VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.396.703/0001-22|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
362,617006
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+13.27%
89.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 638.2M
Média 12M: R$ 724.3M
Cotistas
9.5K
Sharpe 12M
-0.88
Vol: 1.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
13.396.703/0001-22
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.82% | +1.78% | +3.87% | +7.19% | +13.27% | +21.58% | +33.02% | +47.26% | +56.10% | +13.27% |
| % CDI | 100.3% | 110.2% | 154.1% | 109.8% | 100.1% | 89.7% | — | — | — | — | 89.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.67% | +0.97% | +2.09% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.82% |
| 2025 | +0.51% | +0.81% | +0.64% | +0.54% | +1.39% | +0.46% | +1.63% | +0.80% | +0.76% | +1.35% | +0.64% | +1.22% | +11.30% |
| 2024 | +0.52% | +0.35% | +0.66% | -0.66% | +1.35% | +1.08% | +0.94% | +0.62% | +0.11% | +0.56% | +0.60% | +1.22% | +7.58% |
| 2023 | +1.13% | +1.44% | +1.54% | +0.76% | +1.48% | +1.27% | +1.02% | +0.49% | -0.48% | +0.28% | +0.81% | +1.47% | +11.80% |
| 2022 | +0.75% | +0.99% | +2.45% | +1.79% | +0.65% | +0.47% | -0.00% | +0.20% | +0.55% | +1.41% | +0.05% | +0.13% | +9.81% |
Captação no Mês
R$ 1.046.820
Resgates no Mês
R$ 124.990
Captação Líquida
R$ 921.831
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.79% | 2.56% | 2.11% | 1.73% | 1.65% | 1.73% |
| Sharpe | — | 0.60 | 0.00 | -0.88 | -1.61 | -0.88 |
| Max Drawdown | -0.72% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.09%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.2% |
| vs IBOV | 16.3% | 0.0% | 62.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 362,617006 | +0.05% | R$ 638.2M | — | R$ 124.989,92 |
| 31/03/2026 | 362,419707 | +0.07% | R$ 636.9M | R$ 60.579,78 | R$ 106.691,88 |
| 30/03/2026 | 362,151679 | +0.09% | R$ 636.5M | R$ 197.788,60 | R$ 288.178,04 |
| 27/03/2026 | 361,820680 | +0.11% | R$ 636.0M | R$ 48.017,56 | R$ 269.816,54 |
| 26/03/2026 | 361,410434 | +0.13% | R$ 635.5M | R$ 103.032,91 | R$ 35.037,89 |
| 25/03/2026 | 360,939202 | +0.01% | R$ 634.6M | R$ 167.742,32 | R$ 122.125,87 |
| 24/03/2026 | 360,891335 | +0.06% | R$ 634.5M | R$ 184.863,47 | R$ 124.316,98 |
| 23/03/2026 | 360,663064 | +0.04% | R$ 634.0M | R$ 69.401,61 | R$ 133.926,13 |
| 20/03/2026 | 360,514461 | +0.05% | R$ 633.8M | R$ 47.504,75 | R$ 89.045,10 |
| 19/03/2026 | 360,325245 | +0.12% | R$ 633.5M | R$ 131.557,79 | R$ 237.150,63 |
| 18/03/2026 | 359,903930 | +0.06% | R$ 632.9M | R$ 382.575,64 | R$ 301.048,68 |
| 17/03/2026 | 359,705720 | +0.19% | R$ 632.5M | R$ 104.660,46 | R$ 177.235,63 |
| 16/03/2026 | 359,028701 | +0.93% | R$ 631.4M | R$ 277.543,33 | R$ 188.732,22 |
| 13/03/2026 | 355,730949 | -0.69% | R$ 625.5M | R$ 18.781,00 | R$ 86.168,45 |
| 12/03/2026 | 358,204033 | -0.03% | R$ 629.9M | R$ 17.003,63 | R$ 170.319,02 |
| 11/03/2026 | 358,322608 | +0.05% | R$ 630.3M | R$ 447.406,18 | R$ 354.913,06 |
| 10/03/2026 | 358,151068 | +0.29% | R$ 629.9M | R$ 74.479,67 | R$ 373.884,19 |
| 09/03/2026 | 357,124770 | +0.08% | R$ 628.4M | R$ 133.310,48 | R$ 184.500,70 |
| 06/03/2026 | 356,857025 | +0.12% | R$ 627.9M | R$ 18.945,02 | — |
| 05/03/2026 | 356,423597 | -0.03% | R$ 628.5M | R$ 86.027,96 | R$ 134.603,39 |
| 04/03/2026 | 356,532029 | +0.07% | R$ 628.7M | R$ 102.748,69 | R$ 152.878,04 |
| 03/03/2026 | 356,271903 | +0.15% | R$ 628.3M | R$ 56.890,34 | R$ 258.509,63 |
| 02/03/2026 | 355,751874 | +0.21% | R$ 627.6M | R$ 59.611,37 | R$ 306.165,54 |
| 27/02/2026 | 355,010249 | +0.02% | R$ 626.6M | R$ 11.020,45 | R$ 238.657,66 |
| 26/02/2026 | 354,924567 | +0.21% | R$ 626.6M | R$ 5.857,26 | R$ 625.374,06 |
| 25/02/2026 | 354,185890 | +0.06% | R$ 626.0M | R$ 1.627,45 | R$ 481.205,75 |
| 24/02/2026 | 353,987780 | +0.07% | R$ 626.1M | R$ 68.309,18 | R$ 244.881,95 |
| 23/02/2026 | 353,731020 | +0.02% | R$ 625.8M | R$ 53.579,82 | R$ 236.332,75 |
| 20/02/2026 | 353,668829 | +0.05% | R$ 625.9M | R$ 120.900,00 | — |
| 19/02/2026 | 353,486101 | — | R$ 629.5M | R$ 18.167,75 | R$ 437.980,55 |
Sobre o VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
O VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 638.2M e 9.5K cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 362,617006 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Juros e Moedas. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 362,617006, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 13.396.703/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +13.27%, equivalente a 89.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 638.2M.
- O VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.