Publicidade
Vinland Advisory FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.687.441/0001-25|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,728883
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.11%
Rent. 12M
+13.65%
Patrimônio Líquido
R$ 399.2M
Média 12M: R$ 514.6M
Cotistas
7.0K
Sharpe 12M
-2.84
Vol: 0.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vinland Advisory FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.687.441/0001-25
Data Inicial
29/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.11% | +4.84% | +1.31% | +3.09% | +6.38% | +13.65% | +26.41% | +40.72% | +59.29% | +13.51% |
| % CDI | 115.2% | 87.3% | 116.2% | 89.0% | 89.5% | — | — | — | — | 92.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.53% | +0.89% | +1.01% | +1.11% | — | — | — | — | — | — | — | +4.84% |
| 2025 | +1.08% | +1.08% | +1.02% | +1.19% | +1.19% | +1.07% | +1.21% | +1.21% | +1.15% | +1.17% | +1.04% | +1.18% | +14.45% |
| 2024 | +0.87% | +0.37% | +0.72% | +0.71% | +0.78% | +0.71% | +0.97% | +0.90% | +0.96% | +0.70% | +0.85% | +0.82% | +9.77% |
| 2023 | +1.24% | +0.81% | +0.83% | +0.84% | +1.10% | +1.45% | +0.94% | +0.73% | +0.57% | +0.82% | +1.07% | +1.06% | +12.06% |
| 2022 | +0.81% | +0.63% | +1.10% | +0.90% | +1.01% | +1.06% | +1.15% | +1.26% | +1.08% | +1.11% | +0.94% | +1.05% | +12.81% |
Captação no Mês
R$ 2.604.896
Resgates no Mês
R$ 18.842.135
Captação Líquida
-R$ 16.237.239
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.36% | 0.39% | 0.51% | 0.41% | 0.37% | 0.42% |
| Sharpe | — | -4.38 | -3.14 | -2.84 | -1.33 | -2.59 |
| Max Drawdown | -0.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.21%
Pior Mês
0.53%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 15.1% | 0.0% | 61.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,728883 | +0.06% | R$ 399.2M | R$ 12.701,30 | R$ 570.126,27 |
| 26/05/2026 | 1,727771 | +0.07% | R$ 399.5M | R$ 76.688,23 | R$ 793.864,51 |
| 25/05/2026 | 1,726480 | +0.09% | R$ 399.9M | R$ 53.683,42 | — |
| 22/05/2026 | 1,724878 | +0.02% | R$ 400.6M | R$ 32.130,50 | — |
| 21/05/2026 | 1,724447 | +0.07% | R$ 401.5M | R$ 67.498,57 | R$ 520.178,13 |
| 20/05/2026 | 1,723257 | +0.09% | R$ 401.7M | R$ 473.611,84 | R$ 527.031,76 |
| 19/05/2026 | 1,721781 | +0.05% | R$ 401.4M | R$ 137.315,44 | — |
| 18/05/2026 | 1,720994 | +0.07% | R$ 402.2M | R$ 81.729,20 | R$ 960.871,16 |
| 15/05/2026 | 1,719750 | +0.02% | R$ 402.8M | R$ 61.375,87 | — |
| 14/05/2026 | 1,719322 | +0.10% | R$ 404.3M | R$ 9.587,51 | R$ 811.074,49 |
| 13/05/2026 | 1,717674 | +0.04% | R$ 404.7M | R$ 82.191,41 | — |
| 12/05/2026 | 1,717069 | +0.06% | R$ 405.7M | R$ 38.535,74 | R$ 528.941,46 |
| 11/05/2026 | 1,716009 | +0.05% | R$ 406.0M | R$ 175.746,94 | — |
| 08/05/2026 | 1,715208 | +0.07% | R$ 406.9M | R$ 162.803,68 | — |
| 07/05/2026 | 1,714068 | +0.07% | R$ 409.2M | R$ 186.000,04 | R$ 611.065,01 |
| 06/05/2026 | 1,712845 | +0.09% | R$ 409.4M | R$ 341.320,87 | R$ 593.072,99 |
| 05/05/2026 | 1,711323 | +0.05% | R$ 409.3M | R$ 41.490,00 | R$ 676.165,93 |
| 04/05/2026 | 1,710415 | +0.03% | R$ 409.7M | R$ 570.485,09 | — |
| 30/04/2026 | 1,709860 | +0.10% | R$ 410.9M | R$ 75.924,93 | R$ 930.121,47 |
| 29/04/2026 | 1,708172 | +0.03% | R$ 411.4M | R$ 125.351,94 | R$ 432.368,92 |
| 28/04/2026 | 1,707644 | +0.07% | R$ 411.6M | R$ 10.000,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,706497 | +0.05% | R$ 412.3M | R$ 110.891,92 | — |
| 24/04/2026 | 1,705617 | +0.06% | R$ 413.1M | R$ 23.565,25 | R$ 843.084,00 |
| 23/04/2026 | 1,704661 | +0.05% | R$ 413.7M | R$ 193.647,86 | — |
| 22/04/2026 | 1,703829 | +0.01% | R$ 414.6M | R$ 193.259,65 | — |
| 20/04/2026 | 1,703579 | +0.05% | R$ 415.5M | R$ 254.950,34 | — |
| 17/04/2026 | 1,702696 | +0.08% | R$ 416.0M | R$ 206.035,01 | — |
| 16/04/2026 | 1,701257 | +0.05% | R$ 418.4M | R$ 167.595,44 | R$ 537.169,55 |
| 15/04/2026 | 1,700418 | +0.06% | R$ 418.6M | R$ 44.183,12 | — |
| 14/04/2026 | 1,699483 | — | R$ 419.5M | R$ 41.698,46 | — |
Sobre o Vinland Advisory FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
O Vinland Advisory FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 399.2M e 7.0K cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,728883 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Vinland Advisory FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1,728883, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Vinland Advisory FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 34.687.441/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vinland Advisory FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +13.65%.
- O patrimônio líquido do Vinland Advisory FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 399.2M.
- O Vinland Advisory FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Vinland Advisory FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Vinland Advisory FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Vinland Advisory FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Vinland Advisory FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Vinland Advisory FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1205 cotas disponíveis.