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VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 60.573.726/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
119,996709
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
+14.79%
Patrimônio Líquido
R$ 109.5M
Média 12M: R$ 65.3M
Cotistas
1.3K
Sharpe 12M
4.45
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
60.573.726/0001-45
Data Inicial
28/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.84%+11.61%+1.10%+3.34%+6.90%+14.79%+14.22%
% CDI102.8%112.6%102.3%101.4%101.4%—111.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.24%+1.01%+2.25%+1.09%+1.08%+1.14%+1.23%+1.09%+1.10%+0.84%——+12.73%
2025———————+1.25%+1.24%+1.28%+1.06%+1.32%+6.30%
Captação no Mês
R$ 5.038.885
Resgates no Mês
R$ 3.734.845
Captação Líquida
R$ 1.304.040
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.07%0.06%0.07%—1.07%
Sharpe—2.983.674.45—1.54
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
0.84%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026119,996709+0.05%R$ 109.5M
22/10/2026119,935105+0.05%R$ 109.1M
21/10/2026119,872750+0.05%R$ 108.9M
20/10/2026119,807872+0.05%R$ 108.5M
19/10/2026119,746300+0.06%R$ 109.3M
16/10/2026119,680016+0.05%R$ 109.3M
15/10/2026119,619052+0.05%R$ 108.4M
14/10/2026119,559653+0.05%R$ 108.2M
13/10/2026119,500447+0.05%R$ 108.0M
09/10/2026119,439338+0.05%R$ 107.8M
08/10/2026119,376671+0.05%R$ 108.0M
07/10/2026119,314043+0.05%R$ 108.0M
06/10/2026119,250295+0.05%R$ 108.1M
05/10/2026119,187827+0.05%R$ 107.9M
02/10/2026119,123535+0.05%R$ 107.5M
01/10/2026119,061450+0.05%R$ 107.4M
30/09/2026118,998579+0.05%R$ 107.3M
29/09/2026118,939105+0.05%R$ 106.9M
28/09/2026118,878144+0.05%R$ 106.3M
25/09/2026118,818649+0.05%R$ 106.4M
24/09/2026118,756635+0.05%R$ 106.4M
23/09/2026118,695363+0.05%R$ 106.3M
22/09/2026118,634347+0.05%R$ 106.1M
21/09/2026118,572606+0.05%R$ 106.1M
18/09/2026118,511034+0.06%R$ 106.3M
17/09/2026118,443373+0.05%R$ 106.4M
16/09/2026118,381134+0.05%R$ 106.5M
15/09/2026118,318795+0.05%R$ 106.3M
14/09/2026118,255872+0.05%R$ 106.0M
11/09/2026118,193980—R$ 105.7M
Ferramentas

Sobre o VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada

O VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 109.5M e 1.3K cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 119,996709 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 119,996709, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada é 60.573.726/0001-45.
Qual a rentabilidade do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.79%.
Qual o patrimônio líquido do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 109.5M.
Quem administra o VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada?
O VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 329 cotas disponíveis.