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VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.396.703/0001-22|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
369,913738
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+13.88%
93.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 648.6M
Média 12M: R$ 702.3M
Cotistas
9.4K
Sharpe 12M
-0.57
Vol: 1.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
13.396.703/0001-22
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.91% | +1.41% | +4.82% | +7.45% | +13.88% | +21.58% | +33.02% | +47.26% | +56.10% | +14.78% |
| % CDI | 99.2% | 112.2% | 124.5% | 138.3% | 104.4% | 93.7% | — | — | — | — | 95.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.67% | +0.97% | +2.09% | +1.37% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.91% |
| 2025 | +0.51% | +0.81% | +0.64% | +0.54% | +1.39% | +0.46% | +1.63% | +0.80% | +0.76% | +1.35% | +0.64% | +1.22% | +11.30% |
| 2024 | +0.52% | +0.35% | +0.66% | -0.66% | +1.35% | +1.08% | +0.94% | +0.62% | +0.11% | +0.56% | +0.60% | +1.22% | +7.58% |
| 2023 | +1.13% | +1.44% | +1.54% | +0.76% | +1.48% | +1.27% | +1.02% | +0.49% | -0.48% | +0.28% | +0.81% | +1.47% | +11.80% |
| 2022 | +0.75% | +0.99% | +2.45% | +1.79% | +0.65% | +0.47% | -0.00% | +0.20% | +0.55% | +1.41% | +0.05% | +0.13% | +9.81% |
Captação no Mês
R$ 3.165.290
Resgates no Mês
R$ 3.795.913
Captação Líquida
-R$ 630.623
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.75% | 2.54% | 2.08% | 1.66% | 1.65% | 1.65% |
| Sharpe | — | 2.37 | 0.32 | -0.57 | -1.61 | -0.45 |
| Max Drawdown | -0.72% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.09%
Pior Mês
0.46%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.2% |
| vs IBOV | 19.8% | 0.0% | 62.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 369,913738 | +0.03% | R$ 648.6M | R$ 25.629,26 | R$ 56.686,39 |
| 19/05/2026 | 369,804311 | +0.10% | R$ 648.5M | R$ 313.474,99 | — |
| 18/05/2026 | 369,438215 | -0.00% | R$ 649.8M | R$ 329.634,52 | R$ 141.340,96 |
| 15/05/2026 | 369,444846 | +0.12% | R$ 649.6M | R$ 412.972,29 | R$ 140.905,37 |
| 14/05/2026 | 368,991053 | -0.01% | R$ 648.5M | R$ 38.032,33 | R$ 41.044,77 |
| 13/05/2026 | 369,013984 | +0.02% | R$ 648.6M | R$ 442.639,50 | R$ 172.236,57 |
| 12/05/2026 | 368,936351 | +0.07% | R$ 648.2M | R$ 340.883,60 | R$ 221.881,43 |
| 11/05/2026 | 368,664197 | +0.11% | R$ 647.6M | R$ 256.292,72 | R$ 41.364,19 |
| 08/05/2026 | 368,264546 | +0.01% | R$ 646.6M | R$ 157.911,99 | R$ 41.978,45 |
| 07/05/2026 | 368,232208 | +0.09% | R$ 646.5M | R$ 285.942,73 | R$ 305.086,84 |
| 06/05/2026 | 367,889807 | +0.00% | R$ 645.9M | R$ 271.628,32 | R$ 144.640,19 |
| 05/05/2026 | 367,884659 | +0.04% | R$ 645.8M | R$ 162.809,28 | R$ 155.869,88 |
| 04/05/2026 | 367,730072 | +0.10% | R$ 645.5M | R$ 127.438,62 | R$ 88.106,86 |
| 30/04/2026 | 367,376880 | +0.02% | R$ 644.8M | R$ 111.809,70 | R$ 119.874,83 |
| 29/04/2026 | 367,317054 | +0.17% | R$ 644.7M | R$ 143.133,86 | R$ 190.912,70 |
| 28/04/2026 | 366,692808 | +0.04% | R$ 643.7M | R$ 69.393,31 | R$ 215.415,86 |
| 27/04/2026 | 366,562385 | +0.06% | R$ 643.6M | R$ 113.835,63 | R$ 239.003,78 |
| 24/04/2026 | 366,339190 | -0.01% | R$ 643.3M | R$ 64.573,82 | R$ 112.718,84 |
| 23/04/2026 | 366,368377 | +0.16% | R$ 643.4M | R$ 59.237,63 | R$ 404.923,04 |
| 22/04/2026 | 365,781749 | +0.21% | R$ 642.7M | R$ 113.724,96 | R$ 63.403,72 |
| 20/04/2026 | 365,000434 | +0.06% | R$ 641.3M | R$ 26.838,62 | R$ 519.494,81 |
| 17/04/2026 | 364,765011 | -0.10% | R$ 641.4M | R$ 209.647,51 | R$ 123.805,06 |
| 16/04/2026 | 365,117563 | +0.08% | R$ 641.9M | R$ 24.565,08 | R$ 75.112,04 |
| 15/04/2026 | 364,820065 | +0.14% | R$ 641.5M | R$ 111.018,34 | R$ 107.472,67 |
| 14/04/2026 | 364,327672 | +0.04% | R$ 640.6M | R$ 89.016,49 | R$ 257.350,73 |
| 13/04/2026 | 364,197356 | +0.10% | R$ 640.5M | R$ 89.358,79 | R$ 122.718,93 |
| 10/04/2026 | 363,825168 | +0.11% | R$ 639.9M | R$ 43.219,50 | R$ 115.982,39 |
| 09/04/2026 | 363,432018 | +0.07% | R$ 639.3M | R$ 230.748,11 | R$ 44.628,09 |
| 08/04/2026 | 363,170198 | -0.04% | R$ 638.6M | R$ 250.065,79 | R$ 146.117,15 |
| 07/04/2026 | 363,329454 | — | R$ 638.8M | R$ 122.065,32 | R$ 621.708,06 |
Sobre o VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
O VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 648.6M e 9.4K cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 369,913738 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Juros e Moedas. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 369,913738, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 13.396.703/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +13.88%, equivalente a 93.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 648.6M.
- O VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.