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Vinland Crédito Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 47.670.400/0001-78|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,691265
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.44%
Rent. 12M
+14.80%
Patrimônio Líquido
R$ 814.3M
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.05
Vol: 0.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vinland Crédito Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
47.670.400/0001-78
Data Inicial
27/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.44% | +5.06% | +1.62% | +3.29% | +6.75% | +14.80% | +31.28% | +56.05% | +14.65% |
| % CDI | 149.1% | 91.2% | 143.4% | 94.8% | 94.6% | — | — | — | 100.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +0.62% | +0.87% | +0.74% | +1.44% | — | — | — | — | — | — | — | +5.06% |
| 2025 | +1.25% | +1.19% | +1.21% | +1.18% | +1.25% | +1.12% | +1.45% | +1.21% | +1.36% | +1.19% | +1.14% | +1.30% | +15.91% |
| 2024 | +1.51% | +1.40% | +1.35% | +1.18% | +1.13% | +1.05% | +1.30% | +1.17% | +1.16% | +1.02% | +0.93% | +0.62% | +14.72% |
| 2023 | +1.26% | +0.92% | +1.56% | +1.20% | +1.62% | +1.55% | +1.53% | +1.88% | +1.31% | +1.24% | +1.27% | +1.17% | +17.80% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.15% | +1.46% | +2.62% |
Captação no Mês
R$ 6.977.570
Resgates no Mês
R$ 93.738.714
Captação Líquida
-R$ 86.761.144
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.28% | 0.57% | 0.60% | 0.46% | 0.34% | 0.46% |
| Sharpe | — | -1.41 | -1.37 | -0.05 | 4.87 | 0.18 |
| Max Drawdown | -0.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.62%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.2% | 0.0% | 68.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 50,24 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 94.56% | R$ 47,51 mi |
cotas de fundos | 5.44% | R$ 2,73 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,691265 | +0.08% | R$ 814.3M | R$ 799.776,23 | — |
| 26/05/2026 | 1,689955 | +0.07% | R$ 817.0M | — | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,688716 | +0.08% | R$ 814.4M | — | — |
| 22/05/2026 | 1,687448 | +0.07% | R$ 819.8M | R$ 40.100,00 | — |
| 21/05/2026 | 1,686267 | +0.07% | R$ 826.4M | R$ 152.234,74 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,685141 | +0.09% | R$ 825.7M | R$ 647.124,28 | — |
| 19/05/2026 | 1,683644 | +0.06% | R$ 828.7M | R$ 52.630,57 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,682598 | +0.08% | R$ 828.1M | R$ 1.000,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,681173 | +0.07% | R$ 841.2M | R$ 98.600,01 | — |
| 14/05/2026 | 1,679914 | +0.08% | R$ 843.7M | R$ 4.900,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,678546 | +0.06% | R$ 850.6M | R$ 64.000,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,677505 | +0.11% | R$ 852.5M | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,675627 | +0.11% | R$ 851.6M | R$ 3.777,51 | — |
| 08/05/2026 | 1,673808 | +0.09% | R$ 857.4M | R$ 82.500,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,672377 | +0.10% | R$ 861.3M | — | — |
| 06/05/2026 | 1,670681 | +0.07% | R$ 863.6M | R$ 590.400,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,669587 | +0.10% | R$ 881.1M | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,667967 | +0.04% | R$ 880.2M | R$ 3.011,34 | — |
| 30/04/2026 | 1,667254 | +0.03% | R$ 888.9M | R$ 901.516,84 | — |
| 29/04/2026 | 1,666704 | +0.06% | R$ 891.8M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,665625 | +0.08% | R$ 893.5M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,664310 | +0.04% | R$ 892.8M | R$ 20.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,663580 | +0.07% | R$ 900.2M | R$ 62.500,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,662435 | -0.00% | R$ 902.3M | R$ 31.000,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,662474 | +0.04% | R$ 905.3M | R$ 31.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,661743 | +0.08% | R$ 908.0M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,660377 | +0.02% | R$ 914.2M | R$ 67.502,75 | — |
| 16/04/2026 | 1,660058 | +0.08% | R$ 917.4M | R$ 50.200,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,658706 | +0.06% | R$ 920.0M | R$ 40.000,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,657739 | — | R$ 923.1M | R$ 0,00 | R$ 1.773,97 |
Sobre o Vinland Crédito Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O Vinland Crédito Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 814.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,691265 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vinland Crédito Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,691265, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Vinland Crédito Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 47.670.400/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vinland Crédito Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +14.80%.
- O patrimônio líquido do Vinland Crédito Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 814.3M.
- O Vinland Crédito Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Vinland Crédito Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Vinland Crédito Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Vinland Crédito Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Vinland Crédito Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Vinland Crédito Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 898 cotas disponíveis.