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VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.56% | +7.95% | +0.96% | +3.26% | +8.05% | +13.84% | +21.58% | +33.02% | +47.26% | +56.10% | +14.98% |
| % CDI | 81.6% | 104.9% | 86.2% | 95.7% | 114.2% | 93.9% | — | — | — | — | 96.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.67% | +0.97% | +2.09% | +1.37% | +1.11% | +0.93% | +0.56% | — | — | — | — | — | +7.95% |
| 2025 | +0.51% | +0.81% | +0.64% | +0.54% | +1.39% | +0.46% | +1.63% | +0.80% | +0.76% | +1.35% | +0.64% | +1.22% | +11.30% |
| 2024 | +0.52% | +0.35% | +0.66% | -0.66% | +1.35% | +1.08% | +0.94% | +0.62% | +0.11% | +0.56% | +0.60% | +1.22% | +7.58% |
| 2023 | +1.13% | +1.44% | +1.54% | +0.76% | +1.48% | +1.27% | +1.02% | +0.49% | -0.48% | +0.28% | +0.81% | +1.47% | +11.80% |
| 2022 | +0.75% | +0.99% | +2.45% | +1.79% | +0.65% | +0.47% | -0.00% | +0.20% | +0.55% | +1.41% | +0.05% | +0.13% | +9.81% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.62% | 0.89% | 1.89% | 1.62% | 1.65% | 1.59% |
| Sharpe | — | -0.73 | 1.14 | -0.56 | -1.61 | -0.31 |
| Max Drawdown | -0.72% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.2% |
| vs IBOV | 28.2% | 12.2% | 62.4% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 377,021624 | +0.06% | R$ 569.5M | R$ 137.241,02 | R$ 427.198,60 |
| 16/07/2026 | 376,798372 | +0.06% | R$ 569.5M | R$ 98.704,06 | R$ 235.079,42 |
| 15/07/2026 | 376,569509 | +0.07% | R$ 569.3M | R$ 13.882,63 | R$ 253.497,74 |
| 14/07/2026 | 376,320952 | +0.04% | R$ 569.2M | R$ 191.188,61 | R$ 275.429,85 |
| 13/07/2026 | 376,171981 | +0.04% | R$ 569.0M | R$ 44.646,76 | R$ 125.636,06 |
| 10/07/2026 | 376,009078 | -0.07% | R$ 568.8M | R$ 8.413,76 | R$ 120.926,35 |
| 09/07/2026 | 376,271338 | +0.04% | R$ 569.4M | R$ 30.450,42 | — |
| 08/07/2026 | 376,104485 | +0.06% | R$ 570.4M | R$ 144.486,45 | R$ 145.755,51 |
| 07/07/2026 | 375,894956 | +0.06% | R$ 570.1M | R$ 124.456,52 | R$ 187.891,42 |
| 06/07/2026 | 375,664155 | +0.09% | R$ 569.8M | R$ 83.088,71 | R$ 248.715,96 |
| 03/07/2026 | 375,321253 | +0.07% | R$ 569.4M | R$ 167.929,86 | R$ 108.760,41 |
| 02/07/2026 | 375,075428 | +0.03% | R$ 569.0M | R$ 181.674,61 | R$ 67.432,08 |
| 01/07/2026 | 374,970355 | +0.01% | R$ 568.7M | R$ 135.565,23 | R$ 52.480,43 |
| 30/06/2026 | 374,926393 | +0.09% | R$ 568.6M | R$ 127.521,12 | R$ 140.743,47 |
| 29/06/2026 | 374,598932 | +0.03% | R$ 568.1M | R$ 102.005,77 | R$ 186.563,47 |
| 26/06/2026 | 374,493910 | +0.09% | R$ 568.0M | R$ 89.659,63 | — |
| 25/06/2026 | 374,153275 | +0.03% | R$ 590.8M | R$ 109.713,11 | R$ 82.267,67 |
| 24/06/2026 | 374,053701 | +0.04% | R$ 590.6M | R$ 68.225,24 | R$ 112.489,06 |
| 23/06/2026 | 373,891912 | +0.10% | R$ 590.4M | R$ 45.960,25 | R$ 105.606,06 |
| 22/06/2026 | 373,533814 | +0.05% | R$ 589.9M | R$ 274.009,29 | R$ 53.638,08 |
| 19/06/2026 | 373,331045 | -0.03% | R$ 589.3M | R$ 116.984,87 | — |
| 18/06/2026 | 373,453118 | +0.06% | R$ 595.4M | R$ 189.153,91 | R$ 154.551,71 |
| 17/06/2026 | 373,211589 | +0.01% | R$ 595.0M | R$ 127.633,40 | R$ 168.840,81 |
| 16/06/2026 | 373,185359 | +0.01% | R$ 595.0M | R$ 224.689,60 | R$ 197.214,57 |
| 15/06/2026 | 373,131892 | +0.03% | R$ 594.9M | R$ 45.972,35 | R$ 209.684,34 |
| 12/06/2026 | 373,027078 | +0.12% | R$ 594.9M | R$ 5.830,38 | R$ 87.814,38 |
| 11/06/2026 | 372,587446 | +0.21% | R$ 594.3M | R$ 110.441,41 | R$ 57.192,89 |
| 10/06/2026 | 371,819590 | +0.03% | R$ 593.0M | R$ 379.428,09 | — |
| 09/06/2026 | 371,703250 | -0.00% | R$ 624.9M | — | R$ 147.999,37 |
| 08/06/2026 | 371,710520 | — | R$ 622.4M | R$ 40.973,39 | R$ 639.069,76 |
Sobre o VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
O VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 569.5M e 9.2K cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 377,021624 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Juros e Moedas. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 377,021624, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 13.396.703/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +13.84%, equivalente a 93.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 569.5M.
- O VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VINCI Valorem FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.