | R$ 135.821,87 |
| 22/04/2026 | 1,345458 | +0.05% | R$ 143.7M | R$ 13.490,26 | R$ 216.253,22 |
| 20/04/2026 | 1,344811 | +0.09% | R$ 143.9M | R$ 0,00 | R$ 605.222,81 |
| 17/04/2026 | 1,343602 | +0.03% | R$ 144.3M | R$ 36.380,44 | R$ 714.638,42 |
| 16/04/2026 | 1,343169 | +0.09% | R$ 145.0M | R$ 39.450,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,341953 | +0.05% | R$ 146.3M | R$ 228.605,48 | R$ 663.867,90 |
| 14/04/2026 | 1,341237 | — | R$ 146.7M | R$ 82.024,05 | R$ 0,00 |
Sobre o Vinland Crédito Master Institucional FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O Vinland Crédito Master Institucional FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 133.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,368753 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vinland Crédito Master Institucional FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,368753, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Vinland Crédito Master Institucional FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 53.798.986/0001-53.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vinland Crédito Master Institucional FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +15.51%.
- O patrimônio líquido do Vinland Crédito Master Institucional FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 133.4M.
- O Vinland Crédito Master Institucional FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Vinland Crédito Master Institucional FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Quem administra o Vinland Crédito Master Institucional FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 567 cotas disponíveis.