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Vinland CORE 321 RF FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 56.415.717/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,243631
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.64%
Rent. 12M
+14.93%
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 975.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.18
Vol: 0.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vinland CORE 321 RF FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
56.415.717/0001-59
Data Inicial
08/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.64% | +4.90% | +1.81% | +3.03% | +6.57% | +14.93% | +14.81% |
| % CDI | 169.7% | 88.3% | 160.6% | 87.1% | 92.2% | — | 101.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +0.64% | +0.65% | +0.55% | +1.64% | — | — | — | — | — | — | — | +4.90% |
| 2025 | +1.35% | +1.25% | +1.30% | +1.22% | +1.32% | +1.17% | +1.50% | +1.23% | +1.49% | +1.15% | +1.21% | +1.28% | +16.61% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.02% | +0.40% | +1.42% |
Captação no Mês
R$ 210.966.667
Resgates no Mês
R$ 900.000
Captação Líquida
R$ 210.066.667
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.40% | 0.94% | 0.80% | 0.62% | — | 0.62% |
| Sharpe | — | -2.11 | -1.49 | 0.18 | — | 0.40 |
| Max Drawdown | -0.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.64%
Pior Mês
0.55%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,243631 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,242657 | +0.07% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,241736 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,240776 | +0.08% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,239777 | +0.06% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,238984 | +0.09% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,237921 | +0.09% | R$ 1.2B | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 |
| 18/05/2026 | 1,236866 | +0.10% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,235595 | +0.08% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,234612 | +0.10% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,233398 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,232748 | +0.13% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,231103 | +0.14% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,229424 | +0.10% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,228181 | +0.12% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,226653 | +0.07% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,225746 | +0.12% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,224268 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,223583 | +0.01% | R$ 1.1B | R$ 350.000,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,223465 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,222529 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 900.000,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,221480 | +0.03% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,221095 | +0.08% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,220099 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,220010 | +0.04% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,219491 | +0.10% | R$ 1.2B | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,218270 | +0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,218145 | +0.10% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,216886 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,216258 | — | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Vinland CORE 321 RF FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
O Vinland CORE 321 RF FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 08/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,243631 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vinland CORE 321 RF FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,243631, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Vinland CORE 321 RF FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 56.415.717/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vinland CORE 321 RF FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +14.93%.
- O patrimônio líquido do Vinland CORE 321 RF FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.3B.
- O Vinland CORE 321 RF FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Vinland CORE 321 RF FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Vinland CORE 321 RF FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Vinland CORE 321 RF FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Vinland CORE 321 RF FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Vinland CORE 321 RF FIF RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 399 cotas disponíveis.