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VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.29% | +9.83% | +1.04% | +2.96% | +7.11% | +14.12% | +21.58% | +33.02% | +47.26% | +56.10% | +14.24% |
| % CDI | 94.1% | 101.7% | 95.7% | 88.3% | 102.7% | 96.6% | — | — | — | — | 95.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.67% | +0.97% | +2.09% | +1.37% | +1.11% | +0.93% | +0.91% | +1.09% | +0.29% | — | — | — | +9.83% |
| 2025 | +0.51% | +0.81% | +0.64% | +0.54% | +1.39% | +0.46% | +1.63% | +0.80% | +0.76% | +1.35% | +0.64% | +1.22% | +11.30% |
| 2024 | +0.52% | +0.35% | +0.66% | -0.66% | +1.35% | +1.08% | +0.94% | +0.62% | +0.11% | +0.56% | +0.60% | +1.22% | +7.58% |
| 2023 | +1.13% | +1.44% | +1.54% | +0.76% | +1.48% | +1.27% | +1.02% | +0.49% | -0.48% | +0.28% | +0.81% | +1.47% | +11.80% |
| 2022 | +0.75% | +0.99% | +2.45% | +1.79% | +0.65% | +0.47% | -0.00% | +0.20% | +0.55% | +1.41% | +0.05% | +0.13% | +9.81% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.39% | 0.52% | 1.80% | 1.59% | 1.65% | 1.58% |
| Sharpe | — | -3.30 | 0.22 | -0.31 | -1.61 | -0.42 |
| Max Drawdown | -0.72% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.2% |
| vs IBOV | 44.6% | 40.9% | 62.4% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 383,600735 | +0.08% | R$ 548.5M | R$ 388.618,51 | R$ 165.438,68 |
| 08/09/2026 | 383,290846 | +0.01% | R$ 547.8M | R$ 36.590,13 | R$ 136.581,18 |
| 04/09/2026 | 383,240641 | +0.05% | R$ 547.8M | R$ 62.098,39 | R$ 169.758,65 |
| 03/09/2026 | 383,046149 | +0.05% | R$ 547.6M | R$ 46.082,37 | R$ 62.787,75 |
| 02/09/2026 | 382,855007 | +0.03% | R$ 547.4M | R$ 126.664,32 | R$ 215.859,00 |
| 01/09/2026 | 382,740936 | +0.07% | R$ 547.3M | R$ 73.872,94 | R$ 181.941,04 |
| 31/08/2026 | 382,483831 | +0.05% | R$ 547.1M | R$ 96.098,43 | — |
| 28/08/2026 | 382,281700 | +0.05% | R$ 549.7M | R$ 30.387,03 | R$ 75.561,03 |
| 27/08/2026 | 382,076049 | +0.05% | R$ 549.4M | R$ 15.577,45 | R$ 385.567,62 |
| 26/08/2026 | 381,896922 | +0.02% | R$ 549.5M | R$ 148.022,46 | R$ 102.421,13 |
| 25/08/2026 | 381,818954 | +0.03% | R$ 549.4M | R$ 11.146,40 | R$ 174.425,35 |
| 24/08/2026 | 381,695046 | +0.02% | R$ 549.4M | R$ 53.606,58 | — |
| 21/08/2026 | 381,616602 | +0.04% | R$ 550.9M | R$ 125.659,72 | — |
| 20/08/2026 | 381,469841 | +0.07% | R$ 573.8M | R$ 231.413,42 | R$ 60.701,51 |
| 19/08/2026 | 381,220574 | +0.03% | R$ 573.2M | R$ 663.767,80 | R$ 357.076,89 |
| 18/08/2026 | 381,088004 | +0.03% | R$ 572.7M | R$ 169.339,59 | R$ 379.635,84 |
| 17/08/2026 | 380,982769 | +0.09% | R$ 572.8M | — | R$ 662.263,83 |
| 14/08/2026 | 380,640278 | +0.03% | R$ 570.5M | R$ 202.035,99 | R$ 103.549,22 |
| 13/08/2026 | 380,517738 | +0.05% | R$ 570.3M | R$ 120.138,76 | R$ 140.153,55 |
| 12/08/2026 | 380,315822 | +0.07% | R$ 570.0M | R$ 62.779,15 | R$ 139.164,04 |
| 11/08/2026 | 380,056638 | +0.11% | R$ 569.7M | R$ 159.120,97 | R$ 191.858,57 |
| 10/08/2026 | 379,639944 | +0.06% | R$ 569.1M | R$ 7.300,00 | R$ 68.139,17 |
| 07/08/2026 | 379,410603 | +0.09% | R$ 568.8M | R$ 34.087,10 | R$ 195.580,38 |
| 06/08/2026 | 379,069713 | +0.05% | R$ 568.4M | R$ 143.714,21 | — |
| 05/08/2026 | 378,871470 | +0.06% | R$ 569.1M | R$ 203.991,75 | — |
| 04/08/2026 | 378,662696 | +0.03% | R$ 570.3M | R$ 167.369,37 | R$ 292.010,41 |
| 03/08/2026 | 378,555790 | +0.05% | R$ 570.3M | R$ 83.408,92 | R$ 549.765,86 |
| 31/07/2026 | 378,351365 | +0.06% | R$ 570.4M | R$ 47.046,21 | R$ 337.574,78 |
| 30/07/2026 | 378,131654 | +0.05% | R$ 570.4M | R$ 68.643,17 | R$ 392.887,62 |
| 29/07/2026 | 377,946485 | — | R$ 570.4M | R$ 12.943,33 | R$ 75.361,47 |
Sobre o VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
O VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 548.5M e 9.1K cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 383,600735 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Juros e Moedas. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 383,600735, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 13.396.703/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +14.12%, equivalente a 96.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 548.5M.
- O VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.