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VINCI Retorno REAL FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada

CNPJ 40.127.685/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
178,058066
10/08/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.57%
99.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 85.8M
Média 12M: R$ 88.1M
Cotistas
89
Sharpe 12M
-0.03
Vol: 4.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI Retorno REAL FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
CNPJ
40.127.685/0001-56
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.31%+10.35%+0.99%+2.65%+10.54%+14.57%+20.48%+29.88%+49.22%+57.57%+14.14%
% CDI97.6%122.0%89.5%78.4%150.6%99.2%————94.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.34%+1.06%+4.92%+1.03%+1.40%+0.58%+1.05%+0.26%————+10.30%
2025-0.45%+0.66%+1.47%-0.94%+1.72%-0.93%+3.47%+0.12%-0.30%+1.08%-0.56%+2.71%+8.23%
2024-0.09%+0.09%+0.45%-1.24%+2.10%+2.72%+1.27%+0.32%-1.05%+0.24%+0.44%+1.58%+6.97%
2023+0.65%+2.48%+1.94%+0.70%+2.99%+1.33%+0.56%-0.75%-1.58%+0.93%+0.34%+2.01%+12.12%
2022+1.26%+0.95%+3.90%+3.77%+0.73%+0.58%-0.77%+0.30%+1.57%+0.99%-0.35%+0.30%+13.94%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.09%1.05%3.77%4.16%4.53%4.15%
Sharpe—-3.042.04-0.03-0.69-0.20
Max Drawdown-1.40%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
4.92%
Pior Mês
-0.56%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA96.9%100.0%86.2%
vs IBOV37.4%37.1%59.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 59,69 mil

AGOSTO/2026

investimento no exterior
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
10/08/2026178,058066+0.04%R$ 85.8M
07/08/2026177,983747+0.05%R$ 85.8M
06/08/2026177,893497+0.05%R$ 85.8M
05/08/2026177,798081+0.05%R$ 85.7M
04/08/2026177,702093+0.06%R$ 85.7M
03/08/2026177,600723+0.05%R$ 85.6M
31/07/2026177,515723+0.06%R$ 85.6M
30/07/2026177,411214+0.04%R$ 85.5M
29/07/2026177,341157+0.06%R$ 85.5M
28/07/2026177,239855-0.00%R$ 85.6M
27/07/2026177,243829+0.04%R$ 85.6M
24/07/2026177,166883+0.05%R$ 85.5M
23/07/2026177,075862+0.05%R$ 85.5M
22/07/2026176,990521+0.03%R$ 85.5M
21/07/2026176,929138+0.05%R$ 85.4M
20/07/2026176,846042+0.05%R$ 85.4M
17/07/2026176,756962+0.05%R$ 85.3M
16/07/2026176,665324+0.05%R$ 85.3M
15/07/2026176,575000+0.05%R$ 85.3M
14/07/2026176,485696+0.05%R$ 85.2M
13/07/2026176,393104+0.05%R$ 85.2M
10/07/2026176,312243-0.04%R$ 85.1M
09/07/2026176,381254+0.06%R$ 85.3M
08/07/2026176,267277+0.03%R$ 85.3M
07/07/2026176,209026+0.08%R$ 85.4M
06/07/2026176,075212+0.11%R$ 85.3M
03/07/2026175,887676+0.14%R$ 85.2M
02/07/2026175,638223+0.01%R$ 85.1M
01/07/2026175,617347-0.03%R$ 85.6M
30/06/2026175,676919—R$ 85.6M
Ferramentas

Sobre o VINCI Retorno REAL FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada

O VINCI Retorno REAL FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 85.8M e 89 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 178,058066 (10/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.16%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VINCI Retorno REAL FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
A cota mais recente do VINCI Retorno REAL FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 178,058066, referente a 10/08/2026.
Qual o CNPJ do VINCI Retorno REAL FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
O CNPJ do VINCI Retorno REAL FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é 40.127.685/0001-56.
Qual a rentabilidade do VINCI Retorno REAL FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI Retorno REAL FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de +14.57%, equivalente a 99.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do VINCI Retorno REAL FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do VINCI Retorno REAL FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 85.8M.
Quem administra o VINCI Retorno REAL FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
O VINCI Retorno REAL FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 361 cotas disponíveis.