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VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 60.573.726/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
113,289117
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 90.7M
Média 12M: R$ 26.7M
Cotistas
831
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
60.573.726/0001-45
Data Inicial
28/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.37% | +1.14% | +3.50% | +7.35% | +13.29% |
| % CDI | 100.5% | 102.0% | 100.5% | 100.5% | 103.0% | 104.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +1.01% | +1.23% | +1.09% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.37% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +1.25% | +1.24% | +1.28% | +1.06% | +1.32% | +6.30% |
Captação no Mês
R$ 14.583.456
Resgates no Mês
R$ 4.321.906
Captação Líquida
R$ 10.261.551
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.03% | 0.08% | — | — | 0.08% |
| Sharpe | — | 2.55 | 5.81 | — | — | 7.93 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 113,289117 | +0.05% | R$ 90.7M | — | — |
| 19/05/2026 | 113,228308 | +0.06% | R$ 90.6M | R$ 272.934,99 | R$ 25.000,00 |
| 18/05/2026 | 113,162847 | +0.05% | R$ 90.3M | R$ 458.072,32 | R$ 189.775,51 |
| 15/05/2026 | 113,103952 | +0.05% | R$ 90.0M | R$ 971.921,26 | R$ 295.552,08 |
| 14/05/2026 | 113,043832 | +0.05% | R$ 89.3M | R$ 352.155,74 | — |
| 13/05/2026 | 112,984387 | +0.05% | R$ 90.3M | — | R$ 6.612,00 |
| 12/05/2026 | 112,924014 | +0.06% | R$ 88.8M | — | R$ 5.310,00 |
| 11/05/2026 | 112,861602 | +0.05% | R$ 86.9M | R$ 665.290,79 | R$ 366.522,51 |
| 08/05/2026 | 112,802975 | +0.05% | R$ 86.6M | — | R$ 24.611,87 |
| 07/05/2026 | 112,741906 | +0.05% | R$ 85.2M | — | R$ 478.523,05 |
| 06/05/2026 | 112,681140 | +0.05% | R$ 84.3M | — | R$ 62.850,62 |
| 05/05/2026 | 112,620597 | +0.05% | R$ 82.2M | — | R$ 36.636,80 |
| 04/05/2026 | 112,562072 | +0.05% | R$ 80.4M | R$ 550.230,56 | R$ 16.498,48 |
| 30/04/2026 | 112,501738 | +0.06% | R$ 79.9M | — | R$ 60.486,34 |
| 29/04/2026 | 112,439756 | +0.05% | R$ 78.7M | — | R$ 173.860,32 |
| 28/04/2026 | 112,378666 | +0.06% | R$ 76.4M | R$ 947.838,90 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 112,316510 | +0.05% | R$ 75.4M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 112,255098 | +0.05% | R$ 74.0M | — | R$ 55.267,98 |
| 23/04/2026 | 112,194430 | +0.05% | R$ 72.8M | R$ 575.555,82 | R$ 65.889,72 |
| 22/04/2026 | 112,133317 | +0.05% | R$ 72.2M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 112,072725 | +0.05% | R$ 71.0M | R$ 977.030,18 | R$ 122.716,15 |
| 17/04/2026 | 112,013459 | +0.05% | R$ 70.1M | — | R$ 49.503,60 |
| 16/04/2026 | 111,953247 | +0.06% | R$ 68.7M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 111,891455 | +0.05% | R$ 64.3M | — | R$ 68.313,16 |
| 14/04/2026 | 111,833303 | +0.06% | R$ 62.9M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 111,771609 | +0.05% | R$ 60.9M | — | R$ 2.500,00 |
| 10/04/2026 | 111,712353 | +0.06% | R$ 59.2M | R$ 726.438,47 | R$ 10.472,46 |
| 09/04/2026 | 111,649919 | +0.05% | R$ 58.5M | R$ 908.464,82 | R$ 143.990,15 |
| 08/04/2026 | 111,590319 | +0.05% | R$ 57.7M | R$ 593.753,10 | R$ 61.132,70 |
| 07/04/2026 | 111,530080 | — | R$ 57.1M | R$ 398.413,11 | R$ 12.277,86 |
Sobre o VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada
O VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 90.7M e 831 cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 113,289117 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 113,289117, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada é 60.573.726/0001-45.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 90.7M.
- O VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 220 cotas disponíveis.