Publicidade
VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada
CNPJ 11.245.687/0001-41|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
449,528945
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.71%
99.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 80.0M
Média 12M: R$ 83.6M
Cotistas
147
Sharpe 12M
-6.94
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada
CNPJ
11.245.687/0001-41
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.24% | +1.12% | +3.46% | +7.09% | +14.71% | +15.45% |
| % CDI | 98.5% | 99.4% | 98.9% | 99.3% | 99.3% | 99.2% | 99.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.22% | +1.07% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.24% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.95% | +1.03% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.16% | +1.20% | +1.26% | +1.04% | +1.21% | +14.22% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.82% | +0.88% | +0.82% | +0.79% | +0.90% | +0.88% | +0.82% | +0.92% | +0.80% | +0.87% | +10.74% |
| 2023 | +1.13% | +0.95% | +1.15% | +0.87% | +1.15% | +1.10% | +1.00% | +1.11% | +0.98% | +0.96% | +0.90% | +0.89% | +12.89% |
| 2022 | +0.99% | +0.84% | +0.98% | +0.71% | +1.18% | +1.14% | +0.90% | +1.16% | +1.09% | +1.06% | +1.00% | +1.09% | +12.85% |
Captação no Mês
R$ 4.276.452
Resgates no Mês
R$ 5.833.238
Captação Líquida
-R$ 1.556.786
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | -5.03 | -5.86 | -6.94 | — | -6.26 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 449,528945 | +0.05% | R$ 80.0M | R$ 63.000,00 | R$ 229.789,86 |
| 19/05/2026 | 449,292697 | +0.05% | R$ 80.2M | R$ 100.000,00 | R$ 9.597,00 |
| 18/05/2026 | 449,056567 | +0.05% | R$ 80.0M | R$ 38.252,21 | R$ 78.898,35 |
| 15/05/2026 | 448,821133 | +0.05% | R$ 80.0M | R$ 58.000,00 | R$ 266.632,58 |
| 14/05/2026 | 448,580240 | +0.05% | R$ 80.2M | R$ 100.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 448,344717 | +0.05% | R$ 81.2M | R$ 400.000,00 | R$ 289.685,12 |
| 12/05/2026 | 448,109816 | +0.05% | R$ 81.1M | R$ 0,00 | R$ 503.197,59 |
| 11/05/2026 | 447,874627 | +0.05% | R$ 81.6M | R$ 0,00 | R$ 285.707,45 |
| 08/05/2026 | 447,641252 | +0.05% | R$ 81.8M | — | R$ 156.569,78 |
| 07/05/2026 | 447,406410 | +0.05% | R$ 78.4M | R$ 0,00 | R$ 93.992,20 |
| 06/05/2026 | 447,170891 | +0.05% | R$ 78.4M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 446,934698 | +0.05% | R$ 79.6M | R$ 0,00 | R$ 140.697,79 |
| 04/05/2026 | 446,701407 | +0.05% | R$ 79.7M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 446,466547 | +0.05% | R$ 81.0M | — | R$ 188.147,78 |
| 29/04/2026 | 446,227218 | +0.05% | R$ 78.9M | R$ 0,00 | R$ 276.758,50 |
| 28/04/2026 | 445,988408 | +0.06% | R$ 79.1M | R$ 300.000,00 | — |
| 27/04/2026 | 445,741907 | +0.05% | R$ 80.1M | R$ 0,00 | R$ 69.248,16 |
| 24/04/2026 | 445,500097 | +0.05% | R$ 80.1M | R$ 369.770,11 | R$ 271.983,82 |
| 23/04/2026 | 445,262248 | +0.05% | R$ 80.0M | R$ 0,00 | R$ 187.579,66 |
| 22/04/2026 | 445,021510 | +0.05% | R$ 80.1M | R$ 0,00 | R$ 294.192,17 |
| 20/04/2026 | 444,782822 | +0.05% | R$ 80.4M | R$ 0,00 | R$ 87.138,57 |
| 17/04/2026 | 444,545293 | +0.05% | R$ 80.4M | R$ 59.918,20 | R$ 141.363,70 |
| 16/04/2026 | 444,309836 | +0.05% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 52.697,34 |
| 15/04/2026 | 444,073276 | +0.05% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 291.230,67 |
| 14/04/2026 | 443,842624 | +0.05% | R$ 80.7M | — | R$ 5.091,69 |
| 13/04/2026 | 443,607720 | +0.05% | R$ 78.8M | R$ 998.092,78 | R$ 800.198,89 |
| 10/04/2026 | 443,377146 | +0.05% | R$ 78.5M | R$ 0,00 | R$ 198.513,24 |
| 09/04/2026 | 443,144568 | +0.05% | R$ 78.7M | R$ 0,00 | R$ 16.522,32 |
| 08/04/2026 | 442,911503 | +0.05% | R$ 78.7M | — | R$ 58.094,24 |
| 07/04/2026 | 442,676139 | — | R$ 76.7M | R$ 0,00 | — |
Sobre o VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada
O VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 80.0M e 147 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 449,528945 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 449,528945, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é 11.245.687/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de +14.71%, equivalente a 99.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 80.0M.
- O VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Quem administra o VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.