Publicidade
Vinland CORE 321 MM SC FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 56.430.479/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,243449
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.64%
Rent. 12M
+14.93%
Patrimônio Líquido
R$ 804.4M
Média 12M: R$ 651.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.17
Vol: 0.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vinland CORE 321 MM SC FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
56.430.479/0001-50
Data Inicial
09/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.64% | +4.89% | +1.81% | +3.02% | +6.57% | +14.93% | +14.80% |
| % CDI | 169.4% | 88.2% | 160.3% | 87.0% | 92.1% | — | 101.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +0.64% | +0.65% | +0.55% | +1.64% | — | — | — | — | — | — | — | +4.89% |
| 2025 | +1.35% | +1.25% | +1.30% | +1.22% | +1.32% | +1.17% | +1.50% | +1.23% | +1.49% | +1.15% | +1.21% | +1.28% | +16.60% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.02% | +0.40% | +1.42% |
Captação no Mês
R$ 51.176.667
Resgates no Mês
R$ 38.400.000
Captação Líquida
R$ 12.776.667
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.40% | 0.94% | 0.80% | 0.62% | — | 0.62% |
| Sharpe | — | -2.13 | -1.51 | 0.17 | — | 0.39 |
| Max Drawdown | -0.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.64%
Pior Mês
0.55%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,243449 | +0.08% | R$ 804.4M | R$ 0,00 | — |
| 26/05/2026 | 1,242475 | +0.07% | R$ 813.9M | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,241553 | +0.08% | R$ 812.6M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,240593 | +0.08% | R$ 817.9M | R$ 0,00 | — |
| 21/05/2026 | 1,239593 | +0.06% | R$ 819.8M | R$ 300.000,00 | — |
| 20/05/2026 | 1,238799 | +0.09% | R$ 821.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,237736 | +0.09% | R$ 821.2M | — | — |
| 18/05/2026 | 1,236680 | +0.10% | R$ 825.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,235408 | +0.08% | R$ 825.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,234424 | +0.10% | R$ 824.3M | R$ 650.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,233210 | +0.05% | R$ 830.9M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,232561 | +0.13% | R$ 832.4M | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,230915 | +0.13% | R$ 831.1M | R$ 374.999,99 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,229279 | +0.10% | R$ 829.6M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,228036 | +0.12% | R$ 795.5M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,226508 | +0.07% | R$ 781.1M | — | R$ 200.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,225600 | +0.12% | R$ 779.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,224122 | +0.06% | R$ 778.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,223437 | +0.01% | R$ 778.4M | R$ 75.000,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,223319 | +0.08% | R$ 808.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,222384 | +0.09% | R$ 807.6M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,221335 | +0.03% | R$ 756.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,220951 | +0.08% | R$ 756.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,219955 | +0.01% | R$ 755.7M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,219866 | +0.04% | R$ 755.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,219347 | +0.10% | R$ 755.0M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,218126 | +0.01% | R$ 753.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,218001 | +0.10% | R$ 753.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,216743 | +0.05% | R$ 752.8M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,216116 | — | R$ 721.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Vinland CORE 321 MM SC FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O Vinland CORE 321 MM SC FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 804.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 09/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,243449 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vinland CORE 321 MM SC FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,243449, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Vinland CORE 321 MM SC FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 56.430.479/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vinland CORE 321 MM SC FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +14.93%.
- O patrimônio líquido do Vinland CORE 321 MM SC FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 804.4M.
- O Vinland CORE 321 MM SC FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Vinland CORE 321 MM SC FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Vinland CORE 321 MM SC FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Vinland CORE 321 MM SC FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Vinland CORE 321 MM SC FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Vinland CORE 321 MM SC FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 399 cotas disponíveis.